کاهش قیمت طلا تا کجا ادامه دارد؟ تحلیل هفتگی 22 شهریور 1405

امروز یکشنبه 22 شهریور ماه 1405 است و حتما می‌دانید که قیمت طلا 10 هزار تومان نسبت به روز قبل کاهش یافته است. این اصلاح قیمت بیشتر به دلیل انتشار اخبار مثبت مذاکرات بوده است. از طرف دیگر انس جهانی هم نسبت به قبل عقب نشسته است. از طرف دیگر قیمت دلار هم کاهش یافته است اما قیمت طلای 18 عیار نسبت به انس جهانی و دلار کاهش قیمت را تجربه نکرده است، چرا؟ دلیل را باید در رفتار منفی حباب قیمت طلا و رفتار دلار جستجو کنیم. با تحلیل این هفته همراه باشید تا دلایل را بررسی کنیم.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

برای اطلاع از جدیدترین تحلیل‌های بازارهای مالی و خبرهای بازارهای مالی، می‌توانید به‌صورت روزانه رویال کلاب را دنبال کنید. همچنین با ثبت شماره همراه خود در فرم زیر، جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های مهم را از طریق کانال اطلاع‌رسانی رویال کلاب دریافت خواهید کرد.

منتورینگ شخصی – همراهی مطمئن در هزارتوی معامله‌گری

با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!

درخواست منتورینگ - CTA بلاگ

شماره موبایل

درخواست خدمات منتورینگ رایگان

طلا هنوز زیر ارزش ذاتی خود قرار دارد و طبق داده‌های بازار، قیمت طلای 18 عیار 23 میلیون 500 هزار تومان است. در حالی که ارزش ذاتی آن حدود 24 میلیون و 100 هزار تومان است که نشان می‌دهد قیمت این دارایی در حدود 600 هزار تومان حباب منفی دارد. شاید یکی از دلایلی که باعث شده است طلا به اندازه دلار و انس جهانی کاهش پیدا نکند، همین عامل باشد.

بررسی حباب قیمت انواع دارایی طلا

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید دارایی‌هایی همچون نیم‌سکه، ربع سکه و سکه گرمی حباب مثبت و سایر دارایی‌های طلا حباب منفی دارند. اما سکه‌ها همچنان ارزنده هستند و باید به سکه امامی اشاره کنیم. در این میان طلای 18 عیار حدود 2.7 درصد حباب منفی دارد.

توجه داشته باشید طلا دو موتور برای حرکت قیمت دارد که یکی انس جهانی و دیگری دلار است. در این چند روزه به دلیل اخبار مثبت مذاکرات شاهد اصلاح قیمت در هر دو موتور محرکه بودیم، اما طلای 18 عیار حاضر نیست در قیمت خودش تجدید نظر کند و کاهش قیمت آن به اندازه دلار و انس جهانی نبوده است.

اما در مورد صندوق‌های طلا باید گفت در چند روزه اخیر حدود 1100 میلیارد تومان نقدینگی از این بازار خارج شده است. سرانه فروش آن حدود 246 میلیون تومان و سرانه خرید 135 میلیون تومان گزارش شده است. قدرت خرید این دارایی هم منفی 1.83 درصد بوده است. تمامی این داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در کوتاه مدت راه‌های کسب سود بیشتر را پیدا کرده و از بازار خارج شده‌اند. البته خروج پول بعد از یک موج صعودی به معنای تغییر روند اصلی نیست و باید به انس جهانی هم نگاه کنیم.

قیمت انس جهانی در چند روزه اخیر تا حوالی 4300 دلار عقب‌نشینی کرده است. انتشار داده‌های تورمی آمریکا و تغییرات انتظارات نسبت به نرخ بهره فدرال رزو باعث شده است بازار طلای جهانی نوسانی شود. اگر انش جهانی همچنان برای عقب نشستن اشتیاق نشان دهد و از طرف دیگر دلار هم اصلاح قیمت داشته باشد، می‌توان انتظار داشت در روزهای آینده قیمت طلا کاهش یابد.

اما اگر دلار دوباره رکورد شکنی کند و قیمت افزایش یابد، تاثیر آن را بر روی طلای 18 عیار خواهیم دید و شاهد افزایش مجدد این دارایی خواهیم بود.

تحلیل دلار روی چارت قیمت

حالا روی چارت قیمت طلا می‌رویم تا این دارایی روی نمودار هم تحلیل کنیم. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید قیمت این دارایی تا محدوده 24 میلیون تومان پیش رفته و بعد هم وارد فاز اصلاح شده است. در تحلیل‌های قبلی هم گفته بودیم ناحیه 24 میلیون بسیار مهم است و باید آنها‌ را زیر نظر بگیرید.

در صورت ادامه اصلاح قیمت دو ناحیه مهم 22.400 و 21.500 بر روی چارت بسیار مهم هستند و برای خرید مناسب هستند.

با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر میزان تورم نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده است، شاهد تاثیر آن بر روی قیمت طلا و دلار بوده‌ایم. اما اقلام خوراکی و مواد غذایی تاثیر بیشتری از تورم گرفته‌اند. این در حالی است که موادغذایی بیشترین نیاز خانوارهاست و باید به فکر راه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری باشیم. در صورتی که بخواهید سرمایه خود را فقط برای طلا و دلار مصرف کنید، هیچ سودی از دارایی به دست نمی‌آورید و فقط ارزش دارایی در برابر تورم حفظ می‌شود و توان خرید کالاهای اساسی را از دست می‌دهید.

برای اینکه سفره کوچکتری نداشته باشید و بتوانید در برابر گردباد تورم سود به دست آورید، لازم به فکر راه‌های برای کسب درآمد دلاری باشید. بازار کریپتو و فارکس راه‌هایی هستند که می‌توانید با داشته‌های خود نه تنها از دارایی‌ها در برابر تورم محافظت کنید، بلکه درآمد هم خواهید داشت. البته به شرط اینکه راه‌های معامله کردن را بلد باشید.

در رویال کلاب با آموزش رایگان فارکس و ارز دیجیتال به شما یاد می‌دهیم چطور از این بازارها درآمد کسب کنید. همچنین می‌توانید در قسمت استراتژی سنتر، استراتژی معاملاتی را یاد بگیرید و سپس در آموزش‌های روزانه لایو تریدهای ما شرکت کنید تا مهارت تحلیل خود را افزایش دهید.  

آموزش فارکس از صفر بدون هزینه

آموزش فارکس از صفر کاملا رایگان! شامل مفاهیم پایه، کار با بروکر و استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

شرکت در دوره رایگان آموزش فارکس

جمع‌بندی

در مجموع، طلای ۱۸ عیار با وجود اصلاح دلار و اونس جهانی، همچنان حدود ۲.۷ درصد حباب منفی دارد و به همین دلیل افت آن محدودتر بوده است. در صورت ادامه کاهش اونس و دلار، احتمال اصلاح بیشتر طلا وجود دارد، اما بازگشت دلار به روند صعودی می‌تواند قیمت طلا را دوباره افزایش دهد؛ از نظر تکنیکال نیز محدوده ۲۴ میلیون تومان مقاومت مهم و ۲۲.۴ و ۲۱.۵ میلیون تومان حمایت‌های مهم پیش‌رو هستند.