استراتژی معاملاتی چاک فیلر CHoCH Failure

استراتژی چاک فیلر (CHoCH Failure) یکی از ستاپ‌های معاملاتی در سبک اسمارت مانی (Smart Money) است. این استراتژی معاملاتی توسط فردی با نام جفری مطرح شده که یکی از شاگردان آقای مایکل (بنیانگذار سبک آی سی تی) به حساب می‌آید.

استراتژی چاک فیلر با بررسی ساختار بازار و شکست ناموفق نقاط مهم قیمت، موقعیت‌های احتمالی ورود به معامله را مشخص می‌کند. این استراتژی در واقع برای بازارهایی با ساختار روند صعودی یا نزولی طراحی شده است.

در این روش که یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی محسوب می‌شود، معامله‌گر ابتدا جهت روند را در تایم فریم بالاتر مشخص کرده و سپس در تایم فریم پایین‌تر به دنبال شکل‌گیری CHoCH Failure می‌گردد. ریسک به ریوارد (Risk/Reward) پیش‌فرض این استراتژی ۱:۱ است و وین ریت (Win Rate) حدود ۷۰ درصد برای آن عنوان شده است.

مشخصات استراتژی معاملاتی CHoCH Failure

برای اجرای دقیق استراتژی معاملاتی CHoCH Failure، ابتدا باید روند اصلی بازار و سوینگ‌های مهم را شناسایی کنید. سپس با بررسی شکست ناموفق CHoCH و وجود FVG، می‌توان نقطه ورود و حد ضرر مناسب را مشخص کرد. در جدول زیر اطلاعات و مشخصه‌های این استراتژی را مشاهده می‌کنید:

استراتژی چاک فیلر (CHoCH Failure) چیست؟

استراتژی معاملاتی چاک فیلر یا CHoCH Failure در چارچوب مفاهیم اسمارت مانی (Smart Money) و چنج آف کاراکتر (Change of Character) بررسی می‌شود. استراتژی CHoCH Failure بر شناسایی شکست ناموفق یک سوینگ (Swing) مهم تمرکز دارد.

در این روش، قیمت محدوده سوینگ را با شدو می‌شکند اما شکست معتبر شکل نمی‌گیرد و همین واکنش می‌تواند شرایط لازم برای بررسی ورود به معامله را ایجاد کند. در یک چنین حالتی، برگشت روند قیمت فرصتی مناسب و ایده‌آل برای ورود به معامله به حساب می‌آید.

به‌طور کلی، در استراتژی CHoCH Failure توجه به ساختار روند و نحوه شکست آخرین سوینگ از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین قبل از بررسی نقطه ورود، باید مشخص شود بازار در چه روندی قرار دارد و آخرین سوینگ معتبر کجاست.

ساختار بازار در استراتژی معاملاتی CHoCH Failure

برای اجرای استراتژی معاملاتی CHoCH Failure ابتدا باید ساختار کلی بازار مشخص شود. در واقع این استراتژی برای بازارهای دارای روند (صعودی یا نزولی) مناسب بوده و برای ساختارهای رنج (Range) طراحی نشده است.

نکته دیگری که در شناسایی ساختار بازار برای اجرای استراتژی معاملاتی CHoCH Failure اهمیت دارد، بهره‌مندی از دو تایم فریم است. تایم‌فریم بالاتر به‌طور کلی برای تشخیص روند اصلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که تایم فریم پایین‌تر برای بررسی اصلاح قیمت و پیدا کردن شرایط ورود مناسب است.

برای مثال، اگر روند اصلی در تایم فریم چهار ساعته نزولی باشد، یک حرکت اصلاحی صعودی در تایم فریم پایین‌تر می‌تواند فرصت بررسی ستاپ را ایجاد کند. به این ترتیب معامله‌گر ابتدا روند اصلی را مشخص کرده و سپس منتظر پایان اصلاح قیمتی و به‌نوعی شکل گیری CHoCH Failure می‌ماند.

وین ریت استراتژی معاملاتی CHoCH Failure

وین ریت (Win Rate) استراتژی معاملاتی CHoCH Failure در ریسک به ریوارد ۱:۱ حدود ۷۰ درصد است. این استراتژی در برخی موقعیت‌ها می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد بالاتری ایجاد کند، اما نتیجه هر معامله به شرایط بازار، محل ورود و اجرای صحیح قوانین ستاپ بستگی دارد.

شرایط استراتژی معاملاتی CHoCH Failure چگونه شکل می‌گیرد؟

برای اجرای استراتژی معاملاتی CHoCH Failure ابتدا باید ساختار بازار و سوینگ‌های مهم آن را مشخص کنید. در روند نزولی، قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند و بالاترین نقطه بین دو کف می‌تواند به‌عنوان سوینگ های (Swing High) در نظر گرفته شود. در روند صعودی نیز پایین‌ترین نقطه بین دو سقف، سوینگ لو (Swing Low) محسوب می‌شود.

البته هر حرکت کوچک قیمت را نباید سوینگ در نظر گرفت. باید یک اصلاح مشخص شکل بگیرد که معمولاً حداقل حدود سه یا چهار کندل داشته باشد تا بتوان نقطه ایجاد شده را به‌عنوان یک سوینگ معتبر در نظر گرفت.

پس از مشخص کردن آخرین سوینگ، باید نحوه شکست آن را بررسی کنید. برای مثال، در یک روند نزولی، اگر قیمت آخرین سوینگ های (Swing High) را با یک کندل معتبر بشکند، این موقعیت مطابق قوانین این ستاپ قابل معامله نیست. منتها، اگر قیمت با شدو (Shadow) از محدوده سوینگ عبور کند و دوباره برگردد، بدون اینکه شکست معتبر تأیید شود، یک شکست ناموفق (Failure) شکل گرفته است.

در این مرحله، نحوه بسته شدن کندل اهمیت زیادی دارد. اگر بیشتر بدنه کندل در طرف دیگر محدوده قرار بگیرد و شکست را تایید کند، این موقعیت ستاپ CHoCH Failure محسوب نمی‌شود. در مقابل، اگر قیمت فقط با شدو محدوده را بشکند و کلوز مناسبی در آن طرف محدوده نداشته باشد، این شکست ناموفق می‌تواند مبنای بررسی نقطه ورود قرار گیرد. بنابراین، صرف عبور لحظه‌ای قیمت از یک سوینگ برای ورود کافی نیست و نوع شکست و وضعیت کندل تأیید باید بررسی شود.

ورود به معامله در چاک فیلر CHoCH Failure

بعد از شکل‌گیری شکست ناموفق، نوع ورود به معامله به فاصله قیمت تا آخرین کف یا سقف و شرایط حرکت قیمت بستگی دارد. درصورت کم بودن فاصله، امکان ورود مارکت (Market Entry) وجود دارد. منتها اگر فاصله بیشتر باشد، می‌توانید منتظر اصلاح قیمت بمانید و در صورت وجود اف‌وی‌جی (FVG) یا همان Fair Value Gap، از ورود لیمیت (Limit Order) استفاده کنید.

پس از مشخص شدن نقطه ورود، حد ضرر بر اساس ساختار ستاپ تعیین می‌شود و حد سود نیز با توجه به نسبت ریسک به ریوارد موردنظر قرار می‌گیرد.

نقش FVG در ورود به معامله

اف وی جی (FVG) در نمودار محدوده‌ای را نشان می‌دهد که قیمت منصفانه یک دارایی در مدت کوتاهی تغییر کرده است. بر اساس این مفهوم، اگر قیمت دوباره به محدوده‌ای که FVG در آن شکل گرفته برگردد، در FVG صعودی (Bullish FVG) احتمال حرکت قیمت به سمت بالا و در FVG نزولی (Bearish FVG) احتمال حرکت قیمت به سمت پایین وجود دارد.

این مفهوم شباهت زیادی به محدوده عرضه و تقاضا (Supply and Demand Zones) و سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) دارد. با این تفاوت که FVG معمولاً سریع‌تر شکل می‌گیرد و می‌تواند فرصت مناسبی برای معامله‌گرانی ایجاد کند که از این نواحی در تحلیل خود استفاده می‌کنند.

یکی از کاربردهای اف وی جی (Fair Value Gap) در استراتژی CHoCH Failure، فراهم کردن محدوده‌ای برای ورود لیمیت پس از شکل‌گیری شکست ناموفق است. اگر در حرکت پس از شکست ناموفق FVG شکل بگیرد، می‌توانید سفارش لیمیت را در این محدوده قرار دهید تا در صورت بازگشت قیمت، معامله فعال شود.

محل دقیق سفارش به فاصله FVG از محدوده سوینگ و شرایط حد ضرر بستگی دارد. اگر فاصله کم باشد، می‌توانید سفارش را در بخش نزدیک‌تر FVG قرار دهید و در صورت وجود فاصله بیشتر، بخش عمیق‌تر FVG نیز قابل استفاده است. اگر FVG مناسبی وجود نداشته باشد، بسته به فاصله قیمت، ورود مارکت نیز قابل بررسی خواهد بود.

مثال اجرای CHoCH Failure در روند نزولی

فرض کنید بازار در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت به‌صورت متوالی سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند. ابتدا باید بین دو کف آخر، بالاترین نقطه اصلاح را پیدا کنید و آن را به‌عنوان سوینگ های (Swing High) در نظر بگیرید.

در ادامه منتظر بمانید قیمت به این سوینگ برسد. اگر قیمت محدوده سوینگ های را با یک کندل تأییدشده بشکند، این موقعیت مطابق قوانین CHoCH Failure قابل معامله نیست. اما اگر قیمت با شدو از محدوده عبور کند و کلوز کندل شکست معتبر نباشد، شکست ناموفق شکل گرفته و شرایط لازم برای بررسی ستاپ ایجاد می‌شود.

در این مرحله، بر اساس فاصله قیمت تا آخرین کف، نقطه ورود را مشخص کنید. اگر شرایط ورود لیمیت وجود داشته باشد، می‌توانید از FVG استفاده کنید و در غیر این صورت، ورود مارکت را بررسی کنید. سپس حد ضرر و حد سود را بر اساس ساختار معامله و نسبت ریسک به ریوارد تعیین کنید.

مثال اجرای استراتژی معاملاتی CHoCH Failure در روند صعودی

در روند صعودی، همین ساختار به‌صورت معکوس اجرا می‌شود. ابتدا سقف‌ها و کف‌های بالاتر را مشخص کنید و پایین‌ترین نقطه اصلاح بین دو سقف را به‌عنوان سوینگ لو (Swing Low) در نظر بگیرید.

اگر قیمت سوینگ لو را با شکست معتبر پشت سر بگذارد، این موقعیت ستاپ CHoCH Failure نیست. اما اگر با شدو از محدوده عبور کند و شکست تأیید نشود، می‌توانید تشکیل شکست ناموفق را بررسی کنید. در ادامه، با توجه به ساختار حرکت و شرایط ورود، می‌توانید از ورود مارکت (Market Entry) یا ورود لیمیت (Limit Order) استفاده کنید.

نکات مهم اجرای استراتژی چاک فیلر (CHoCH Failure)

یکی از نکته‌های مهم در استراتژی معاملاتی CHoCH Failure این است که باید ابتدا روند اصلی بازار شناسایی شود. برای اجرای استراتژی نباید روی بازارهایی با ساختار رنج تمرکز کنید. همچنین برای تشخیص روند از تایم‌فریم‌های بالاتر بهره‌مند شوید. در ادامه نیز برخی دیگر از نکته‌های مهم در مورد اجرای استراتژی معاملاتی CHoCH Failure را برایتان لیست کردیم:

• سوینگ های و سوینگ لو را بر اساس اصلاح‌های قابل توجه مشخص کنید.
• هر حرکت کوچک قیمت را به‌عنوان سوینگ در نظر نگیرید.
• نحوه بسته شدن کندل هنگام شکست محدوده را بررسی کنید.
• بین شکست معتبر و شکست ناموفق تفاوت بگذارید.
• در صورت وجود FVG، امکان استفاده از ورود لیمیت را بررسی کنید.
• حد ضرر را بر اساس ساختار ستاپ تعیین کنید.
• قبل از استفاده در معاملات واقعی، بک تست انجام دهید.

استراتژی معاملاتی CHoCH Failure برای چه کسانی مناسب است؟

استراتژی چاک فیلر CHoCH Failure برای معامله‌گرانی مناسب است که با ساختار بازار (Market Structure)، روند، سوینگ‌ها، چنج آف کاراکتر (Change of Character) و اف وی جی (Fair Value Gap) آشنایی دارند. این روش به دقت در تشخیص شکست‌های ناموفق و صبر برای شکل‌گیری شرایط ورود نیاز دارد، بنابراین تسلط بر مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد.

سوالات متداول در مورد استراتژی چاک فیلر (CHoCH Failure)