تحلیل هفتگی طلا داخلی 19 مهر 1405: پیش‌بینی قیمت طلا در پاییز

امروز یکشنبه 19 مهر ماه 1405 است و ما هم می‌خواهیم ببینیم قیمت طلا داخلی در هفته‌ پیش‌رو به کدامین سو حرکت خواهد کرد. همانطور که می‌دانید در هفته‌های اول مهرماه قیمت این دارایی به شدت افزایش یافت. قیمت طلا داخلی در این ماه کانال رنج قبلی خودش را شکست و به تارگت 26 میلیون 600 دست یافت و در همین محدوده توقف نسبی کرده است. در همین زمان دلار در محدوده مقاومتی 270 هزار تومان قرار دارد و نتوانسته است در بالای این قیمت تثبیت بزند. رشد هر دو دارایی تا حد زیادی به این بستگی دارد که نقطه مقاومتی را بشکنند و به سمت تارگت‌های بالاتر حرکت کنند.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

برای اطلاع از جدیدترین تحلیل‌های بازارهای مالی و خبرهای بازارهای مالی، می‌توانید به‌صورت روزانه رویال کلاب را دنبال کنید. همچنین با ثبت شماره همراه خود در فرم زیر، جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های مهم را از طریق کانال اطلاع‌رسانی رویال کلاب دریافت خواهید کرد.

منتورینگ شخصی – همراهی مطمئن در هزارتوی معامله‌گری

با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!

درخواست منتورینگ - CTA بلاگ

شماره موبایل

درخواست خدمات منتورینگ رایگان

 حباب قیمت انواع سکه و طلا

همانطور که در تصویر زیر هم مشاه می‌کنید قیمت انواع دارایی طلا در روزهای اخیر با افت قیمت مواجه شده‌اند. به طوری قیمت سکه گرمی منفی 2.6 درصد بیشترین ریزش قیمت را تجربه کرده و بعد از آن شاهد ریزش قیمت طلای 18 عیار تا 0.9 درصد بوده‌ایم. نیم سکه 0.3 درصد و صندوق‌های طلا 0.1 درصد افت قیمت داشته‌اند و سکه بهار آزادی بدون تغییر مانده است.

در تصویر زیر هم به بررسی حباب سکه و انواع طلا پرداخته‌ایم. در این تصویر به خوبی می‌توان حباب قیمت سکه‌های کوچک طلا را مشاهده کرد. به طوری که ربع سکه با 15.1 درصد و سکه گرمی با 13.4 درصد بیشتری حباب قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نیم سکه 8 درصد و بعد از آن سکه امامی و گواهی سکه با 2 درصد در رده‌های بعدی از نظر میزان حباب قرار می‌گیرند. اما دارایی‌هایی مثل صندوق‌های طلا (0.7 درصد)، سکه بهار آزادی (1.4 درصد)، طلای 18 عیار (2.2 درصد) و گواهی شمش طلا (2.5 درصد) بدون حباب قیمت در بازار خرید و فروش می‌شوند که زیر ارزش ذاتی خود قرار دارند و برای معامله بسیار ارزنده هستند.

ارز محاسباتی انواع دارایی طلا

در تصویر زیر که دلار محاسباتی دارایی‌های طلامحور را نشان می‌دهد، به خوبی می‌بینید که دلار در حال حاضر با قیمت 265.975 تومان در بازار آزاد معامله می‌شود. اما دلار محاسباتی سکه‌های کوچک بسیار گرانتر از ارزش فعلی دلار هستند. به طوری که قیمت دلار محاسباتی ربع سکه 306.405 تومان، قیمت دلار محاسباتی سکه گرمی 301.878 تومان، نیم سکه 287.485 تومان و سکه امامی 271.77 تومان است. در واقع دلار محاسباتی این دارایی‌ها نسبت به ارز دلار بیشتر محاسبه شده است که نشان می‌دهد گرانتر از ارزش ذاتی خود در حال خرید و فروش هستند.

اما در این میان باید به صندوق‌های طلا، طلای 18 عیار و سکه بهار آزادی اشاره کنیم که قیمتی کمتر از ارزش دلار در بازار دارند. به طوری که قیمت دلار محاسباتی صندوق‌های طلا 258.322، طلای 18 عیار 260.230 و سکه بهار آزادی 262.975 تومان است. این نمودار به خوبی نشان می‌دهد سکه بهار آزادی، طلای 18 عیار و صندوق‌های طلا در مقایسه با قیمت ذاتی خود ارزانتر عرضه می‌شوند و ارزش خرید دارند.

مقایسه بازده دارایی‌های طلا محور

حالا اجازه دهید به بررسی میزان بازده انواع دارایی طلا بپردازیم و آنها را با هم مقایسه کنیم. همانطور که در این تصویر هم مشاهده می‌کنید این بازدهی در چهار دوره ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه بررسی شده است.

در بررسی بازده ماهانه، و نیم سکه و ربع سکه با رشد 15.4 درصد بیشترین بازدهی را در میان سایر دارایی‌ها داشته‌اند و بعد از آن دلار با 12.2 درصد، سکه امامی با 11.2 درصد، صندوق‌های طلا با 10.5 درصد، سکه بهار آزادی با 9.6 درصد رشد در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. در این میان  طلای 18 عیار با 8.7 درصد و سکه گرمی با 5.9 درصد رشد در پایین‌ترین میزان رشد یک ماهه اخیر دارایی‌های طلا قرار می‌گیرند.

در مقایسه سه ماهه، نیم سکه با 49.3 درصد، سکه امامی با 47.8 درصد، سکه بهار آزادی با 47.3 درصد و صندوق‌های طلا با 47.1 درصد رشد در صدر جدول مقایسه قرار دارند. اما بعد از آن طلای 18 عیار با 46.7 درصد و دلار با 46 درصد رشد در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. در مقایسه سه ماهه کمترین میزان بازده به سکه گرمی با 38.1 و ربع سکه با 38.8 درصد تعلق می‌گیرد.

در مقایسه شش ماهه بیشتر میزان رشد به دلار با 69.5 درصد تعلق دارد و بعد از آن صندوق‌های طلا با 46.9 درصد، طلای 18 عیار با 46.1 درصد، سکه بهار آزادی با 45.3 درصد، سکه امامی با 45 درصد و نیم سکه با 43.5 درصد رشد در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. کمترین میزان رشد شش ماهه اخیر به سکه گرمی با 33.1 درصد و ربع سکه با 35.1 درصد تعلق دارد.

اما در بررسی سالانه وضعیت کاملا متفاوت می‌شود. در این دوره بیشترین میزان رشد به طلای 18 عیار با 136.9 درصد، سکه بهار آزادی با 136.5 درصد و دلار با 134.3 درصد تعلق دارد. در رده‌های بعدی سکه امامی با 133 درصد، نیم سکه با 131.9 درصد و صندوق‌های طلا با 131.7 درصد رشد قرار دارند. سکه گرمی با 119.6 و ربع سکه با 117.9 درصد در رده‌های آخرین این بررسی قرار می‌گیرند.

تحلیل قیمت طلا داخلی بر روی چارت

برای شروع تحلیل تکنیکال قیمت طلا داخلی ابتدا روی چارت قیمت طلا در سایت رویال کلاب می‌رویم. نماد طلا را انتخاب کنید تا با هم به بررسی قیمت این دارایی برای روزهای آینده بپردازیم.

سناریوی صعودی قیمت طلا داخلی

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید قیمت طلای 18 عیار در حال حاضر در محدوده 26 میلیون و 290 هزار تومان قرار دارد. اما مقاومت نزدیک به این محدوده، 26 میلیون و 641 هزار تومان و مقاومت بعدی هم 29 میلیون 273 هزار تومان خواهد بود. در تحلیل‌های قبلی دیدیم که طلا مقاومت اول یعنی 26 میلیون و 641 هزار تومان را شکست. اما این شکست به معنای صعودی شدن قیمت نیست و باید در بالای آن تثبیت داشته باشد و با مومنتوم بسیار قوی حرکت کند تا بتوانیم بگوییم قیمت به محدوده مقاومتی 29 میلیون 273 هزار تومان می‌رسد. با توجه به وضعیت فعلی می‌توان گفت قیمت به مقاومت‌های بالا برسد.

سناریوی نزولی

اگر قیمت طلا نتواند محدوده‌های مقاومتی را رد کند و در بالای آنها تثبیت بزند، اصلاح قیمت رخ می‌دهد. در این صورت دو محدوده حمایتی 25 میلیون و 24 میلیون تومان را خواهیم داشت که دو ناحیه بسیار جذاب برای خرید خواهند بود. توصیه ما برای خرید همین محدوده‌هاست.

با توجه به اینکه انس جهانی و دلار دو عامل موثر بر قیمت طلای 18 هستند، باید به دقت آنها را زیر نظر بگیرید. انس جهانی جمعه به قیمت 4194 دلار رسیده است که اگر قیمت آن افزایش یابد و همزمان قیمت دلار هم بالا رود، شاهد افزایش قیمت طلای 18 عیار خواهیم بود. تداوم عرضه ارز در بازار توسط بازارساز، اخبار مربوط به مذاکرات و محدوده‌های تجارت بر روی قیمت طلا تاثیر می‌گذارند که باید زیر نظر قرار گرفته شوند.

جمع‌بندی

در مجموع، طلا پس از رشد تا محدوده 26 میلیون و 600 هزار تومان، در نقطه‌ای حساس قرار دارد. تثبیت بالای 26 میلیون و 641 هزار تومان می‌تواند مسیر را به سمت 29 میلیون و 273 هزار تومان باز کند و در صورت اصلاح، حمایت‌های 25 و 24 میلیون تومان اهمیت خواهند داشت. روند دلار و انس جهانی نیز همچنان نقش مهمی در حرکت طلا دارند.

با توجه به نوسانات شدید بازار طلا، بهتر است برای مدیریت ریسک، فرصت‌های سایر بازارهای مالی از جمله کریپتو و فارکس را نیز بررسی کنید. به جای اینکه تمام سرمایه خود را تنها به طلا اختصاص دهید، می‌توانید در کنار این بازار، بازارهای کریپتو و فارکس را نیز در نظر داشته باشید. البته فعالیت در این دو بازار به دانش، مهارت و توانایی تحلیل نیاز دارد.

خوشبختانه در رویال کلاب، آموزش‌های رایگان فارکس و کریپتو در اختیار شما قرار گرفته است. همچنین در بخش “استراتژی سنتر” می‌توانید با توجه به سبک معاملاتی خود، استراتژی مناسب را انتخاب و بررسی کنید.

در نهایت، برای فعالیت آگاهانه در بازارهای مالی، تقویت مهارت تحلیل اهمیت زیادی دارد. رویال کلاب در بخش “لایو ترید” و با کمک یک تیم حرفه‌ای این امکان را فراهم کرده است تا به صورت رایگان در جلسات معاملاتی شرکت کنید و با مشاهده تحلیل بازار و روند معاملات، هر روز نکات جدیدی درباره نحوه تحلیل و معامله در بازارهای مالی یاد بگیرید.

لایو ترید رایگان روزانه با معامله‌گران حرفه‌ای

تحلیل و معامله روزانه در بازار واقعی با ارائه نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی

شرکت در لایو ترید رایگان