بازار صعودی بیت کوین هنوز شروع نشده است: داده‌های ۱۵ ساله چه می‌گویند؟

بیت‌ کوین در هفته‌های گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد کرده و این اتفاق دوباره امیدها را برای اتمام بازار نزولی زنده کرده است. بااین‌حال، آمارهای تاریخی گلکسی ریسرچ نشان می‌دهد که هنوز برای گفتن این‌که یک روند صعودی پایدار شروع شده، زود است، زیرا قیمت ابتدا باید از یک مقاومت مهم عبور کند.

تحلیلگران گلکسی بر این باورند که هرچند عبور بیت‌ کوین از میانگین متحرک ۵۰ روزه اوضاع بازار را در کوتاه‌مدت بهتر کرده است، اما این اتفاق دلیل خوبی برای پایان قطعی روند نزولی نیست. از نظر آن‌ها، سیگنال اصلی و مهم‌تر زمانی صادر می‌شود که این رمزارز بتواند یک کندل هفتگی را بالای میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای در محدوده ۸۲,۴۷۰ دلار ببندد.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

عبور بیت کوین از میانگین متحرک ۵۰ روزه کافی نیست

بیت کوین در زمان انتشار این گزارش در محدوده ۷۳٬۰۰۰ تا ۷۷٬۵۰۰ دلار معامله می‌شود. یکی از عوامل اصلی افزایش خوش‌بینی در بازار، عبور قیمت از میانگین متحرک ۵۰ روزه بود که در محدوده ۶۴٬۰۰۰ دلار قرار داشت.

این اتفاق از نظر کوتاه‌مدت نشانه مثبتی محسوب می‌شود، اما داده‌های تاریخی نشان می‌دهد نمی‌توان تنها براساس آن از پایان بازار نزولی صحبت کرد. تحلیلگران گلکسی ریسرچ، تمام دوره‌های نزولی بیت کوین از سال ۲۰۱۱ تاکنون را بررسی کرده‌اند. طبق یافته‌های آن‌ها، قیمت بیت کوین در این مدت ۱۰۶ بار از میانگین متحرک ۵۰ روزه عبور کرده است که ۴۳ مورد از این شکست‌ها در نهایت به سیگنال کاذب تبدیل شده‌اند.

در این موارد، بیت کوین نه‌تنها از میانگین متحرک ۵۰ روزه عبور کرده، بلکه گاهی برای چند هفته بالاتر از آن باقی مانده است. بااین‌حال، قیمت دوباره کاهش یافته و حتی کف جدیدی در همان چرخه نزولی ثبت کرده است. نمونه واضح این اتفاق بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ دیده شد. بیت کوین در آن دوره ۱۳ بار از میانگین متحرک ۵۰ روزه عبور کرد، اما این شکست‌ها نتوانستند پایان روند نزولی را تایید کنند.

چرا سطح ۸۲٬۴۷۰ دلار اهمیت بیشتری دارد؟

گلکسی ریسرچ برای تشخیص تغییر روند بیت کوین، بیشتر به میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای توجه می‌کند. در حال حاضر، این شاخص حدود ۸۲٬۴۷۰ دلار است و داده‌های تاریخی نشان می‌دهد نسبت به میانگین متحرک ۵۰ روزه سیگنال‌های قابل‌اعتماد‌تری دارد.

بررسی ۱۳ بازار نزولی گذشته بیت کوین نشان می‌دهد در ۱۱ مورد، زمانی که قیمت توانسته است یک کندل هفتگی را بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای ببندد، کف بازار از قبل شکل گرفته بود. به زبان ساده، در بیشتر چرخه‌های قبلی، عبور هفتگی بیت کوین از این میانگین نشانه‌ای بوده پایان بازار نزولی بوده است.

در ۱۵ سال گذشته، این شاخص، تنها دو بار سیگنال اشتباه داده است که هر دو به دوره سقف دوقلو در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مربوط می‌شود. در آن دوره، بیت کوین برای مدتی کوتاه بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای رفت، اما نتوانست آن سطح را حفظ کند و در ادامه تا ۱۵٬۷۵۸ دلار سقوط کرد.

به همین دلیل، از نگاه گلکسی صرفا رسیدن بیت کوین به محدوده ۸۲ هزار دلار کافی نیست. نکته مهم این است که قیمت بتواند یک کندل هفتگی را بالاتر از ۸۲٬۴۷۰ دلار ببندد. این اتفاق می‌تواند نشانه محکم‌تری از پایان بازار نزولی و شروع یک روند صعودی بلندمدت باشد.

برای تایید بازار صعودی باید بیشتر صبر کرد

عبور بیت کوین از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای معمولا مدتی بعد از شروع رشد قیمت اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، سرمایه‌گذارانی که منتظر این سیگنال می‌مانند، بخشی از رشد اولیه این رمزارز را از دست می‌دهند.

داده‌های تاریخی گلکسی نشان می‌دهد در بازارهای نزولی طولانی، بیت کوین پس از رسیدن به کف، بین ۱۳۰ تا ۲۸۴ روز زمان نیاز داشته است تا یک کندل هفتگی را بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای ببندد. در این فاصله، قیمت معمولا بین ۶۳ درصد تا ۸۰ درصد از کف خود رشد کرده بود. در سال ۲۰۱۱ این رشد حتی به ۲۳۷ درصد رسید.

بنابراین، منتظر ماندن برای این سیگنال به معنی از دست دادن بخشی از رشد اولیه است. در مقابل، سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری وارد بازار می‌شود، زیرا عبور هفتگی از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای در بیشتر چرخه‌های گذشته نشانه‌ای قابل‌اعتماد از پایان بازار نزولی بوده است.

آیا برای خرید بیت کوین دیر شده است؟

بیت کوین از کف ۵۸٬۰۰۰ دلاری خود در ۳۰ ژوئن حدود ۳۲ درصد رشد کرده است. بااین‌حال، هنوز حدود ۶ درصد با محدوده مهم ۸۲ هزار دلار فاصله دارد. از نگاه گلکسی ریسرچ، این یعنی هنوز نمی‌توان گفت فرصت ورود به بازار کاملا از دست رفته است. در عین حال، رشد بیش از ۳۰ درصدی اخیر هم به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که بازار نزولی تمام شده است.

داده‌های تاریخی گلکسی نشان می‌دهد عبور از میانگین متحرک ۵۰ روزه بارها سیگنال اشتباه داده است. در مقابل، میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای در گذشته معیار قابل‌اعتمادتری برای تشخیص پایان روند نزولی بوده است.

به همین دلیل، محدوده ۸۲٬۴۷۰ دلار اهمیت زیادی دارد. اگر بیت کوین بتواند یک کندل هفتگی را بالاتر از این سطح ببندد، احتمال اینکه کف بازار پشت سر گذاشته شده باشد بیشتر می‌شود. تا قبل از آن، هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت رشد فعلی شروع یک بازار صعودی پایدار است.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها