بهترین ارز برای ترید ساعتی چیست؟ معرفی ۱۵ ارز کریپتو و فارکس

انتخاب دارایی مناسب، یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند نتیجه تریدهای ساعتی را تغییر دهد. حتی بهترین استراتژی معاملاتی نیز اگر روی دارایی نامناسب اجرا شود، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. عواملی مانند نقدینگی، نوسان قیمت، اسپرد و عمق بازار، همگی در انتخاب یک ارز یا جفت‌ارز مناسب برای ترید ساعتی نقش مهمی دارند. اگر هنوز با اصول معامله و مدیریت ریسک آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا صفحه آموزش رایگان ترید ارز دیجیتال را مطالعه کنید تا با مفاهیم پایه این بازار آشنا شوید.

در این مقاله، ابتدا معیارهای انتخاب بهترین دارایی برای ترید ساعتی را بررسی می‌کنیم و در ادامه به معرفی بهترین ارزهای دیجیتال و جفت‌ارزهای فارکس، طلا و شاخص نزدک می‌پردازیم تا در پایان بتوانید متناسب با سبک معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری خود، بهترین دارایی برای ترید ساعتی را انتخاب کنید.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

جدول بهترین ارزهای دیجیتال و فارکس مناسب ترید ساعتی

قبل از انتخاب دارایی برای ترید ساعتی، بهتر است دید کلی نسبت به میزان نوسان و نوع بازار هر یک داشته باشید. جدول زیر، ۱۵ دارایی محبوب بازارهای مالی برای معاملات کوتاه‌مدت را به‌صورت خلاصه با یکدیگر مقایسه می‌کند.

ترید ساعتی چیست؟

ترید ساعتی، یکی از سبک‌های معامله‌گری کوتاه‌مدت است که در آن معامله‌گر تلاش می‌کند از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی چند دقیقه تا چند ساعت سود کسب کند. برخلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت، در ترید ساعتی تحلیل روندهای کوتاه‌مدت، سرعت تصمیم‌گیری و واکنش به تغییرات لحظه‌ای بازار اهمیت بیشتری دارد.

معامله‌گران این سبک معمولا روی دارایی‌هایی تمرکز می‌کنند که نقدینگی بالا، نوسانات مناسب و هزینه‌های معاملاتی یا اسپرد پایین داشته باشند. البته موفقیت در ترید ساعتی تنها به انتخاب یک استراتژی مناسب وابسته نیست، انتخاب دارایی که با استراتژی و میزان ریسک‌پذیری شما همخوانی داشته باشد، تاثیر مستقیمی بر نتیجه معاملات خواهد داشت.

اجرای موفق استراتژی معاملاتی تا حد زیادی به تایم‌فریم مناسب نیز بستگی دارد و آشنایی با انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید.

چگونه بهترین ارز برای ترید ساعتی را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین ارز برای ترید ساعتی، لازم است پیش از هر چیز بدانید چه ویژگی‌هایی یک دارایی را برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب می‌کند. عواملی مانند استراتژی معاملاتی، نقدینگی، نوسانات قیمت، اسپرد، عمق بازار و تعداد صرافی‌های پشتیبان، از مهم‌ترین معیارهایی هستند که معامله‌گران حرفه‌ای پیش از انتخاب یک دارایی بررسی می‌کنند.

توجه به استراتژی معاملاتی مناسب ترید ساعتی

پیش از انتخاب دارایی، ابتدا استراتژی‌ معاملاتی خود را مشخص ‌کنید. هر استراتژی به شرایط خاصی در بازار نیاز دارد و همه دارایی‌ها برای همه سبک‌های معاملاتی مناسب نیستند. برای مثال، استراتژی‌های اسکالپینگ (Scalping) معمولا روی دارایی‌هایی با نقدینگی بالا و اسپرد پایین عملکرد بهتری دارند، در حالی که استراتژی‌های روندی در بازارهای دارای روند همراه با حرکت‌های قیمتی قوی‌ موفق‌تر هستند.

برای داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب، می‌توانید از بخش استراتژی سنتر رویال کلاب استفاده کنید. در این بخش، انواع استراتژی‌های اسکالپ، ترید ساعتی، معاملات روزانه و سوینگ به‌صورت رایگان آموزش داده می‌شود.

میزان نقدینگی ارز

نقدشوندگی به این معنا است که بتوان یک دارایی را سریع و بدون ایجاد تغییر قابل‌توجه در قیمت بازار خرید یا فروخت. هرچه نقدینگی یک دارایی بیشتر باشد، سفارش‌های خرید و فروش سریع‌تر و با قیمتی نزدیک‌تر به قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شوند.

این موضوع احتمال لغزش قیمت (Slippage) را کاهش می‌دهد و به معامله‌گر کمک می‌کند با هزینه کمتر و دقت بیشتری وارد معامله یا از آن خارج شود.

نوسانات قیمتی ارز در تایم فریم کوتاه

نوسان قیمت، میزان تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. در ترید ساعتی، وجود نوسان کافی اهمیت زیادی دارد، چرا که فرصت کسب سود از حرکت‌های قیمتی کوتاه‌مدت را فراهم می‌کند.

اگر یک دارایی در بازه‌های زمانی کوتاه تغییرات قیمتی بسیار محدودی داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی نیز کاهش پیدا می‌کنند. البته نوسان بیش‌‌ازحد نیز می‌تواند ریسک معاملات را افزایش دهد.

میزان اسپرد

اسپرد، اختلاف بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک دارایی است و یکی از مهم‌ترین هزینه‌های انجام معاملات محسوب می‌شود. هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه انجام معامله نیز کمتر می‌شود و معامله‌گر با حرکت قیمتی کمتری به نقطه سربه‌سر می‌رسد.

در ترید ساعتی که معمولا تعداد معاملات بیشتر از سایر سبک‌های معاملاتی است، انتخاب ارزها یا جفت‌ارزهایی با اسپرد پایین می‌تواند هزینه معاملات را کاهش داده و بازده معاملات را بهبود بخشد.

عمق بازار

عمق بازار، حجم سفارش‌های خرید و فروش ثبت‌شده در سطوح قیمتی مختلف را نشان می‌دهد. هرچه تعداد سفارش‌ها و حجم آن‌ها در دفتر سفارشات (Order Book) بیشتر باشد، عمق بازار نیز بیشتر است. در بازارهای عمیق، سفارش‌ها با ثبات بیشتری اجرا می‌شوند و احتمال لغزش قیمت کاهش می‌یابد. در مقابل، در بازارهای کم‌عمق، حتی یک سفارش نسبتا بزرگ می‌تواند قیمت را به‌‌سرعت جابه‌جا کند.

تعداد درج شدن در صرافی‌ها

تعداد صرافی‌هایی که یک ارز در آن‌ها فهرست شده است، می‌تواند بر میزان دسترسی معامله‌گران، حجم معاملات و نقدینگی آن تأثیر بگذارد. اگر یک ارز در صرافی‌های معتبر بیشتری معامله شود، معامله‌گران بیشتری به آن دسترسی خواهند داشت و اغلب حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. چنین ارزهایی، گزینه مناسب‌تری برای ترید ساعتی محسوب می‌شوند.

آموزش فارکس از صفر بدون هزینه

آموزش فارکس از صفر کاملا رایگان! شامل مفاهیم پایه، کار با بروکر و استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

شرکت در دوره رایگان آموزش فارکس

بهترین ارزهای دیجیتال و جفت ارزهای فارکس مناسب ترید ساعتی و کوتاه مدت

همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، دارایی‌ها در بازارهای مالی ویژگی‌های متفاوتی دارند و انتخاب مناسب، به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. با این‌ حال، برخی به دلیل حجم معاملات بالا، نقدینگی مناسب، اسپرد پایین و نوسانات مطلوب، گزینه‌های مناسب‌تری برای ترید ساعتی و کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند. در ادامه، چند مورد از بهترین‌ دارایی‌ها برای ترید ساعتی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی های مناسب برای هر نوع ارز مناسب ترید ساعتی

1. بیت کوین (BTC)

بیت کوین (BTC) بزرگ‌ترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار است و تقریباً تمام صرافی‌های معتبر جهان از آن پشتیبانی می‌کنند. حجم معاملات قابل‌توجه، نقدینگی زیاد و عمق بازار مناسب، این ارز را به یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای ترید ساعتی تبدیل کرده است. علاوه بر این، بازار بیت‌کوین به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و به‌دلیل حضور گسترده معامله‌گران، معمولا فرصت‌های معاملاتی مناسبی در تایم‌فریم‌های کوتاه ایجاد می‌کند.

شما می‌توانید چارت قیمت لحظه‌ای بیت کوین را در بخش چارت رویال کلاب مشاهده کنید و تحلیل های تکنیکال خود را روی آن نیز اجرا کنید.

2. کوین‌های با ثبات نسبی        

برخی ارزهای دیجیتال در مقایسه با بسیاری از آلت‌کوین‌های کوچک‌تر، نوسانات متعادل‌تر، نقدینگی بالاتر و سابقه فعالیت بیشتری دارند. به همین دلیل، انتخاب مناسب‌تری برای معامله‌گرانی هستند که به دنبال معاملات کوتاه‌مدت با ریسک کنترل‌شده‌تر هستند.

برخی از شناخته‌شده‌ترین کوین‌های با ثبات نسبی برای ترید ساعتی عبارت‌اند از:

• اتریوم (ETH)
• ریپل (XRP)
• بایننس کوین (BNB)
• سولانا (SOL)

3. میم‌کوین‌های مطرح       

میم‌کوین‌ها با نوسانات بالا در بازار کریپتو شناخته می‌شوند و قیمت آن‌ها می‌تواند تحت تأثیر اخبار، شبکه‌های اجتماعی و احساسات معامله‌گران، در مدت کوتاهی تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کند. همین ویژگی، آن‌ها را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، تبدیل کرده است. با این حال، در میان میم‌کوین‌ها نیز معمولا گزینه‌هایی که حجم معاملات و نقدینگی بالاتری دارند، انتخاب مناسب‌تری برای ترید ساعتی محسوب می‌شوند.

مهم‌ترین میم‌کوین‌های مناسب برای ترید ساعتی عبارت‌اند از:

• دوج کوین (DOGE)
• پپه (PEPE)
• شیبا اینو (SHIB)

4. جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD)

جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) پرمعامله‌ترین جفت‌ارز بازار فارکس است و بیشترین سهم از حجم معاملات روزانه بازار را به خود اختصاص می‌دهد. اسپرد پایین، نقدینگی بسیار بالا و اجرای سریع سفارش‌ها باعث شده‌اند این جفت‌ارز به یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای ترید ساعتی و کوتاه‌مدت تبدیل شود.

قیمت EUR/USD تحت تأثیر داده‌های اقتصادی، تصمیمات بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed) قرار دارد. در نتیجه، انتشار اخبار و داده‌های مهم اقتصادی معمولا نوسانات قابل‌توجهی را روی این جفت‌ارز ایجاد می‌کند.

5. جفت ارز دلار/ین ژاپن (USD/JPY)

جفت‌ارز دلار/ین ژاپن (USD/JPY)، دومین جفت‌ارز پرمعامله بازار فارکس است و به دلیل نقدینگی بالا و اجرای روان سفارش‌ها، یکی از گزینه‌های محبوب برای ترید ساعتی محسوب می‌شود. قیمت این جفت‌ارز به داده‌های اقتصادی آمریکا و ژاپن، تغییرات نرخ بهره و تصمیمات فدرال رزرو آمریکا (Fed) و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) واکنش نشان می‌دهد. علاوه بر این، ین ژاپن یکی از دارایی‌های امن بازار محسوب می‌شود. به همین دلیل، در دوره‌های افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی، نوسانات این جفت‌ارز معمولا افزایش می‌یابد.

اگر می‌خواهید نحوه اجرای استراتژی‌های روندی و بازگشتی در بازار فارکس را در شرایط واقعی مشاهده کنید، می‌توانید از جلسات لایو ترید فارکس رویال کلاب استفاده کنید. در این جلسات، تحلیل بازار و اجرای معاملات روی جفت‌ارزها و طلا به‌صورت زنده انجام می‌شود.

6. جفت ارز دلار استرالیا/دلار نیوزیلند (AUD/NZD)

جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار نیوزیلند (AUD/NZD)، به دلیل ارتباط نزدیک اقتصادهای استرالیا و نیوزیلند، معمولا نوسانات متعادل‌تر و روندهای نسبتاً منظم‌تری را تجربه می‌کند. قیمت این جفت‌ارز بیشتر تحت تأثیر داده‌های اقتصادی، نرخ بهره و تصمیمات بانک مرکزی استرالیا (RBA) و بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) قرار دارد و نسبت به بسیاری از جفت‌ارزها، کمتر از رویدادهای اقتصاد جهانی تأثیر می‌پذیرد.

جفت ارز AUD/NZD  با داشتن نقدینگی مناسب و نوسانات متعادل‌تر، می‌تواند برای معامله‌گرانی که از استراتژی‌های مبتنی بر روند در معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، گزینه مناسبی باشد.

7. جفت ارز یورو/پوند (EUR/GBP)

جفت ‌ارز یورو/پوند (EUR/GBP)، بیش از هر چیز تحت تأثیر اختلاف سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک مرکزی انگلستان (BoE)، نرخ بهره و داده‌های اقتصادی منطقه یورو و بریتانیا قرار دارد. نوسانات این جفت ‌ارز معمولا متعادل‌تر از بسیاری از جفت‌ارزهای اصلی است و اسپرد پایینی دارد. یورو/پوند می‌تواند انتخاب معامله‌گرانی باشد که به دنبال نوسانات باثبات‌تر در معاملات کوتاه‌مدت هستند.

8. جفت ارز پوند/ین ژاپن (GBP/JPY)

جفت‌ارز پوند/ین ژاپن (GBP/JPY)، یکی از پرنوسان‌ترین جفت‌ارزهای بازار فارکس است و به همین دلیل، میان معامله‌گران ترید ساعتی و کوتاه‌مدت محبوبیت زیادی دارد. قیمت این جفت‌ارز به اختلاف نرخ بهره، سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلستان (BoE)، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و داده‌های اقتصادی دو کشور واکنش نشان می‌دهد.

نوسانات بالای GBP/JPY، در کنار ایجاد فرصت‌های معاملاتی بیشتر، ریسک معاملات را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین، مدیریت ریسک هنگام معامله این جفت‌ارز اهمیت زیادی دارد.

9. طلا (XAU/USD)

اونس طلا جهانی (XAU/USD)، یکی از محبوب‌ترین دارایی‌ها برای ترید ساعتی است و به دلیل واکنش سریع به اخبار اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی، همواره مورد توجه معامله‌گران قرار دارد. این ویژگی، در کنار نقدینگی بالا و نوسانات مناسب، فرصت‌های معاملاتی متعددی را در طول روز ایجاد می‌کند.

البته همین نوسانات می‌تواند ریسک معاملات را نیز افزایش دهد. بنابراین، مدیریت سرمایه و توجه به زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی در معاملات طلا اهمیت زیادی دارد.

لایو ترید رایگان روزانه با معامله‌گران حرفه‌ای

تحلیل و معامله روزانه در بازار واقعی با ارائه نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی

شرکت در لایو ترید رایگان

10. شاخص نزدک Nasdaq (US100)

شاخص نزدک (US100)، عملکرد ۱۰۰ شرکت بزرگ غیرمالی نزدک را دنبال می‌کند و به همین دلیل به اخبار اقتصاد آمریکا، تصمیمات فدرال رزرو، به‌ویژه تحولات شرکت‌های فناوری واکنش سریعی نشان می‌دهد. نقدینگی بالا، حرکت‌های قیمتی قابل‌توجه و نوسانات مناسب این شاخص، فرصت‌های متعددی را برای معامله‌گران ترید ساعتی فراهم می‌کند.

نتیجه‌گیری

بهترین ارز برای ترید ساعتی، یک دارایی مشخص و ثابت برای همه معامله‌گران نیست؛ بلکه انتخاب مناسب به ترکیبی از شرایط بازار، استراتژی معاملاتی، میزان سرمایه و سطح ریسک‌پذیری بستگی دارد. دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، اتریوم، جفت‌ارزهای اصلی فارکس، طلا و شاخص نزدک به دلیل نوسان بالا و ایجاد فرصت‌های معاملاتی متعدد، در میان معامله‌گران کوتاه‌مدت محبوبیت زیادی دارند.

با این حال، نوسان بالا به‌تنهایی نمی‌تواند معیار انتخاب یک دارایی مناسب باشد. معامله‌گران حرفه‌ای پیش از ورود به بازار، عواملی مانند نقدینگی، اسپرد، عمق بازار، شرایط اجرای سفارش‌ها و هماهنگی دارایی با استراتژی خود را بررسی می‌کنند.

سوالات متداول مرتبط با بهترین ارزهای مناسب ترید ساعتی