لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
کد تایید برای شماره پیامک شد
کد تایید برای شماره پیامک شد
لطفا رمز عبور خود را وارد نمایید
لطفا مشخصات خود را وارد نمایید.
لطفا رمز عبور جدید خود را وارد کنید
امروز نقشه بازار بورس قرمز بود و بسیاری از سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیدند بورس ضعیف شده است. اما اگر با نگاه دقیق‌تر به آن نگاه کنیم متوجه می‌شویم آنقدرها هم که فکر می‌کنیم ریزش‌ها خیلی عمیق نیست. به طور کلی دو عامل باعث ریزش بازار بورس شد که یکی از آن‌ها افزایش سطح درگیری در منطقه و دوم فشار روانی ناشی از اختلالات هسته معاملات بود. اما باید به شکل دقیق‌تری به تحلیل بازار بورس این هفته بپردازیم و ببینیم آیا حرکت نزولی و ریزش در آینده ادامه دارد یا خیر.
دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی
برای اطلاع از جدیدترین تحلیل‌های بازارهای مالی و خبرهای بازارهای مالی، می‌توانید به‌صورت روزانه رویال کلاب را دنبال کنید. همچنین با ثبت شماره همراه خود در فرم زیر، جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های مهم را از طریق کانال اطلاع‌رسانی رویال کلاب دریافت خواهید کرد.
با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!
برای بررسی بیشتر بورس روی چارت این بازار می‌رویم. آنچه در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، ریزش ارزش بسیاری از نمادهاست که در نقشه بازار نمایش داده شده است. اما نکته مهم اینجاست نباید روز منفی را از روندهای اخیر جدا کنید و باید این بازار را کمی منصفانه نگاه کنید. این بازار در طی هفته‌های اخیر عملکرد قابل قبولی داشته و جریان پول به طور کامل از بازار خارج نشده است. بنابراین قرمز شدن بازار بورس در امروز کاملاً مقطعی است و نباید به آن به عنوان یک روند نگاه کنید.
همانطور که بالاتر هم جواب دادیم دلیل اول بالا گرفتن سطح درگیری‌ها در منطقه بین ایران و آمریکا بوده است. هر گاه ریسک‌های سیاسی در منطقه افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران بیشتر از آنکه به سمت بازار بورس حرکت کنند، به بازار ارز و طلا پناه می‌برند.
عامل دوم هم به هسته معاملات مربوط می‌شود. در بازار که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به سرعت در حال تصمیم‌گیری هستند، هر اختلالی می‌تواند ترس و فشار لحظه‌ای ایجاد کند و باعث ریزش بازار شود. بنابراین بخشی از دلایل قرمز شدن بودن به کیفیت اجرای معاملات مربوط می‌شود.
هسته معاملات همان چیزی که در تحلیل‌های قبلی هم گفته‌ایم. بازار بورس هنوز ظرفیت جذب تقاضا را دارد و روی منفی‌های منطقی می‌توان خریدهایی را انجام داد. البته اخبار مربوط به تنش‌های منطقه‌ای باعث شد تا تصمیم‌گیری با احتیاط انجام شود. اما اگر نقشه بازار امروز را در کنار تحلیل‌های هفته‌های قبل قرار دهیم، متوجه می‌شویم بورس هنوز از مدار سرمایه‌گذاران خارج نشده و بخشی از پول‌ها بین گروه‌های مختلف در حال چرخ است.
برای شروع تحلیل به سراغ یک نمودار سرانه خرید و فروش در این بازار رفته‌ایم که تصویر آن را در زیر مشاهده می‌کنید. این چارت اتفاقات مثبتی در بازار را نشان می‌دهد و به خوبی می‌توانید رفتارها و واکنش‌های سرمایه‌گذاران را مشاهده کنید. پس برای قضاوت درست بازار بورس فقط به رنگ قرمز یا سبز آن توجه نکنید و سرانه خرید و فروش حقیقی را هم در نظر داشته باشید. طبق آنچه که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، حتی در منفی‌ها، باز هم خریدارها در حال فعالیت هستند که این موضوع در روند کلی بازار تاثیرگذار است.
برای بررسی این بازار باید ارزش معاملات و میانگین آن‌ها در هفته اخیر را هم بررسی کنیم تا به داده‌های دقیق‌تری برسیم. در تصویر زیر نمودار ارزش معاملات و میانگین میزان خرید و فروش‌ها در 5 روز گذشته را مشاهده می‌کنید که به میلیارد تومان برآورد شده است.
طبق آنچه که در این نمودار می‌بینید ارزش معاملات همچنان در سطح بالایی قرار دارد. زمانی که ارزش معاملات بالا باشد، یعنی بازار هنوز زنده است و پول از آن خارج نشده است. پس با این توصیفات نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم بازار بورس فقط به این دلیل که قرمز شده، آسیب جدی دیده است. در این نمودار به خوبی مشاهده می‌کنید که ارزش معاملات همچنان بالاست.
خروج سرمایه‌ها از صندوق درآمد ثابت در روزهای اخیر نشان می‌دهد مردم در حال خروج از بازارهای کم ریسک به سمت بازارهای پرریسک‌تر هستند. بخشی از این سرمایه‌ها به سمت بازار بورس و بخش دیگری آن به سمت صندوق طلا می‌رود.
در مجموع، قرمز شدن بازار بورس در ۱۰ شهریور را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه آغاز یک روند نزولی جدید دانست. افزایش تنش‌های منطقه‌ای و اختلالات هسته معاملات مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بودند، اما ارزش معاملات همچنان در سطوح قابل‌قبولی قرار دارد و فعالیت خریداران در منفی‌ها ادامه دارد. از طرفی خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌ها در حال حرکت به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند بورس و صندوق‌های طلا هستند. بنابراین در شرایط فعلی، روند کلی بورس هنوز کاملاً منفی نشده و اصلاح‌های منطقی می‌توانند فرصت بررسی و خرید ایجاد کنند؛ هرچند تداوم ریسک‌های سیاسی می‌تواند نوسانات بازار را در کوتاه‌مدت افزایش دهد.
با وجود ریسک بالا در بازار ریسک، بهتر است به سراغ بازارهای دیگر از جمله کریپتو فارکس بروید و سبد سرمایه‌گذاری خود را تنوع دهید. البته در شرایط فعلی خرید تتر و دلار را پیشنهاد نمی‌دهیم و بهتر است با ترید و معامله به سود برسید. اگر نحوه ترید کردن را بلد نیستید، می‌توانید در دوره‌های آموزش فارکس و کریپتو در رویال کلاب شرکت کنید. همچنین هر روز می‌توانید در لایو تریدهای ما شرکت کنید و هر روز نکات جدیدی در نحوه تحلیل بازار یاد بگیرید. این تحلیل‌ها به صورت رایگان ارائه می‌شود و به هیچ هزینه‌ای نیاز ندارد.
تحلیل و معامله روزانه در بازار واقعی با ارائه نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی
من دانش‌آموخته رشته مدیریت بازرگانی هستم و از سال ۱۳۹۴ به‌صورت تخصصی در بازارهای مالی فعالیت می‌کنم. مسیر حرفه‌ای من با حضور در بازار طلا آغاز شد؛ جایی که حدود ۷ سال به‌صورت عملیاتی و به‌عنوان مدیر طلافروشی تجربه کسب کردم. پس از آن، ۳ سال فعالیت در حوزه ارز و صرافی، دیدگاه عمیق‌تری از سازوکارهای پولی و معاملاتی به من داد. در موازات این مسیر، نزدیک به ۱۰ سال است که در بازارهای مالی بین‌المللی (شامل بورس، فارکس و کریپتوکارنسی) فعالیت دارم و تمرکز تحلیلی خود را بر مباحث اقتصاد کلان و اقتصاد ایران قرار داده‌ام.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
خلاصه تحلیل بررسی بازارهای داخلی در بازه یک ساله، شش ماهه و یک ماهه نشان می‌دهد که دلار در شهریورماه و بورس در بازه‌های شش‌ماهه و یک‌ساله عملکرد بهتری داشته‌اند. در ادامه، روند دلار، اخبار سیاسی و جابه‌جایی پول حقیقی میان بورس و بازار طلا، مهم‌ترین…
خلاصه تحلیل امروز 24 شهریور 1405 است و بازار بورس در هفته گذشته پس از رشد اولیه، تحت تأثیر افزایش ریسک‌های سیاسی و فشار عرضه قرار گرفت و شاخص کل و هم‌وزن به ترتیب حدود ۰.۵۱ و ۰.۴۲ درصد کاهش یافتند. کاهش سرانه فروش و خروج…
خلاصه تحلیل در سوم شهریور ۱۴۰۵، دلار با عبور از ۲۰۳ هزار تومان رشد قابل‌توجهی داشته، اما بورس هنوز به‌طور کامل با آن همراه نشده است. دلیل اصلی این تأخیر، فاصله نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی، تردید نسبت به پایداری رشد دلار، ریسک‌های سیاسی و…
خلاصه تحلیل افزایش قیمت بنزین در ایران موضوعی پیچیده است و نمی‌توان آن را صرفاً با ارزان یا گران بودن سوخت سنجید و عواملی مانند درآمد مردم، قیمت خودرو، کیفیت سوخت و حمل‌ونقل عمومی نیز اهمیت دارند. افزایش شدید و ناگهانی قیمت بنزین در شرایط تورمی…
خلاصه تحلیل قیمت طلای ۱۸ عیار در ادامه روند صعودی اخیر، با عبور از سقف تاریخی ۲۴ میلیون تومان به محدوده ۲۶.۲ میلیون تومان رسیده است. افزایش نرخ دلار، رشد انس جهانی و تنش‌های بازار از عوامل اصلی این روند هستند. از نظر ارزش‌گذاری، طلای ۱۸…
خلاصه تحلیل در تحلیل هفتگی طلا ۷ مهر ۱۴۰۵، انتظار می‌رود انس جهانی ابتدا نقدینگی محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار را جمع‌آوری کرده و سپس مجدداً وارد مسیر صعودی شود. تا رسیدن قیمت به این محدوده، معاملات بلندمدت و سوئینگ توصیه نمی‌شود و محدوده ۴۲۸۰ دلار…
خلاصه تحلیل بازار طلای داخلی در ابتدای مهر ۱۴۰۵ تحت تأثیر هم‌زمان نوسانات دلار و افزایش حباب برخی انواع سکه قرار دارد و به همین دلیل اختلاف قابل‌توجهی میان ارزش دارایی‌های مختلف دیده می‌شود. بررسی حباب و دلار محاسباتی نشان می‌دهد طلای ۱۸ عیار و صندوق‌های…
خلاصه تحلیل امروز 4 مهر 1405 است و قیمت نفت ممکن است به محدوده مقاومتی ۱۱۱ تا ۱۲۰ دلار برسد. اما در صورت شکست سقف کانال با مومنتوم قدرتمند، تارگت بلندمدت ۱۶۰ تا ۱۶۴ دلار قابل بررسی خواهد بود. با این حال، ضعف مومنتوم و حرکت…
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال دیدگاه جدید