منظور از تایم فریم در بازارهای مالی چیست؟ (آشنایی با 7 تایم فریم اصلی در تحلیل تکنیکال)

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در معامله‌گری، شناسایی و دنبال کردن روندهای بازار است. در همین رابطه تایم فریم برای مشاهده روندهای بازار کاربرد دارد تا بتوانید نقاط دقیق ورود و خروج را شناسایی کنید. البته چندین نوع تایم فریم (برای معاملات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) وجود دارد که برای تعیین روند کلی بازار و تصمیم‌گیری بهتر در معاملات استفاده می‌شوند. اما کاربرد هر یک چیست و چرا باید از همه تایم فریم‌ها استفاده کنید؟ کدام تایم فریم برای معاملات روزانه و کدام یک برای اسکالپینگ‌ها مناسب است؟

شاید لازم باشد در کنار مطالعه این مطلب، در دوره آموزش ارز دیجیتال رایگان کلاب رویال هم شرکت کنید تا مهارت و دانش کافی برای استفاده از انواع تایم فریم در بازارهای مالی را به‌دست آورید. اما آنچه در ادامه می‌خوانید اطلاعات مهمی به شما می‎‌دهد تا در انتخاب تایم فریم‌ها دچار اشتباه نشوید.

آموزش ارز دیجیتال از صفر بدون هزینه

آموزش ارز دیجیتال از صفر کاملا رایگان! شامل مفاهیم پایه، کار با صرافی و استراتژی معاملاتی در بازار کریپتو

شرکت در دوره رایگان آموزش کریپتو

 تایم فریم چیست؟

تایم فریم (Time Frame) یا بازه زمانی به هر واحد زمانی مشخصی گفته می‌شود که فعالیت معاملاتی و تحلیل بازار در آن صورت می‌گیرد. در واقع تایم فریم به دوره‌ای اشاره دارد که تریدر آن را برای فعالیت انتخاب می‌کند. در هر تایم فریمی که تریدر انتخاب می‌کند، قیمت‌ها گروه‌بندی و عناصر موجود در نمودار قیمت (مانند میله‌ها، کندل‌ها یا نقاط در نمودار خطی) ترسیم می‌شوند.

یک تایم فریم در معاملات فارکس نشان‌دهنده مدت زمانی است که هر کندل یا میله در نمودار پوشش می‌دهد. همچنین به عنوان عنصر قیمت واحد نیز شناخته می‌شود. با این حساب باید آن را به عنوان تلسکوپ معاملاتی خود در نظر بگیرید و آن را درست انتخاب کنید تا بتوانید واقعیت بازار را از جنبه‌های مختلف ببینید.

به عبارت دیگر، تایم فریم باید بیشترین هماهنگی را با استراتژی معاملاتی، اهداف مالی و سبک معامله‌گری شما داشته باشد. چرا که بر روی نوع سیگنال‌ها، میزان نوسانات، تعداد فرصت‌های معاملاتی و حتی سطح ریسک معاملاتی که انجام می‌دهید، تاثیر مستقیم می‌گذارد. اهمیت آن به قدری است که در دوره‌های آموزشی تخصصی مثل آموزش ارز دیجیتال در مشهد هم به آن پرداخته می‌شود.

اگر قادر به انتخاب و تحلیل درست تایم فریم باشید، می‌توانید در طول ساعات فعالیت بازار مالی (فارکس، ارز دیجیتال یا هر بازار مالی دیگری) بهترین زمان ورود و خروج از بازار را پیدا کنید. سپس معاملات خود را براساس یک بازه زمانی مشخص به شکل بهتری مدیریت کنید.

عوامل تاثیرگذار در انتخاب تایم فریم

همانطور که در ابتدای صحبتمان هم اشاره کردیم، تایم فریم انواع مختلفی دارد که البته در ادامه بیشتر به آن‌ها می‌پردازیم. اما حتما سوال شما این است که چطور باید تایم فریم را انتخاب کنیم؟

در جواب باید گفت چندین عامل در انتخاب نوع تایم فریم موثر است که عبارتند از:

• توجه به روحیات و سبک زندگی: بسیاری از معامله‌گران به اشتباه در تایم فریم‌هایی فعالیت می‌کنند که با برنامه روزانه یا ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها همخوانی ندارد. نتیجه این کار بالا رفتن استرس، تصمیم‌گیری‌های اشتباه و در نهایت زیان مالی است. البته شما با شرکت در آموزش فارکس صفر تا صد رایگان می‎توانید از این اشتباه اجتناب کنید.

• زمان آزاد برای ترید: اگر یک تریدر تمام عیار هستید و به صورت تمام وقت در این عرصه فعالیت می‌کنید، در انتخاب تایم فریم آزادی کامل دارد و می‌توانید در زمان‌های نوسان بالا، اسکالپ کنید، روی روندهای اصلی بازار سوئینگ ترید انجام دهید و یا ترکیبی از هر دو سبک را داشته باشید. البته باید روی یک سبک به طور کامل مسلط شوید و سپس به سراغ روش‌های دیگر بروید. اما اگر تریدر پاره وقت هستید و معامله‌گری شغل دوم شماست، باید نمودارهای 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب کنید. چون می‌توانید قبل و بعد از کار، موقعیت‌ها را مدیریت کنید و دیگر مجبور به تحلیل بازار هم نیستید.
• تایم فریم و میزان سرمایه: از آنجا که تایم فریم روی مدیریت سرمایه و اندازه حد ضرر تاثیر مستقیم می‌گذارد، پس برای تایم فریم 1-5 دقیقه باید حداقل 5000 دلار سرمایه داشته باشید. برای تایم فریم روزانه به حداقل 2500 دلار پول نیاز دارید. اگر می‌خواهید ترید را با 1000 دلار انجام دهید، تایم فریم هفتگی برایتان مناسب‌تر است.

 آشنایی با انواع تایم فریم های معاملاتی

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می‌کنید، انواع تایم فریم از 1دقیقه تا 1 ماه را شامل می‌شود. در ادامه هر یک از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

1. تایم فریم یک دقیقه ای(1M)

قبل از هر چیز باید بگوییم هرچه تایم فریم کوتاه‌تر باشد، جزئیات بیشتری از نوسانات لحظه‌ای قیمت را مشاهده می‌کنید. در مقابل هرچه تایم ‏فریم ‏بزرگ‌تر شود، تصویر واضح‌تری از روند بازار و ساختار کلی حرکت قیمت را به دست می‌آورید.‏

پس هر کندل 1M یا 1 دقیقه‌ای نشان‌دهنده یک دقیقه حرکت قیمت است که بیشتر برای استراتژی‌های اسکالپینگ (معاملات سریع) و روندهای کوتاه مدت ‏پیشنهاد می‌شود.

ناگفته نماند نمودار تایم فریم 1 دقیقه‌ای حدود ۱٬۴۴۰ کندل در روز دارد.

2. تایم فریم 5 و 15 دقیقه ای ( 15M, 5M)

کندل‌های 5M، ‏15M و ‏30M به ترتیب به معنای تایم فریم‌های 5، 15 و 30 دقیقه‌ای هستند. این تایم فریم‌ها بین معاملات کوتاه‌مدت و داشتن داده تاریخی کافی، برای تشخیص ‏جهت روند تعادل برقرار می‌کنند.

نمودار ۵ دقیقه‌ای حدود ۲۸۸ کندل، نمودار 15 دقیقه‌ای 96 کندل و نمودار 30 دقیقه‌ای 48 کندل در روز دارند. در بین این سه آیتم، تایم فریم 5 و 15 دقیقه‌ای برای اسکالپینگ و معاملات بسیار سریع استفاده می‌شوند. گفتنی است این تایم فریم‌ها در کوچک‌ترین نوسانات پرایس اکشن تمرکز دارند.

به تصویر زیر خوب نگاه کنید تا به تفاوت نویز در تایم فریم 1، 5 و 15 دقیقه‌ای پی ببرید. اگر با نحوه شناسایی روند در بازار مالی آشنا هستید، مقایسه بین این سه تایم فریم برایتان ساده‌‎تر خواهد بود.

3. تایم فریم یک ساعته (1H)

تایم فریم 1 ساعته یک گزینه بسیار محبوب برای تریدرهای روزانه است تا بدون اینکه وارد دوره بلندمدت شوند، دید گسترده‌تری به دست آورند. این تایم فریم حدود 24 کندل در روز دارد. در تصویر زیر مقایسه بین تایم فریم 15 دقیقه‌ای و 1 ساعته را مشاهده می‌کنید:

در تایم فریم یک ساعته، یک کندل‌استیک واحد، کل فعالیت معاملاتی یک ساعت را در خود خلاصه می‌کند. حالا اگر آن را به تایم فریم 15 دقیقه‌ای تغییر دهید، برای همان یک ساعت، چهار کندل استیک مشاهده می‌کنید که هر کدام نوسانات و حرکات کوتاه مدت قیمت را با جزئیات بیشتری نمایش می‌دهند.

آموزش فارکس از صفر بدون هزینه

آموزش فارکس از صفر کاملا رایگان! شامل مفاهیم پایه، کار با بروکر و استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

شرکت در دوره رایگان آموزش فارکس

4. تایم فریم چهار ساعته (4H)

تایم فریم چهار ساعته نویز بازار را فیلتر و الگوهای قیمتی گسترده‌تر را نشان می‌دهد. این تایم فریم حدود 6 کندل در روز دارد.‏ در عین حال به شفاف شدن روندهای بلندمدت کمک زیادی می‌کند. به طوری که برای معاملات نوسانی، تصویر واضح‌تری از ‏روند بازار و ساختار قیمت نشان می‌دهد.‏

 اگر می‌خواهید موقعیت‌ها را برای چند روز یا چند هفته نگهدارید، این تایم فریم برای شما مناسب است.

5. تایم فریم یک روزه (1D)

در تایم فریم یک روزه هر کندل یا میله قیمتی نشان‌دهنده یک دوره کامل ۲۴ ساعته از فعالیت بازار است. این تایم فریم بیشتر توسط معامله‌گران نوسانی و سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود تا بتوانند روندهای اصلی بازار را شناسایی و ساختار کلان بازار یا ماکرو مارکت استراکچر را تحلیل کنند.

تایم فریم روزانه نویزهای کوتاه‌مدت یا نوسانات درون روزی را کاهش می‌دهد و یک دید کلی‌تر و پایدارتر از بازار ارائه می‌دهد. همچنین به معامله‌گر کمک می‌کند به جای تمرکز بر نوسانات لحظه‌ای، بر جهت اصلی حرکت قیمت تمرکز کند.

در تصویر زیر نمودار تایم فریم روزانه با شاخص‌های روند، مومنتوم، حجم و نوسان را مشاهده می‌کنید.

6. تایم فریم یک هفته (1W)

تایم فریم هفتگی فقط 1 کندل در هفته دارد و یک بازه زمانی معادل ۷ روز را نشان می‌دهد. این تایم فریم در تحلیل نمودارها و معاملات، به ‏حالتی اشاره دارد که در آن هر کندل یا میله قیمتی، نمایانگر مجموع فعالیت بازار (شامل قیمت باز و بسته شدن، ‏بالاترین و پایین‌ترین قیمت) در طول یک هفته کامل معاملاتی است.‏

گفتنی است تایم فریم یک هفته‌ای بیشتر توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت و معامله‌گران موقعیتی استفاده می‌شود.

7. تایم فریم یک ماهه (1M)

این تایم فریم فقط یک کندل در ماه دارد و برای شخصیت‌های صبور و عاشق استراتژی‌های معاملاتی طولانی مدت مناسب است.

نحوه انتخاب تایم فریم مناسب برای معامله‌

تا زمانی که در انتخاب تایم فریم دقت نکنید، قدرت تحلیل بازار را نخواهید داشت. انتخاب نوع تایم فریم به سبک و هدف معاملات و میزان نوسان‌پذیری دارایی‌ها بستگی دارد. در ادامه هر مورد را بررسی می‌کنیم.

1. انتخاب تایم فریم بر اساس سبک معامله

اگر می‌خواهید سبک ترید را معیار انتخاب تایم فریم مناسب برای خود قرار دهید، به این نکته دقت داشته باشید که نوع تایم فریم به طور مستقیم بر سبک معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد. در همین رابطه اسکالپرها در نمودارهای ۱ تا ۵ دقیقه‌ای عملکرد بهتری دارند. اما معامله‌گران موقعیتی بیشتر به تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی متکی هستند. به یاد داشته باشید که تایم‌فریم‌های بالاتر سیگنال‌های قوی‌تر و نویز کمتری ارائه می‌کنند. با این حال به صبر بیشتری نیاز دارند و ممکن است حد ضررهای بزرگتری دامن‌گیر آنها شود.

در جدول پایین هم می‌توانید تایم فریم را براساس سبک معامله خود انتخاب کنید:

2. انتخاب تایم فریم براساس هدف معامله

اگر ترید شغل اصلی شماست، می‌توانید در دوره‌های نوسان بالا از اسکالپینگ استفاده کنید و روی روندهای اصلی بازار در معاملات نوسانی متمرکز شوید. حتی می‌توانید هر دو رویکرد را ترکیب کنید.

اما اگر ترید شغل دوم شماست و فرصت زیادی برای تحلیل بازار ندارید، نمودارهای ۴ ساعته و نمودارهای روزانه بهترین انتخاب هستند.

در جدول پایین می‌توانید ویژگی‌های تایم فریم‌های بالا و پایین را مشاهده و بر همین اساس یکی از آن‌ها را متناسب با سبک زندگی خود انتخاب کنید.

3. انتخاب تایم فریم براساس نوسان پذیری دارایی

برای دوره‌های با نوسان بالا باید به دنبال تایم فریم‌های کوتاه (5 و 15 دقیقه‌ای) باشید. زیرا تعداد سیگنال‌ها بالاست و باید خیلی سریع تصمیم بگیرید. برای نوسان متوسط بهتر است تایم فریم 4 ساعته و 1 ساعته را انتخاب کنید. زیرا فرصت‌های معاملاتی بیشتری در اختیار دارید. اما برای دارایی‌های با نوسان کم به دنبال تایم فریم‌های روزانه و یا هفتگی باشید.

 منظور از مولتی تایم فریم چیست؟

براساس تعریفی که سایت fenefx ارائه داده است:

مولتی تایم فریم به این معناست که یک نمودار را در چندین بازه زمانی یا همان تایم فریم (time frames) بررسی کنیم تا به یک تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر از رفتار بازار برسیم.

در واقع، زمانی که یک تریدر فقط روی یک تایم فریم مثل نمودار ۱۵ دقیقه‌ای یا ۴ ساعته تمرکز می‌کند، نسبت به رفتار کلی بازار دید محدودی ‏دارد. اما خوشبختانه تحلیل چند تایم فریمی این محدودیت را برطرف می‌کند. به این صورت که ابتدا تصویر بزرگ بازار در تایم فریم‌های بالاتر بررسی شده و سپس ساختار بازار در بازه‌های میان مدت تحلیل می‌شود. در نهایت برای تصمیم‌گیری دقیق ورود و خروج، از تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده می‌شود.

آموزش فارکس از صفر بدون هزینه

آموزش فارکس از صفر کاملا رایگان! شامل مفاهیم پایه، کار با بروکر و استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

شرکت در دوره رایگان آموزش فارکس

بهترین تایم فریم برای ترید روزانه چیست؟

اگر تریدر روزانه هستید، برای پیدا کردن نقاط ورود به تایم فریم 15 دقیقه‌ای یا 5 ‏دقیقه‌ای توجه کنید.‏ با تایم فریم‌های کوتاه‌تر می‌توانید حرکات سریع درون‌روزی را دنبال کنید و از روند کلی بازار آگاه باشید.

این جدول، بهترین تایم فریم برای ترید روزانه را نشان می‌دهد:

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال

چون برخی از تریدرها به نوسان‌گیری از کریپتوها خیلی علاقمند هستند، لازم دیدیم در مورد بهترین تایم فریم در بازارهای مالی برای این افراد صحبت کنیم. با چندین بار تحقیق و جستجو به یک مقاله خوب در سایت cryptomus رسیدیم که در همین رابطه نوشته شده بود.

در سایت cryptomus گفته شده که

برای تعیین بهترین زمان معامله ارزهای دیجیتال، باید چندین عامل را در نظر بگیرید که با استراتژی معاملاتی و شرایط فعلی بازار کریپتو همخوانی داشته باشند. همچنین باید استراتژی معاملاتی خود را در نظر بگیرید و اگر به معاملات روزانه یا سوئینگ تریدینگ علاقه دارید، از تایم فریم‌های کوتاه مدت استفاده کنید. در عین حال نوسانات بازار را به طور مداوم زیر نظر داشته باشید. در نهایت اخبار را هم دنبال کنید.

با این توصیفات انتخاب تایم فریم مناسب در افزایش بازدهی و مدیریت ریسک، نقش موثری دارد. صرف نظر از اینکه کدام تایم فریم را انتخاب می‌کنید، باید تحلیل نمودار را با مدیریت ریسک اصولی و استراتژی‌های معاملاتی قابل‌اعتماد ترکیب کنید تا شانس موفقیت خود را در بازار ارزهای دیجیتال افزایش دهید.

استراتژی معاملاتی متناسب با سبک شما

لازمه کسب سود مستمر از بازارهای مالی، یک استراتژی شخصی است. در استراتژی سنتر رویال کلاب، استراتژی شخصی خودت را کشف کن.

ورود به استراتژی سنتر

کلام پایانی

انتخاب تایم فریم در بازارهای مالی به سبک معامله، میزان نوسان پذیری دارایی، زمان در دسترس و تحمل ریسک شما بستگی دارد. دارایی‌های پرنوسان با تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر فرصت‌های بیشتری ایجاد می‌کنند، اما دارایی‌های کم‌نوسان در تایم‌فریم‌های بلندتر، سیگنال‌های قابل‌اعتمادتری ارائه می‌دهند. با همه این اوصاف بهتر است در دوره‌های تخصصی آموزش ترید در بازارهای مالی رویال کلاب شرکت کنید تا به طور حرفه‌ای با دنیای فارکس و ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

 سوالات متداول مرتبط با تایم فریم در تحلیل تکنیکال