تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری به دست آمده از فعالیت‌های معاملاتی، مانند حرکت قیمت و حجم، استفاده می‌شود. این روش بر این ایده استوار است که تمام اطلاعات بازار در قیمت یک دارایی منعکس می‌شود و معامله گران می‌توانند با مطالعه داده‌های تاریخی قیمت، روندهای آینده را پیش بینی کنند.
این مقاله از آکادمی رویال کلاب به عنوان ارائه دهنده خدمات آموزش رایگان بازار فارکس و ارز دیجیتال، به بررسی اصول تحلیل تکنیکال و چگونگی به کارگیری آن در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال می‌پردازد.
معرفی اصول تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی استوار است:
- بازار همه چیز را در نظر می‌گیرد: این اصل بیان می‌کند که تمام اطلاعات مربوط به یک دارایی، از جمله عوامل اقتصادی، اخبار و احساسات بازار، در قیمت آن منعکس می‌شود. در نتیجه، تحلیلگران تکنیکال معتقدند که مطالعه حرکت قیمت برای درک پویایی بازار کافی است.
- قیمت‌ها در روندها حرکت می‌کنند: این اصل بیان می‌کند که قیمت‌ها در طول زمان الگوها یا روندهایی را تشکیل می‌دهند. این روندها می‌توانند صعودی (افزایش قیمت‌ها)، نزولی (کاهش قیمت‌ها) یا جانبی (حرکت قیمت در یک محدوده) باشند. تحلیلگران تکنیکال به دنبال شناسایی این روندها برای تعیین جهت احتمالی حرکت قیمت در آینده هستند.
بیشتر بخوانید» ممکن است بررسی تحلیل تکنیکال برای آن دست از افرادی که هنوز آشنایی چندانی با بازار فارکس ندارند، کار آسانی نباشد. به همین خاطر پیشنهاد می کنیم برای تحلیل روند بازار قبل از خرید، به صفحه سیگنال رایگان فارکس در آکادمی رویال کلاب مراجعه کنید.
- تاریخ تکرار می‌شود: این اصل بیان می‌کند که الگوهای قیمت که در گذشته رخ داده اند، احتمالاً در آینده نیز تکرار خواهند شد. تحلیلگران تکنیکال از این الگوهای تاریخی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی با احتمال بالا استفاده می‌کنند.
ابزارهای تحلیل تکنیکال کدامند؟
تحلیلگران تکنیکال از طیف گسترده ای از ابزارها برای تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. برخی از رایج ترین ابزارها عبارتند از:
- نمودارها: نمودارها نمایش‌های گرافیکی از حرکت قیمت در طول زمان هستند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد، از جمله نمودارهای خطی، نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعدانی.
- روندها: روندها جهت کلی حرکت قیمت یک دارایی را نشان می‌دهند. روندها می‌توانند صعودی، نزولی یا جانبی باشند. تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای شناسایی و تایید روندها استفاده می‌کنند.
- سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت سطوحی از قیمت هستند که در آن قیمت به ترتیب تمایل به توقف کاهش یا افزایش دارد. این سطوح نشان دهنده مناطق عرضه و تقاضا هستند و می‌توانند برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده شوند.
- الگوهای نموداری: الگوهای نموداری شکل‌هایی هستند که در نمودار قیمت تشکیل می‌شوند و می‌توانند سیگنال‌هایی در مورد حرکت قیمت آینده ارائه دهند. برخی از الگوهای نموداری رایج عبارتند از سر و شانه، دو قله و دو کف.
- اندیکاتورها: اندیکاتورها محاسبات ریاضی هستند که بر اساس داده‌های قیمت و حجم انجام می‌شوند. آنها برای ارائه بینش اضافی در مورد شرایط بازار، مانند حرکت، مومنتوم و نوسان استفاده می‌شوند. برخی از اندیکاتورهای رایج عبارتند از میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD).
بیشتر بخوانید» راهنمای استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال به چه صورت است؟
همانطور که در دوره های آموزش رایگان خرید و فروش ارز دیجیتال می آموزید، ارزهای دیجیتال دارایی‌های دیجیتالی هستند که از رمزنگاری برای امنیت استفاده می‌کنند. بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و مستعد حرکات ناگهانی قیمت است. تحلیل تکنیکال به یک ابزار محبوب در میان معامله گران ارزهای دیجیتال تبدیل شده است تا بی نظمی‌های بازار را درک کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند.
در معاملات ارزهای دیجیتال، تحلیلگران تکنیکال از تکنیک‌های مشابهی که در معاملات فارکس استفاده می‌شود، مانند نمودارها، روندها، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای نموداری استفاده می‌کنند. با این حال، آنها همچنین عوامل منحصر به فرد بازار ارزهای دیجیتال، مانند احساسات بازار، اخبار و تحولات نظارتی را در نظر می‌گیرند.
تحلیل تکنیکال در فارکس را چگونه انجام دهیم؟
فارکس (بازار ارز خارجی) یک بازار غیرمتمرکز جهانی است که در آن ارزها معامله می‌شوند. تحلیل تکنیکال به طور گسترده در بازار فارکس توسط معامله گران برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید» به منظور بررسی اشتباهات رایج در بازارهای مالی، روی لینک داده شده کلیک کنید.
در معاملات فارکس، تحلیلگران تکنیکال اغلب جفت ارزها را با استفاده از نمودارها و اندیکاتورها برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای نموداری تجزیه و تحلیل می‌کنند. آنها همچنین از اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و MACD برای تعیین شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و شناسایی تغییرات احتمالی در روند استفاده می‌کنند.
کلام پایانی
تحلیل تکنیکال یک ابزار ارزشمند برای معامله گران در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال است. این روش به معامله گران اجازه می‌دهد تا با تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت و شناسایی روندها و الگوها، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. در حالی که تحلیل تکنیکال محدودیت‌هایی دارد، می‌تواند هنگام استفاده در ترکیب با سایر اشکال تجزیه و تحلیل، مانند تحلیل بنیادی، موثر باشد. معامله گران باید به یاد داشته باشند که تحلیل تکنیکال تضمینی برای سود نیست و مدیریت ریسک مناسب برای موفقیت در هر بازار مالی ضروری است.
