در دنیای پویای معامله‌گری فارکس و ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال نقش مهمی‌در تصمیم‌گیری آگاهانه دارد. معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های بالقوه خرید و فروش، پیش‌بینی روند قیمت و مدیریت ریسک به ابزارهای مختلفی متکی هستند. دو نوع از این ابزارهای حیاتی، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. در حالی که این اصطلاحات اغلب به جای یکدیگر به کار می‌روند، تفاوت‌های ظریفی بین آنها وجود دارد که در این مقاله از آکادمی رویال کلاب به آن ها می‌پردازیم.
اندیکاتور چیست؟
با شرکت در دوره آموزش رایگان فارکس از صفر تا صد، با اندیکاتور آشنا خواهید شد. اندیکاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی قیمت و حجم برای پیش‌بینی حرکات قیمت آینده استفاده می‌شود. اندیکاتورها می‌توانند به معامله‌گران در موارد زیر کمک کنند:
- شناسایی روندها: اندیکاتورها می‌توانند به تعیین اینکه آیا بازار در یک روند صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد کمک کنند.
- اندازه‌گیری مومنتوم: اندیکاتورها می‌توانند قدرت یا ضعف یک روند را نشان دهند.
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: اندیکاتورها می‌توانند سطوحی را که قیمت احتمالاً در آن حمایت یا مقاومت پیدا می‌کند، مشخص کنند.
- تولید سیگنال خرید و فروش: برخی از اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس شرایط خاص ارائه می‌دهند.
انواع مختلفی از اندیکاتور را بشناسید
اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی هستند که برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها استفاده می‌شوند. این ابزارها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اندیکاتورهای پیشرو که تغییرات آینده را نشان می‌دهند، و اندیکاتورهای تاخیری که با تحلیل داده‌های گذشته به شناسایی روندها کمک می‌کنند.
- میانگین متحرک (Moving Averages): میانگین قیمت را در یک دوره معین نشان می‌دهد و به هموار کردن نوسانات قیمت کمک می‌کند.
بیشتر بخوانید» افزایش سرمایه از طریق ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و استخراج ارزهای دیجیتال است. این روش‌ها می‌توانند سودآور باشند، اما ریسک‌های بالایی نیز دارند، بنابراین نیاز به تحقیق و آگاهی قبلی و همینطور پشت سر گذاشتن آموزش رایگان ارز دیجیتال دارد.
- شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI): مومنتوم قیمت را با مقایسه بزرگی دستاوردهای اخیر با بزرگی زیان‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند.
- میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (Moving Average Convergence Divergence – MACD): رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد و برای شناسایی تغییرات در مومنتوم استفاده می‌شود.
- حجم (Volume): میزان سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دوره معین را نشان می‌دهد و می‌تواند برای تایید روندها استفاده شود.
اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور نوع خاصی از اندیکاتور است که بین دو مقدار بالا و پایین نوسان می‌کند. این نوسان به معامله‌گران کمک می‌کند تا شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را شناسایی کنند. البته برای آن دسته از افرادی که آشنایی با تحلیل روند بازار ندارند، بررسی سیگنال رایگان فارکس هم می‌تواند کمک کننده باشد.
- شرایط خرید بیش از حد: هنگامی‌که اسیلاتور به انتهای بالای محدوده خود می‌رسد، نشان می‌دهد که قیمت ممکن است خیلی سریع و خیلی زیاد افزایش یافته باشد و احتمال اصلاح یا معکوس شدن وجود دارد.
- شرایط فروش بیش از حد: هنگامی‌که اسیلاتور به انتهای پایین محدوده خود می‌رسد، نشان می‌دهد که قیمت ممکن است خیلی سریع و خیلی زیاد کاهش یافته باشد و احتمال برگشت یا تثبیت وجود دارد.
اسیلاتورها به ویژه در بازارهای در حال نوسان یا محدوده‌ای که قیمت به طور مکرر بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت می‌کند، مفید هستند.
چند نمونه از اسیلاتورهای محبوب عبارتند از:
- شاخص قدرت نسبی (RSI): همانطور که قبلاً ذکر شد، RSI هم یک اندیکاتور و هم یک اسیلاتور است، زیرا بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.
بیشتر بخوانید» برای آشنایی با مهم ترین شاخص های سهام معاملاتی بازار فارکس، روی لینک داده شده کلیک کنید.
- استوکاستیک (Stochastic Oscillator): قیمت بسته شدن یک سهم را نسبت به محدوده قیمت آن در یک دوره معین مقایسه می‌کند.
- نرخ تغییر (Rate of Change – ROC): درصد تغییر قیمت را در یک دوره معین اندازه‌گیری می‌کند.
تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها کدامند؟
در حالی که اسیلاتورها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند، تفاوت‌های کلیدی بین آنها وجود دارد:
- محدوده: اندیکاتورها می‌توانند در یک محدوده محدود (مانند 0 تا 100 برای RSI) یا در یک محدوده نامحدود حرکت کنند، در حالی که اسیلاتورها همیشه بین دو مقدار بالا و پایین نوسان می‌کنند.
- تمرکز: اندیکاتورها می‌توانند اطلاعات گسترده‌تری در مورد روندها،momentum، حجم و نوسانات ارائه دهند، در حالی که اسیلاتورها عمدتاً بر شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و نقاط برگشت احتمالی تمرکز دارند.
- کاربرد: اندیکاتورها در انواع شرایط بازار مفید هستند، در حالی که اسیلاتورها به ویژه در بازارهای در حال نوسان یا محدوده‌ای موثر هستند.
کلام پایانی
اندیکاتورها و اسیلاتورها ابزارهای ارزشمندی برای تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال هستند. درک تفاوت‌های بین آنها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ابزارهای مناسب را برای شرایط خاص بازار انتخاب کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.
