تحلیل هفتگی طلا داخلی 5 مهر 1405: بهترین نوع سرمایه گذاری در حوزه طلا

در شروع مهر ماه 1405 وارد یک ساز دوگانه شده است که از یک سو دلار در قیمت 234 هزار تومان نوسان دارد. از سوی دیگر حباب معنادار برخی دارایی‌های طلا از جمله مسکوکات با طلای 18 عیار ما را بیشتر به فکر فرو می‌برد که به تحلیل بازار و انتخاب نوع دارایی بپردازیم. البته باید دید بازار بیشتر به نفع فروشنده‌هاست یا خریداران. پس تا انتهای این تحلیل هفتگی با ما همراه باشید تا با مقایسه انواع طلا، نکات کلیدی این بازار را ارائه دهیم.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

برای اطلاع از جدیدترین تحلیل‌های بازارهای مالی و خبرهای بازارهای مالی، می‌توانید به‌صورت روزانه رویال کلاب را دنبال کنید. همچنین با ثبت شماره همراه خود در فرم زیر، جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های مهم را از طریق کانال اطلاع‌رسانی رویال کلاب دریافت خواهید کرد.

منتورینگ شخصی – همراهی مطمئن در هزارتوی معامله‌گری

با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!

درخواست منتورینگ - CTA بلاگ

شماره موبایل

درخواست خدمات منتورینگ رایگان

همانطور که می‌دانید در هفته‌های پرنوسانی هستیم و قیمت‌ها هر روز محدوده‌های متفاوتی را لمس می‌کنند. در تصویر زیر قیمت طلا و سکه را مشاهده می‌کنید. همانطور که مشخص است قیمت ربع سکه و نیمه سکه 0.8 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی که قیمت طلای 18 عیار 0.2 درصد، سکه امامی 0.4 درصد، سکه بهار آزادی 0.2 درصد و صندوق‌های طلا هم 0.3 درصد قیمت رشد داشته‌اند. انس طلای جهانی و سکه گرمی هم بدون حرکتی در همان وضعیت باقی مانده‌اند.

در آخرین روز هفته معاملاتی انس جهانی طلا تحت فشار رشد بازار قرار گرفت و اوراق خزانه‌داری آمریکا و انتظارات برای رشد بهره در سطح بالاتری قرار گرفت. در همین رابطه خبرگزاری رویترز هم گفته است فشار دلار بیشتر و سیاست انقباضی بر طلا اتفاق افتاده است. به همین دلیل موتور خارجی افزایش قیمت طلا خاموش شده است و حالا شاهد تکیه کردن آن بر قیمت ارز و دلار هستیم.

حباب قیمت انواع دارایی طلا

مقایسه حباب نشان می‌دهد همه دارایی‌های طلا و انواع سکه رفتار یکسانی ندارند. به طوری که حباب سکه گرمی، ربع سکه، نیم سکه، سکه امامی، گواهی سکه و صندوق‌های طلا از سکه بهار آزادی، گواهی شمش و طلای 18 عیار بیشتر است. در واقع هر چقدر دارایی طلا کوچکتر می‌شود، حباب آن افزایش می‌یابد. به طوری که حباب سکه گرمی به 16 درصد و ربع سکه به 9.3 درصد می‌رسد که حباب آنها در مقایسه با سایر دارایی‌های طلا فاصله بسیار زیادی دارد. بخش زیادی از این حباب ناشی از افزایش تقاضا در بازار داخلی است.

طبق نموداری که مشاهده می‌کنید طلای 18 عیار منفی 1.3 درصد است و کمتر از ارزش ذاتی خودش معامله می‌شود. به همین دلیل بیشترین ارزش خرید در بین سایر دارایی‌ها را به خودش اختصاص می‌دهد.

دلار محاسباتی دارایی‌های طلا محور

بخشی از روش‌های تحلیل بازار طلا داخلی و مقایسه انواع دارایی طلا توجه به دلار محاسباتی مشخص می‌شود. همانطور که در نمودار زیر هم مشاهده می‌کنید قیمت این ارز در حال حاضر 234 هزار تومان است. در همین رابطه دلار محاسباتی برای سکه گرمی 271 هزار تومان، برای ربع سکه 254 هزار تومان و برای نیم سکه 236 هزار تومان است.

در مقایسه دلار محاسباتی برای دارایی‌های بزرگتر طلا از جمله سکه امامی، طلای 18 عیار، سکه بهار آزادی و صندوق‌های طلا کمتر از بازار آزاد است. هر چقدر دارایی طلا کوچکتر می‌شود، دلار محاسباتی نیز افزایش می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد خریداران فقط قیمت همان دارایی را نمی‌پردازند و بخشی از قیمت بابت حباب پرداخت می‌شود.

این نمودار نشان می‌دهد قیمت طلای 18 عیار به دلیل اینکه حباب و دلار محاسباتی کمتری همراه است، پس در نتیجه خرید آن ارزنده‌تر از دارایی‌هایی مثل ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی است. در واقع قیمت طلای 18 عیار اکنون 228 هزار تومان محاسبه شده، در حالی که قیمت دلار اکنون 234 هزار تومان است. حتی می‌توانیم به صندوق‌های طلا هم به عنوان یک دارایی ارزنده نگاه کنیم که دلار محاسباتی آن در محدوده 222 هزار تومان و در مقایسه با حتی طلای 18 عیار کمتر است.

مقایسه بازدهی‌های انواع دارایی طلا

حالا بیایید به میزان بازدهی انواع دارایی طلا نگاهی بیندازیم و با تحلیل این موضوع نتیجه بگیریم کدام دارایی برای خرید ارزنده‌تر است. همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید میزان بازدهی ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه انواع دارایی طلا و مسکوکات را آورده‌ایم. در این جدول به خوبی می‌توان دید که میزان بازدهی سالانه طلای 18 عیار بیشتر از سایر دارایی‌ها بوده است. به طوری که بازدهی یک ساله آن 138 درصد بوده و بعد از آن سکه بهار آزادی، صندوق‌های طلا، سکه امامی، نیم سکه، دلار، سکه گرمی و در آخر ربع سکه قرار می‌گیرد.

اما در بازدهی ماهانه، میزان بازدهی سکه گرمی بیشتر از سایر دارایی‌ها بوده است و بعد از آن دلار و صندوق‌های طلا و نیم سکه بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده‌اند.

تحلیل طلای 18 عیار بر روی چارت قیمت

ابتدا روی چارت قیمت طلای 18 عیار رویال کلاب می‌رویم تا قیمت این دارایی را به شکل تکنیکال بررسی کنیم. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید قیمت طلا در یک کانال صعودی قرار دارد و قیمت آن در کف در محدوده 23 میلیون 400 هزار تومان قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد هنوز معتبری از این ساختار به چشم نمی‌خورد و تا زمانی که سقف کانال زده نشود نمی‌توانیم گفت قیمت بالاتر از این محدوده برود.

اگر طلا از محدوده 24 میلیون و 200 هزار تومان بالاتر رود، می‌توان انتظار داشت قیمت طلای 18 عیار به سمت بالاتر حرکت کند و به قیمت 26 میلیون و 441 هزار تومان برسد. بخشی از این تحلیل براساس داده‌های چارت انجام می‌شود و بخش دیگری از آن به ارزش ذاتی طلا برمی‌گردد. پس باید براساس داده‌هایی که پیش‌تر ارائه کردیم، ارزش ذاتی طلا را بررسی کنید.

اما اگر قیمت به حوالی 22 میلیون 360 و بعد از آن 21 میلیون و 518 هزار تومان برسد، می‌تواند برای کسانی که از این بازار جا مانده‌اند، جذابیت زیادی داشته باشد.

جمع‌بندی

بخشی از قیمت طلا تحت تاثیر اخبار سیاسی است و مذاکرات یا افزایش تنش‌ها می‌تواند باعث کاهش یا افزایش قیمت طلا شود. گزارش‌های منتشر شده حاکی از این است که دونالد ترامپ پیشنهاد ایران برای بازگشایی هفت روزه تنگه هرمز را رد کرده است. بنابراین در ابهام سیاسی هستیم که باعث جابجایی محدوده‌های طلا و دلار شود. بنابراین با هر خبر جدید قیمت‌ها نیز تغییرات زیادی را تجربه می‌کنند.

در حال حاضر در روند نوسان و انتظار هستیم و هنوز فاصله زیادی با روند یک طرفه داریم. دلار با قیمت 233 هزار تومان معامله می‌شود و طلا بیشتر از آنکه تحت تاثیر انس جهانی باشد، تحت تاثیر دلار قرار گرفته است. اما این نکته را در نظر داشته باشید با توجه به نوسان شدید بازار طلا و تاثیر اخبار روی آن، بهتر است با تنوع دادن به سبد سرمایه‌گذاری خود، ریسک معامله را به حداقل برسانید. برای مثال می‌توانید در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس فعالیت داشته باشید.

اما چون این بازارها هم هنر و مهارت کافی طلب می‌کنند، بهتر است آموزش‌ رایگان ارز دیجیتال و فارکس رویال کلاب را دریافت کنید. همچنین در جلسات لایو ترید این سایت شرکت کنید تا هر روز نکات جدیدی از نحوه معامله و تحلیل بازار یاد بگیرید. در صفحه استراتژی سنتر هم می‌توانید استراتژی منحصر به خودتان را انتخاب کنید و با آن معاملات را به شکل هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده انجام دهید.

استراتژی معاملاتی متناسب با سبک شما

لازمه کسب سود مستمر از بازارهای مالی، یک استراتژی شخصی است. در استراتژی سنتر رویال کلاب، استراتژی شخصی خودت را کشف کن.

ورود به استراتژی سنتر