مقایسه بازارهای داخلی 9 آبان 1405: طلا دلار یا بورس، کدام بازار برنده است؟

امروز شنبه 9 آبان 1405 و آغاز هفته معاملاتی در بازارهای داخلی است و ما هم قصد داریم با مقایسه بین بازارهای مختلف بگوییم کدام یک برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و چه سرانجامی برای این بازارها در پیش است. پس تا انتهای این ویدئو با ما همراه باشید. اگر مثل ما بازارهای مختلف را دنبال می‌کنید حتما می‌دانید که طلا در دو هفته اخیر تحت تاثیر اونس جهانی روند نزولی گرفته است. از سوی دیگر بازار بورس هم در این روزها روی قرمز رنگ خود را نشان داده است. اما آیا این واگرایی نشانه تغییر مسیر سرمایه‌گذاری است یا به معنای یک اصلاح کوتاه مدت است؟ برای پاسخ دادن به این سوالات باید به شکل عمیق‌تری به بازار نگاه کنیم.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

برای اطلاع از جدیدترین تحلیل‌های بازارهای مالی و خبرهای بازارهای مالی، می‌توانید به‌صورت روزانه رویال کلاب را دنبال کنید. همچنین با ثبت شماره همراه خود در فرم زیر، جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های مهم را از طریق کانال اطلاع‌رسانی رویال کلاب دریافت خواهید کرد.

منتورینگ شخصی – همراهی مطمئن در هزارتوی معامله‌گری

با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!

درخواست منتورینگ - CTA بلاگ

شماره موبایل

درخواست خدمات منتورینگ رایگان

وضعیت بازارها در اولین هفته آبان 1405

با توجه به نمودار تغییر قیمت بازارهای دارایی در اولین هفته آبان ۱۴۰۵ (مقایسه ۳۰ مهر و ۷ آبان)، تقریباً تمام دارایی‌های مورد بررسی با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنیم، طلای ۱۸ عیار با افت ۳.۷ درصدی بیشترین کاهش قیمت را در این بازه زمانی تجربه کرده است. پس از آن، سکه طلای طرح جدید با ۲.۷ درصد کاهش و نیم‌سکه با افت ۱.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در همین بازه، قیمت یورو ۱.۱ درصد، دلار ۰.۶ درصد و ربع‌سکه نیز ۰.۵ درصد کاهش داشته است. بر همین اساس، می‌توان گفت بیشترین فشار فروش در هفته نخست آبان به بازار طلای ۱۸ عیار و سکه تمام طرح جدید وارد شده، در حالی که ربع‌سکه و دلار کمترین میزان افت قیمت را ثبت کرده‌اند.

نکته قابل توجه در این مقایسه، تفاوت میزان افت سکه‌های کوچک با طلای ۱۸ عیار است. در شرایطی که طلای ۱۸ عیار کاهش ۳.۷ درصدی را تجربه کرده، افت قیمت ربع‌سکه تنها ۰.۵ درصد بوده است. این اختلاف می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند حباب قیمتی، میزان عرضه و تقاضا و رفتار معامله‌گران در بازار سکه باشد.

بنابراین، برای تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش طلا و سکه، نباید صرفاً به تغییرات قیمت توجه کرد؛ بلکه بررسی حباب سکه، میزان تقاضا و فاصله قیمت بازاری با ارزش ذاتی دارایی نیز اهمیت زیادی دارد. همچنین کاهش قیمت دلار و یورو نشان می‌دهد که بازار ارز نیز در این هفته از روند نزولی بازارهای دارایی تأثیر پذیرفته است.

در اولین هفته آبان، طلای ۱۸ عیار با افت ۳.۷ درصدی بیشترین کاهش و ربع‌سکه با افت ۰.۵ درصدی کمترین کاهش قیمت را ثبت کردند. این موضوع نشان می‌دهد که عملکرد بازارهای مختلف حتی در شرایط نزولی نیز یکسان نیست و هر دارایی تحت تأثیر عوامل عرضه، تقاضا و انتظارات معامله‌گران رفتار متفاوتی دارد.

تحلیل قیمت جهانی هر اونس طلا

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت اونس جهانی تحت فشار قرار دارد و ما اکنون شاهد ریزش این دارایی به زیر 4000 دلار هستیم. چون اونس جهانی یکی از عوامل موثر بر قیمت طلای داخلی است، بنابراین اگر طلای 18 عیار بخواهد افزایش یابد، باید از سوی قیمت دلار حمایت شود تا بتواند کاهش قیمت اونس جهانی را جبران کند.

بررسی بازار بورس در هفته دوم آبان 1405

شاخص کل بورس در هفته دوم آبان ماه با ریزش و خروج پول حقیقی آغاز شده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در 6 آبان ماه شاخص کل این بازار 2.5 درصد افت کرد و در سطح 7 میلیون 967 واحد ایستاد. از دست رفتن مرز 8 میلیون واحد باعث احتیاط سرمایه‌گذاران شده است. اما نمی‌توان روند بلندمدت بورس را تنها با این اتفاق جمع‌بندی کرد. افت تنها به نمادهای بزرگ هم محدود نبوده و شاخص هم وزن حدود 2 درصد و شاخص فرابورس حدود 1.6 درصد کاهش داشته است. همچنین 15 همت پول از این بازار خارج شده است.

میزان بازدهی شاخص هم وزن 132 درصد و شاخص کل 114 درصد این بازار بوده، اما حالا همه چیز برعکس شده است.

جمع‌بندی

در مجموع، بازارهای داخلی در شروع آبان شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند، اما وجه مشترک بیشتر آنها فشار فروش و کاهش قیمت بوده است. در بازار طلا، افت اونس جهانی باعث شده طلای ۱۸ عیار و سکه طرح جدید با کاهش بیشتری مواجه شوند و در کوتاه‌مدت ادامه مسیر این بازار تا حد زیادی به رفتار اونس جهانی و نرخ دلار وابسته باشد. در مقابل، مقاومت بیشتر ربع‌سکه و نیم‌سکه نشان می‌دهد که حباب و رفتار تقاضا در بازار سکه همچنان نقش مهمی دارد.

در بازار ارز نیز دلار و یورو در هفته نخست آبان کاهش محدودی داشتند و فعلاً نشانه‌ای از یک حرکت قدرتمند صعودی دیده نمی‌شود. از طرف دیگر، بورس با وجود بازدهی قابل توجه در ماه‌های گذشته، در روزهای اخیر وارد فاز اصلاحی شده و خروج سنگین پول حقیقی و از دست رفتن محدوده ۸ میلیون واحدی شاخص کل، فضای احتیاطی را افزایش داده است.

بنابراین در پاسخ به این سؤال که طلا، دلار یا بورس؛ کدام بازار برنده است؟ هنوز نمی‌توان یک برنده قطعی معرفی کرد. طلا در کوتاه‌مدت تحت فشار اونس جهانی قرار دارد، دلار نیازمند محرک جدید برای ادامه رشد است و بورس نیز پس از یک دوره بازدهی بالا با اصلاح و خروج نقدینگی مواجه شده است. در چنین شرایطی، تنوع‌بخشی به سرمایه و توجه به افق زمانی، میزان ریسک و نقاط ورود اهمیت بیشتری از انتخاب هیجانی یک بازار دارد.

در نهایت باید دید در هفته‌های پیش‌رو اونس جهانی و دلار چه مسیری را انتخاب می‌کنند و آیا بورس می‌تواند پس از این اصلاح، دوباره نقدینگی را به سمت خود جذب کند یا خیر.

با توجه به نوسانات بازار ارز، طلا و بورس، بهترین راهکار برای سرمایه‌گذاری تنوع دادن به پرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری) است. در واقع باید دارایی خود را در چند بازار از جمله ارزهای دیجیتال و فارکس سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک آن را کاهش دهید. اگر نحوه معامله‌گری در این بازارها را هم بلد نیستید، جای نگرانی نیست، چون آموزش کامل هر دو بازار در رویال کلاب به صورت رایگان ارائه می‌شود. همچنین می‌توانید از دوشنبه تا چهارشنبه در جلسات لایو ترید شرکت کنید تا هر روز نکات جدیدی از نحوه ترید کردن یاد بگیرید.

لایو ترید رایگان روزانه با معامله‌گران حرفه‌ای

تحلیل و معامله روزانه در بازار واقعی با ارائه نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی

شرکت در لایو ترید رایگان