مقایسه بازارهای داخلی از 1 تا 18 مهر 1405: مقایسه بازدهی طلا، دلار و سکه

امروزه 18 مهرماه 1405 است و قصد داریم به بررسی میزان بازدهی طلا، دلارو سکه در این ماه بپردازیم. همانطور که می‌دانید بازدهی بازارها در نیمه دوم این ماه بالا بوده و در هفته اخیر حرکت نزولی داشته‌اند. اما باید دید دلیل بالا بودن بازدهی این دارایی‌ها در 2 تا 9 مهر نسبت به 10 تا 16 مهر بیشتر بوده است. پس با ما همراه باشید تا با بررسی دلایل آن، میزان بازدهی آنها را با هم مقایسه کنیم.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

برای اطلاع از جدیدترین تحلیل‌های بازارهای مالی و خبرهای بازارهای مالی، می‌توانید به‌صورت روزانه رویال کلاب را دنبال کنید. همچنین با ثبت شماره همراه خود در فرم زیر، جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های مهم را از طریق کانال اطلاع‌رسانی رویال کلاب دریافت خواهید کرد.

منتورینگ شخصی – همراهی مطمئن در هزارتوی معامله‌گری

با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!

درخواست منتورینگ - CTA بلاگ

شماره موبایل

درخواست خدمات منتورینگ رایگان

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در هفته اول مهر ماه شاهد پیشتازی بازدهی سکه‌های کوچک از جمله ربع سکه با 13 درصد و نیم سکه با 11.1 درصد بوده‌ایم. میزان بازدهی دلار در هفته اول مهر 10.4 درصد، یورو آزاد 9.4 درصد و سکه طرح جدید 8.4 درصد بوده است. در بین دارایی‌ها طلای 18 عیار کمترین بازدهی (6.7 درصد) را به خودش اختصاص داده است.

در هفته دوم ماه جاری وضعیت دارایی‌های طلا همچنان به نفع ربع سکه با 5.9 درصد رشد و نیم سکه با 5.5 درصد رشد بوده است. اما میزان رشد سکه طلا طرح جدید با 3.4 درصد بازدهی از دلار آزاد که 3.2 درصد بوده، پیشی گرفته است. طلای 18 عیار همچنان با 2.7 درصد و یورو آزاد با 2.3 بازدهی کمترین مقدار را داشته‌اند.

چرا قیمت دلار در هفته دوم مهر کاهش یافت؟

در هفته دوم مهرماه قیمت دلار بعد از رشد سریع در ابتدای ماه، 269.800 بود و در روزهای اخیر قیمت آن به 266 هزار تومان رسید. دلیل این افت قیمت به خاطر حضور بازارساز (با ارز پاشی در بازار) و احتیاط معامله‌گران برای خرید دلار 271 هزار تومان بوده است. همچنین در روزهای اول مهرماه تقاضا برای خرید دلار بالاتر بود که تاثیر زیادی بر روی افزایش قیمت آن داشت.

یکی دیگر از دلایلی که باعث افت قیمت دلار شد، ترجیح سرمایه‌گذاران برای خرید دلار از بازار آزاد به جای بانک‌ها بود. چون با افزایش تقاضا برای خرید دلار، بسیاری از بانک‌ها به جای فروش دلار آبی، دلار سفید را عرضه کردند. حتی برخی شعب برای افزایش گردش مالی خود، به جای پرداخت یکجا دلار به حساب سرمایه‌گذاران، از آنان درخواست کردند که حساب ارزی ایجاد و روزانه مقدار مشخصی از دارایی خود را برداشت کنند.

همه این عوامل و عدم شفافیت ثبت‌نام ارز باعث کاهش قیمت دلار شد که در ماه‌های گذشته کم سابقه بوده است.

چرا قیمت سکه از طلا جلو زد؟

سکه علاوه بر اینکه تحت تاثیر قیمت طلای 18 عیار قرار می‌گیرد، بخش دیگری از بازدهی و ارزش آن تحت تاثیر میزان تقاضا قرار دارد. وقتی میزان تقاضا برای خرید این دارایی افزایش می‌یابد، طبیعی است که قیمت آن بیشتر از پیش‌بینی‌های بازار بالا برود. قطعات کوچکتر طلا از جمله نیم سکه و ربع سکه دوره‌های صعودی بیشتری نسبت به طلای 18 عیار تجربه می‌کنند. اما نباید فراموش کنید به محض اصلاح بازار، ریزش قیمت این دو دارایی بیشتر خواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. بنابراین بازدهی بیشتر به معنای ریسک کمتر نیست.

عامل دیگری که روی قیمت طلا تاثیر گذاشته، نقش انس جهانی است که تا قیمت 4194 دلار پیش رفت. بهبود قیمت انس جهانی به تقویت طلای داخلی انجامیده است. با این حال بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، انتظارات افزایش نرخ بهره و تغییرات ریسک‌های سیاسی در آینده مسیر حرکت انس جهانی را تغییر خواهد داد.

سناریوی پیش‌روی قیمت طلا

با افزایش قیمت انس جهانی بدون شک شاهد افزایش قیمت طلای داخلی خواهیم بود. اما اگر دلار عقب‌نشینی کند، حتی در صورت ثبات انس، شاهد ثبات قیمت طلای داخلی خواهیم بود. سناریوی سوم زمانی اتفاق می‌افتد که همزمان قیمت دلار و انس با هم افت داشته باشند. در این صورت قیمت طلای داخلی اصلاح خواهد داشت و شاهد ریزش آن خواهیم بود. در سناریوی سوم شکستن حباب قیمت سکه و طلا بسیار بالا خواهد بود.

جمع‌بندی

بررسی بازدهی بازارهای مالی در مهرماه نشان می‌دهد که اگرچه ربع سکه و نیم سکه در هفته‌های ابتدایی ماه بازدهی بیشتری نسبت به دلار و طلای ۱۸ عیار داشته‌اند، اما نباید از ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها غافل شد. افزایش تقاضا، رشد قیمت انس جهانی و نوسانات نرخ ارز از عوامل مؤثر بر قیمت طلا و سکه هستند، با این حال، حباب قیمتی قابل‌توجه در بازار سکه و دلار می‌تواند در صورت تغییر انتظارات و کاهش تقاضا، زمینه‌ساز اصلاح شدید قیمت‌ها و از دست رفتن بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران شود. بنابراین، بازدهی بالاتر در یک بازه زمانی کوتاه لزوماً به معنای سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر نیست و بررسی میزان ریسک، حباب قیمت و شرایط بازار پیش از هر تصمیم مالی اهمیت زیادی دارد.

در چنین شرایطی، آشنایی با بازارهای مالی دیگر مانند فارکس و بازار کریپتو نیز می‌تواند به شما کمک کند تا فرصت‌ها و ریسک‌های متنوع‌تری را بشناسید و با دید بازتری برای مدیریت سرمایه خود تصمیم بگیرید. البته این بازارها نیز به دلیل نوسانات شدید، استفاده از اهرم در فارکس و احتمال زیان‌های سنگین، به دانش تخصصی و مدیریت ریسک نیاز دارند و جایگزین بدون ریسک برای طلا و دلار نیستند.

رویال کلاب با ارائه آموزش‌های تخصصی بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، لایو تریدها و آموزش نکات مهم تحلیل بازار و معامله‌گری، به شما کمک می‌کند تا با شیوه تحلیل نمودارها، شناسایی موقعیت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک بیشتر آشنا شوید. پس اگر قصد دارید علاوه بر بررسی بازار طلا و دلار، فرصت‌های معاملاتی در فارکس و کریپتو را نیز بشناسید، می‌توانید از آموزش‌های رویال کلاب استفاده کنید و پیش از ورود به معاملات واقعی، دانش و مهارت خود را افزایش دهید.

لایو ترید رایگان روزانه با معامله‌گران حرفه‌ای

تحلیل و معامله روزانه در بازار واقعی با ارائه نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی

شرکت در لایو ترید رایگان