تحلیل تکنیکال امروز چارت نقره 18 فروردین 1405

همان‌طور که در تحلیل روز گذشته اشاره شد، هم‌زمانی اولین روز هفته معاملاتی با تعطیلات بانکی در بسیاری از کشورهای اروپایی باعث کاهش قابل‌توجه نقدینگی در بازار شد. به همین دلیل انتظار داشتیم که بازار در روز دوشنبه وارد فاز رنج و کم‌نوسان شود که دقیقاً همین سناریو نیز رخ داد.

شما می‌توانید آخرین تحلیل‌های بازارهای مالی و آخرین خبرهای بازارهای مالی در سایت رویال کلاب یا با قرار دادن شماره همراه خود در بخش پایین از طریق کانال اطلاع رسانی رویال کلاب دریافت کنید.

ثبت اطلاعات تماس

تحلیل ویدیویی نماد XAG/USD

تحلیل تکنیکال اونس نقره جهانی را در ویدیو زیر مشاهده کنید.

در حال حاضر قیمت نقره در یک محدوده رنج بین 71 تا 73 دلار در حال نوسان است و کندل‌های شکل‌گرفته در این محدوده، عمدتاً کوچک، ضعیف و بدون مومنتوم مشخص هستند؛ موضوعی که نشان‌دهنده بی‌تصمیمی بازار در کوتاه‌مدت است.

محدوده رنج کوتاه‌مدت

در حال حاضر برای مشخص‌شدن جهت حرکت بعدی بازار باید منتظر شکست این رنج باشیم. سطوح کلیدی این محدوده عبارت‌اند از:

• سقف رنج: حدود 73.5 دلار
• کف رنج: حدود 71.20 دلار

شکست هرکدام از این سطوح می‌تواند جهت حرکت کوتاه‌مدت بازار را مشخص کند. البته باید توجه داشت که این محدوده صرفاً یک ساختار مینور در بازار است.

ساختار کلی بازار (ماژور)

در تایم فریم بزرگ‌تر، نشانه‌هایی وجود دارد که همچنان قدرت نسبی در اختیار فروشندگان است:

• خط روند صعودی شکسته شده است.
• قیمت به سقف کانال نزولی برخورد کرده است.

باتوجه‌به نوع حرکت قیمت و مومنتوم بازار، این احتمال وجود دارد که شکست قبلی سقف 74.5 دلار در واقع یک Fake Breakout بوده باشد. به همین دلیل هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که ساختار بازار کاملاً صعودی شده است.

بر اساس این سناریو، قیمت ممکن است ابتدا به سمت محدوده 63 تا 66 دلار حرکت کند تا نقدینگی و سفارش‌های موجود در این ناحیه جمع‌آوری شود. پس از آن، در صورت شکل‌گیری شرایط مناسب، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود خواهد داشت.

سناریوی معاملاتی پیشنهادی

در شرایط فعلی، اولویت بیشتر با معاملات فروش (Sell) است.

ورود محافظه‌کارانه‌تر به نقره

اگر معامله‌گر به دنبال تأییدیه بیشتر باشد:

• شکست کف 71 دلار می‌تواند اولین سیگنال نزولی باشد.
• شکست 69.5 دلار می‌تواند تأیید قوی‌تری برای ورود به معامله فروش محسوب شود.

ورود تهاجمی‌تر (ریسک‌پذیر) به نقره

برای معامله‌گران ریسک‌پذیر، محدوده:

• 73.5 تا 74.5 دلار
• می‌تواند یک ناحیه جذاب برای گرفتن پوزیشن فروش باشد.
• حد ضرر: حدود 76 دلار
• اهداف قیمتی: محدوده 66 تا 63 دلار

این سناریو از نظر نسبت ریسک به ریوارد (R/R) می‌تواند موقعیت مناسبی ایجاد کند.

نکته مهم مدیریت ریسک

تمام سناریوهای مطرح‌شده صرفاً تحلیل و بررسی احتمالات بازار هستند. مدیریت معامله، تعیین حجم مناسب و رعایت اصول مدیریت سرمایه کاملاً بر عهده معامله‌گر است. هدف از این تحلیل ارائه سناریوهای احتمالی بازار است تا معامله‌گران بتوانند بر اساس استراتژی شخصی خود تصمیم‌گیری کنند.

موفق و پرسود باشید.