الگوهای قیمتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به‌ویژه بازار فارکس هستند. یکی از الگوهایی که در سال‌های اخیر مورد توجه تحلیل‌گران حرفه‌ای قرار گرفته، الگوی MTR یا Major Trend Reversal است. این الگو نشانه‌ای از بازگشت روند (Reversal) در بازار است و می‌تواند نقاط بسیار دقیقی را برای ورود و خروج از معامله فراهم کند.
در این مقاله از وبسایت رویال کلاب به صورت کامل و جامع به معرفی الگوی MTR در فارکس می‌پردازیم، نحوه شناسایی آن را بررسی می‌کنیم و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن را تشریح خواهیم کرد.
MTR چیست؟
MTR مخفف Major Trend Reversal به معنی بازگشت روند اصلی است. این الگو در واقع زمانی شکل می‌گیرد که یک روند صعودی یا نزولی قوی، نشانه‌هایی از تضعیف نشان می‌دهد و به‌تدریج به یک روند مخالف تبدیل می‌شود. الگوی MTR بیشتر در نمودارهای قیمتی با تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه تا یک‌ساعته (و گاهی روزانه) دیده می‌شود.
بیشتر بخوانید» اگر به دنبال بهترین دوره آموزش رایگان فارکس هستید، پیشنهاد می کنیم روی لینک داده شده کلیک کنید. در این صفحه ویدئوهای آموزشی فارکس به صورت کاملا رایگان در اختیارتان قرار داده می شود.
ویژگی های اصلی الگوی MTR
برای شناسایی یک الگوی MTR معتبر، باید به ویژگی‌های زیر توجه کنید:
وجود روند قوی اولیه: قبل از شکل‌گیری MTR باید یک روند واضح (صعودی یا نزولی) در بازار وجود داشته باشد.
سه مرحله اصلی:
مرحله اول: حرکت نهایی روند قبلی که با مومنتوم بالا انجام می‌شود.
مرحله دوم: یک فاز خنثی یا رِنج (Trading Range) که بازار دچار تردید می‌شود.
مرحله سوم: شکست (Breakout) در جهت مخالف روند اولیه.
نوسان قیمتی زیاد در ناحیه رنج: در فاز دوم، بازار بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند.
افزایش حجم معاملات یا کندل‌های قوی در جهت مخالف روند قبلی: نشان‌دهنده ورود پول هوشمند است.
بیشتر بخوانید» در صورت تمایل به آموزش رایگان خرید و فروش ارز دیجیتال، کلیک کنید.
چگونه الگوی MTR را در چارت شناسایی کنیم؟
برای تشخیص الگوی MTR مراحل زیر را دنبال کنید:
روند را شناسایی کنید: ببینید بازار در چه جهتی در حال حرکت است (صعودی یا نزولی).
منتظر فاز رنج بمانید: پس از حرکت قوی، اگر بازار وارد یک فاز بی‌تصمیم شد، احتمال MTR بالا می‌رود.
به کندل‌های کلیدی توجه کنید:
کندل‌های قوی خلاف جهت روند
کندل‌های دارای سایه بلند
به شکست (Breakout) توجه کنید: وقتی بازار از ناحیه رنج خارج شود، تأیید MTR داده می‌شود.
بیشتر بخوانید» اندیکاتور MACD: راهنمای جامع برای معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال
استراتژی معاملاتی با استفاده از MTR
برای معامله با الگوی MTR می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید:
1. تأیید شکست
بعد از خروج قیمت از محدوده رنج، صبر کنید تا کندل تأییدی بسته شود.
2. ورود به معامله
ورود فروش: بعد از شکست حمایت در روند صعودی
ورود خرید: بعد از شکست مقاومت در روند نزولی
3. حد ضرر (Stop Loss)
پشت آخرین سقف یا کف در داخل ناحیه رنج قرار گیرد.
4. حد سود (Take Profit)
به‌اندازه عرض ناحیه رنج یا با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ یا بیشتر.
بیشتر بخوانید» بررسی تاثیرات تحریم‌ها بر بازار فارکس و ارزهای دیجیتال در ایران
نکات مهم هنگام استفاده از MTR
مهم ترین نکاتی که هنگام استفاده از mtr باید به آن ها توجه کنید به شرح زیر هستند:
- به تایم فریم دقت کنید: این الگو در تایم‌های پایین‌تر (5 دقیقه تا 1 ساعته) بیشتر شکل می‌گیرد.
- حجم معاملات را بررسی کنید: افزایش حجم می‌تواند تأییدیه مهمی باشد.
- در فاز رنج عجله نکنید: تنها در صورت شکست معتبر وارد معامله شوید.
- از ابزارهای دیگر مثل RSI، MACD یا پرایس اکشن برای تأیید استفاده کنید.
جمع بندی
الگوی MTR یکی از الگوهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که در صورت استفاده صحیح، می‌تواند سودهای خوبی را برای معامله‌گران فارکس به همراه داشته باشد. این الگو نشانه‌ای از تغییر روند اصلی است و معمولا در انتهای روندهای قوی دیده می‌شود. با درک کامل ساختار آن و به‌کارگیری اصول مدیریت ریسک می‌توانید آن را به عنوان ابزاری قابل اعتماد در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید.
