هشدار برای بیت کوین: از دست رفتن این سطح می‌تواند ریزش را تشدید کند

قیمت بیت‌ کوین بار دیگر با کاهش روبرو شده و با رسیدن به محدوده ۶۲,۵۰۰ دلار، به پایین‌ترین سطوح ماه آگوست نزدیک شده است. در حال حاضر، معامله‌گران بسته‌شدن کندل هفتگی را به دقت زیر نظر دارند، زیرا از دست رفتن سطح حمایتی مهم می‌تواند راه را برای افت بیشتر قیمت هموار کند.

رکت کپیتال (Rekt Capital) معتقد است بیت‌ کوین باید تا انتهای هفته سطح ۶۳,۲۲۰ دلار را دوباره پس بگیرد، در غیر این صورت، احتمال شکست نزولی قیمت افزایش می‌یابد. هم‌زمان، زیاد شدن موقعیت‌های اهرمی و تجمع نقدینگی در نزدیکی محدوده ۶۱,۰۰۰ دلار، خطر لیکویید شدن معامله‌گران لانگ را نیز بیشتر کرده است.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

بیت‌ کوین حمایت ۶۳,۰۰۰ دلاری را از دست داد

آمارهای پلتفرم تریدینگ‌ویو نشان می‌دهد که قیمت بیت‌ کوین در روز جمعه با افتی حدودا ۱/۳ درصدی به ۶۲,۵۷۰ دلار رسیده است. این قیمت به پایین‌ترین سطوح ثبت‌شده در این ماه نزدیک است.

به گفته رکت کپیتال، سطح ۶۳,۰۰۰ دلار که در هفته‌های گذشته نقش حمایتی داشت، به‌تدریج قدرت خود را از دست داده و ضعیف شده است. به همین دلیل، بسته شدن کندل هفتگی بالاتر از مرز ۶۳,۲۲۰ دلار برای بازار اهمیت زیادی پیدا کرده است.

او در شبکه اجتماعی X نوشت:

بسته‌ شدن کندل هفتگی پایین‌تر از این سطح احتمالا شرایط را برای شکست نزولی قیمت فراهم می‌کند.

این تحلیلگر همچنین میانگین متحرک نمایی ۵۰ ماهه را در محدوده ۶۵,۸۲۷ دلار، یکی دیگر از سطوح کلیدی بازار می‌داند. این ناحیه اکنون به یک سطح مقاومتی تبدیل شده است به گفته او، این وضعیت شباهت‌های زیادی به رفتار بیت‌ کوین در جریان بازار نزولی سال ۲۰۲۲ دارد.

افزایش معاملات اهرمی، محدوده ۶۱٬۰۰۰ دلار را حساس کرده است

افزایش معاملات اهرمی باعث شده است تا محدوده ۶۱,۰۰۰ دلار به سطحی حساس تبدیل شود. هم‌زمان با پایین آمدن قیمت، وضعیت بازار مشتقات هم به یکی از فاکتورهای کلیدی برای پیش‌بینی حرکت بعدی بیت‌ کوین بدل گشته است. 

میزان سود باز در این معاملات رشد کرده و جالب این‌جا است که بخش بزرگی از این موقعیت‌های جدید، روی صعود قیمت بسته شده‌اند. در واقع سود باز نشان‌دهنده ارزش آن دسته از قراردادهایی است که هنوز باز هستند و تسویه نشده‌اند. چالش اصلی زمانی رخ می‌دهد که بسیاری از معامله‌گران با استفاده از اهرم روی گران شدن بیت‌ کوین شرط‌بندی کرده باشند، اما خریدار کافی در بازار نباشد. 

در چنین وضعیتی، اگر قیمت کمی بیشتر افت کند، ممکن است موقعیت‌های لانگ یکی پس از دیگری لیکویید شوند و این فروش‌های اجباری، فشار نزولی بر قیمت را شدت ببخشند.

گلس‌نود نیز در تازه‌ترین گزارش هفتگی خود به همین مسئله اشاره کرده و نوشته است:

معامله‌گران ریسک قابل‌توجهی وارد بازار کرده‌اند که بخش زیادی از آن مربوط به موقعیت‌های لانگ است، درحالی‌که تقاضای متناسبی با این میزان ریسک دیده نمی‌شود.

در حال حاضر، منطقه‌ای از نقدینگی در حوالی ۶۱٬۰۰۰ دلار قرار دارد. بنابراین، اگر قیمت به این سطح نزدیک شود، احتمال فعال‌شدن موجی از لیکوییدیشن‌ها بیشتر خواهد شد.

چرا داده‌های مثبت تورمی به بیت کوین کمک نکردند؟

ضعف اخیر بیت کوین زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که وضعیت آن را با بازار سهام آمریکا مقایسه کنیم.

داده‌های اخیر تورم آمریکا نشانه‌هایی از کاهش فشارهای تورمی داشته‌اند. این اتفاق معمولا برای دارایی‌های پرریسک مثبت تلقی می‌شود، زیرا احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش می‌دهد. بازار سهام آمریکا نیز به این شرایط واکنش مثبتی نشان داده است. شاخص‌های S&P 500 و نزدک کامپوزیت در نزدیکی سقف‌های تاریخی قرار دارند و در زمان انتشار گزارش به‌ترتیب حدود ۰/۱۱ و ۰/۱۴ درصد رشد کرده بودند. اما بیت کوین برخلاف بازار سهام نتوانسته از این فضای مثبت استفاده کند.

QCP Capital این رفتار را نکته‌ای مهم می‌داند. این شرکت معتقد است بیت کوین هفته گذشته توانسته بود چند خبر منفی را بدون سقوط شدید پشت سر بگذارد، اما مقاومت در برابر اخبار منفی با داشتن قدرت کافی برای صعود تفاوت دارد.

QCP در تحلیل خود نوشت:

محدوده معاملاتی همچنان حفظ شده است، اما داده‌های تورمی ضعیف‌تر تاکنون تنها واکنش محدودی در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده‌اند.

به بیان ساده، بیت کوین هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که اخبار مثبت بتوانند خریداران را با قدرت به بازار بازگردانند. همین مسئله نشان می‌دهد ضعف تقاضا همچنان یکی از مشکلات اصلی بازار است.

داده‌های PCE آزمون بعدی بازار خواهد بود

اکنون نگاه معامله‌گران به انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) آمریکا در ۲۶ آگوست دوخته شده است. PCE یکی از مهم‌ترین معیارهای موردتوجه فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب می‌شود و تغییرات آن می‌تواند انتظارات بازار درباره نرخ بهره را تحت‌تاثیر قرار دهد.

داده قبلی این شاخص که در ماه جولای منتشر شد، نخستین کاهش ماهانه PCE از سال ۲۰۲۰ را نشان داد. اگر گزارش بعدی نیز از کاهش فشارهای تورمی حکایت داشته باشد، شرایط اقتصاد کلان می‌تواند بیش از پیش به نفع دارایی‌های پرریسک شود.

بااین‌حال، برای بیت کوین مسئله اصلی فقط داده‌های اقتصادی نیست. واکنش ضعیف قیمت به اخبار مثبت اخیر نشان می‌دهد بازار برای شروع یک حرکت صعودی به بازگشت تقاضای واقعی نیاز دارد. در کوتاه‌مدت، بسته‌ شدن کندل هفتگی بالاتر یا پایین‌تر از ۶۳٬۲۲۰ دلار می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص‌تر کند. اگر این سطح پس گرفته نشود، منطقه ۶۱٬۰۰۰ دلار به دلیل تجمع نقدینگی و احتمال لیکویید شدن موقعیت‌های لانگ، به مهم‌ترین محدوده بعدی بازار تبدیل خواهد شد.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها