چرا در بعضی جلسات لایو ترید هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود؟

معامله‌نکردن در لایو ترید همیشه نشانه ترس یا ضعف نیست، بلکه گاهی بهترین تصمیم زمانی گرفته می‌شود که شرایط ورود به بازار فراهم نشده باشد.

علت معامله‌نکردن در جلسه لایو ترید همیشه ترس یا ضعف در تصمیم‌گیری نیست. گاهی بازار ستاپ معتبری ندارد، ریسک ورود بالاست یا انتشار اخبار مهم، شرایط معامله را نامناسب می‌کند. در چنین موقعیتی، معامله‌نکردن می‌تواند تصمیمی آگاهانه برای مدیریت ریسک باشد، زیرا با باز نکردن موقعیت جدید، سرمایه در معرض ریسک آن معامله قرار نمی‌گیرد. مهم این است که تشخیص دهید عدم ورود به معامله ناشی از پایبندی به پلن معاملاتی است یا ترس و تردید.

اگر در لایو ترید معامله‌ای انجام نشد، علت معامله‌نکردن در جلسه لایو ترید را ثبت کنید، شرایط بازار را بررسی کنید و میزان پایبندی خود به پلن معاملاتی را بسنجید.

لایو ترید رایگان روزانه با معامله‌گران حرفه‌ای

تحلیل و معامله روزانه در بازار واقعی با ارائه نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی

شرکت در لایو ترید رایگان

در لایو ترید چه شرط‌هایی باید پیش از ورود برقرار باشد؟

قبل از ورود به معامله تریدر باید بداند چه نشانه‌هایی برای ورود کافی هستند و چه زمانی باید از معامله خارج شود. همچنین دانستن اینکه چه مقدار از سرمایه را در هر معامله به خطر می‌اندازد از اهمیت بالایی برخوردار است. معیارهای ورود، شرایطی را تعریف می‌کنند که پیش از باز کردن یک معامله باید برقرار باشند. معیارهای خروج نیز زمان بستن معامله را مشخص می‌کنند، چه برای کسب سود و چه برای محدود کردن ضرر. 

اگر معامله‌گر این معیارها را پیش از ورود به معامله تعیین نکند، به احتمال زیاد برنامه معاملاتی رعایت نمی‌شود و پای تصمیم‌های لحظه‌ای و واکنش‌های احساسی در میان خواهد بود. در لایو ترید شرط‌هایی که باید پیش از ورود برقرار باشند به شرح زیر هستند.

• اندیکاتورهای تکنیکال: عبور میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت، بررسی اشباع خرید یا فروش در شاخص قدرت نسبی (RSI) و الگوهای کندلی مثل چکش و پوشا می‌توانند نشانه‌هایی از تغییر احتمالی جهت قیمت باشند.
• سطوح قیمتی: معامله‌گر محدوده‌های حمایت و مقاومت را بررسی می‌کند تا نقاط احتمالی ورود به معامله را پیدا کند.
• تشخیص روند: خط روند و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) برای بررسی جهت و قدرت روند به کار می‌روند.
• تحلیل حجم: افزایش حجم معامله‌ها می‌تواند شکست یک سطح یا ادامه روند را تأیید کند.
• اخبار و رویدادها: اخبار اقتصادی و گزارش‌های مالی شرکت‌ها ممکن است جهت یا نوسان قیمت را تغییر دهند.

معیارهای خروج به اندازه نقاط ورود و حتی بیشتر از آن اهمیت دارند، زیرا تضمین می‌کنند سود حفظ و ضرر محدود شود. بهتر است هنگام باز کردن معامله، حد ضرر و حد سود بلافاصله تعیین شوند و تا حد امکان جابه‌جا نشوند.

• حد ضرر (Stop Loss): حداکثر ضرر قابل‌قبول در هر معامله که پیش از ورود تعیین می‌شود.
• حد سود (Take Profit): قیمت ازپیش‌تعیین‌شده برای خروج از معامله با سود. برای مثال، نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward Ratio) برابر با ۱ به ۲ یعنی سود هدف دو برابر ضرر احتمالی است.
• حد ضرر متحرک (Trailing Stop): با حرکت قیمت در جهت مطلوب، حد ضرر جابه‌جا می‌شود تا بخشی از سود حفظ شود و امکان ادامه رشد قیمت نیز وجود داشته باشد.

در لایو ترید، این شرط‌ها باید پیش از شروع جلسه مشخص شده باشند تا بتوان اجرای استراتژی را بررسی کرد. تشخیص استراتژی در معاملات لایو ترید با بررسی همین معیارها انجام می‌شود. به این معنا که باید رفتار قیمت را با قواعد از پیش مشخص شده مقایسه کرد، نه اینکه صرفاً به دلیل حرکت ناگهانی بازار وارد معامله شد.

نبود ستاپ با ترس از معامله چه فرقی دارد؟

در هر دو حالت، معامله‌ای باز نمی‌شود، اما دلیل آن متفاوت است. اگر به دلیل نبود ستاپ معتبر در پخش زنده یا فراهم نبودن شرایط ورود طبق پلن معاملاتی، معامله‌گر وارد معامله نشود، تقریباً تصمیم درستی گرفته است. با این حال اگر معامله‌گر یک موقعیت مناسب را شناسایی کرده، اما به دلیل نگرانی از ضرر، از ورود به آن خودداری می‌کند، در این حالت معامله‌گر دچار ترس از معامله شده است.

معامله‌گران زمانی دچار ترس می‌شوند که پوزیشن‌هایشان خلاف جهت پیش‌بینی حرکت کند، زیرا این حرکت حساب معاملاتی را تهدید می‌کند. ترس از قطعی‌شدن ضرر باعث می‌شود پوزیشن‌های زیان‌ده بیش از حد لازم نگه داشته شوند. DailyFX با بررسی بیش از ۳۰ میلیون معامله واقعی، این رفتار را رایج‌ترین اشتباه معامله‌گران شناسایی کرد.

گاهی نیز معامله‌گر درست قبل از ورود به بازار دچار ترس می‌شود. با اینکه تحلیلش شرایط مناسبی برای ورود نشان می‌دهد، نگرانی از ضرر باعث می‌شود از انجام معامله پشیمان شود. همین اتفاق بعد از ریزش بازار هم رخ می‌دهد. معامله‌گر از ترس افت بیشتر، در قیمت‌های پایین خرید نمی‌کند و ممکن است رشد بعدی بازار را از دست بدهد.

تفاوت اصلی نبود ستاپ با ترس از معامله در جدول زیر مشخص است:

ریسک خبر، اسپرد و نقدشوندگی چه زمانی مانع ورودند؟

حتی اگر ستاپ معاملاتی روی نمودار شکل گرفته باشد، انتشار اخبار مهم یا کاهش نقدشوندگی می‌تواند اجرای سفارش را با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، قیمت اجرا ممکن است با قیمت موردنظر تفاوت داشته باشد یا سفارش با تاخیر انجام شود. سه عامل اصلی ایجاد گپ قیمتی و لغزش قیمت (Slippage) در بازار عبارت‌اند از:

• انتشار داده‌های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره و آمار اشتغال
• رویدادهای خبری مهم مانند انتخابات
• بازگشایی بازار پس از تعطیلات آخر هفته

بسیاری از معامله‌گران باتجربه، کمی پیش از انتشار داده‌های مهم اقتصادی، هنگام انتشار و مدت کوتاهی پس از آن معامله نمی‌کنند. در این بازه، نقدشوندگی جفت‌ارزهای مرتبط ممکن است کاهش پیدا کند، چون بانک‌ها و تامین کنندگان نقدشوندگی با ریسک بیشتری روبه‌رو هستند. شرایط به‌طور معمول کمی بعد از انتشار خبر بهتر می‌شود، هرچند زمان بازگشت به وضعیت عادی به اهمیت خبر و واکنش بازار بستگی دارد. بررسی تقویم اقتصادی فارکس پیش از شروع جلسه، به شناسایی این بازه‌های حساس کمک خواهد کرد.

نقدشوندگی پایین فقط هنگام انتشار اخبار مهم اتفاق نمی‌افتد. برای مثال، بازار فارکس در یکشنبه شب به وقت نیویورک، پیش از بازگشایی بازارهای هنگ‌کنگ و توکیو، به‌طور معمول نقدشوندگی کمتری دارد و اسپرد در فارکس بیشتر می‌شود. در این شرایط، ممکن است سفارش‌ها با تاخیر و با قیمتی متفاوت از قیمت موردنظر اجرا شوند.

لغزش قیمت ممکن است هنگام اجرای حد ضرر هم رخ دهد. فرض کنید روی جفت‌ارز EUR/USD موقعیت خرید دارید و حد ضرر را روی قیمت ۱٫۰۶۲۰ تنظیم کرده‌اید. اگر بانک مرکزی اروپا بیانیه‌ای غیرمنتظره منتشر کند و قیمت ناگهان سقوط کند، ممکن است سفارش حد ضرر در قیمت ۱٫۰۶۱۵ اجرا شود. در این مثال، لغزش منفی برابر با ۵ پیپ است.

به همین دلیل، لغو سفارش در انتظار پیش از اجرا در لایو ترید و نزدیک انتشار اخبار مهم می‌تواند بخشی از مدیریت ریسک باشد. پس از انتشار داده‌های اقتصادی نیز، سناریوی معامله باید با توجه به شرایط جدید بازار بازبینی شود. اگر قیمت‌ها همچنان نوسان زیادی دارند، بهتر است تا آرام‌ترشدن بازار و مشخص‌شدن روند قیمت صبر کنید.

از یک جلسه لایو ترید بدون معامله چه داده‌ای ثبت کنیم؟

فقط ثبت کردن فرصت‌های سودده از دست رفته، تصویر کاملی از جلسه معاملاتی نشان نمی‌دهد. برای ارزیابی جلسه بدون سفارش، باید همه موقعیت‌های احتمالی را همزمان با برگزاری جلسه ثبت کنید. این اطلاعات باید موقعیت‌های رد شده، موقعیت‌هایی که می‌توانستند زیان‌ده باشند، موارد مبهم و خطاهای اجرایی را هم در بر بگیرند. اطلاعاتی که برای هر موقعیت احتمالی ثبت می‌شوند عبارتند از:

• مشخصات ستاپ: نام ستاپ، نماد، سشن و جهت معامله
• شرایط ورود: مشخص کنید هر شرط ورود برقرار بوده، برقرار نبوده یا نمی‌توان درباره آن مطمئن بود.
• زمان‌بندی: زمان شناسایی موقعیت، تصمیم‌گیری و اجرای سفارش
• ریسک معامله: میزان ریسک مشخص شده، تعداد معامله‌های باز و حداکثر ضرر مجاز در روز
• دلیل تصمیم: علت ورود یا وارد نشدن به معامله، ثبت شده در همان لحظه
• نتیجه فرضی: سود یا زیان احتمالی بر اساس قوانین استراتژی، جدا از نتیجه واقعی

هدف یادگیری پیش از جلسه مشخص می‌کند در روزهای بدون معامله چه چیزهایی را بررسی کنید. برای مثال، می‌توانید واکنش قیمت به سطوح مهم یا نحوه شکل‌گیری و متوقف شدن روندها را زیر نظر بگیرید. به این ترتیب، حتی اگر در یک جلسه لایو ترید معامله‌ای ثبت نشود، جلسه به فرصتی برای جمع‌آوری اطلاعات و بررسی رفتار بازار تبدیل می‌شود.

چگونه کیفیت تصمیم به عدم ورود را بسنجیم؟

در لایو ترید، نمی‌توان کیفیت تصمیم به ورود یا وارد نشدن را فقط با نتیجه آن سنجید. گاهی معامله‌گر تصمیم درستی می‌گیرد، اما نتیجه مطلوبی به دست نمی‌آورد. گاهی هم یک تصمیم اشتباه به سود منجر می‌شود. بنابراین، سود یا زیان به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که تصمیم معامله‌گر در لایو ترید درست بوده است یا خیر.

اگر قیمت پس از یک جلسه لایو ترید حرکت قابل‌توجهی داشته باشد، این اتفاق لزوماً به معنای اشتباه بودن تصمیم به عدم ورود نیست. همان‌طور که افت قیمت پس از وارد نشدن به معامله، به‌تنهایی درست بودن عدم ورود به معامله را تایید نمی‌کند. برای ارزیابی دقیق‌تر، باید بررسی کرد که تصمیم معامله‌گر تا چه اندازه با قوانین استراتژی و شرایط بازار در همان لحظه مطابقت داشته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود به‌جای قضاوت درباره یک جلسه، مجموعه‌ای از تصمیم‌ها را در چند جلسه لایو ترید بررسی کنید.

برای ارزیابی تصمیم در لایو ترید، بررسی کنید که عدم ورود به دلیل رعایت قوانین، ابهام در معیارها یا کافی نبودن شواهد بوده است. اگر اطلاعات لازم ثبت نشده باشد، نمی‌توان درباره درستی تصمیم با اطمینان نظر داد. توصیه می‌شود نمودار را به‌جای توجه به حرکت بعدی قیمت، بر اساس اطلاعات زمان تصمیم‌گیری بررسی کنید.

چک‌لیست پایان جلسه بی‌معامله، آیا پلن رعایت شد؟

در لایو ترید، معامله نکردن زمانی بخشی از اجرای درست استراتژی محسوب می‌شود که دلیل آن مشخص و واضح باشد. اگر شرایط ورود فراهم نبوده، ریسک معامله مناسب نبوده یا اجرای سفارش با مشکل روبه‌رو شده است، علت معامله‌نکردن در جلسه لایو ترید را باید دقیق ثبت کنید. اگر اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری وجود نداشته، وضعیت را نامشخص بنویسید. نکته مهم این است که هر علت معامله‌نکردن در جلسه لایو ترید باید در پلن معاملاتی تعریف شده باشد. به‌همین دلیل، در پایان جلسه لایو ترید این پرسش‌ها را مورد بررسی قرار دهید:

• آیا یکی از شرایط ورود برقرار نبود یا نمیشد آن را تایید کرد؟
• آیا حد ضرر، حجم معامله یا نسبت ریسک به بازده مشخص نبود؟
• آیا ورود به معامله از سقف ضرر روزانه یا محدودیت مارجین عبور می‌کرد؟
• آیا اسپرد غیر عادی بود یا خبر اقتصادی مهمی در پیش بود؟
• آیا نوع سفارش در دسترس نبود یا اتصال و داده‌های بازار قابل اعتماد نبودند؟
• آیا سیگنال پیش از ثبت سفارش اعتبار خود را از دست داد؟
• آیا امکان اجرای درست برنامه مدیریت ریسک وجود نداشت؟

اگر یکی از این شرایط برقرار بود و دلیل آن را همان زمان ثبت کرده‌اید، می‌توانید تصمیم خود را با قوانین پلن مقایسه کنید. البته پاسخ مثبت به یک پرسش به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تصمیم درست بوده است. 

جمع‌بندی

در لایو ترید، نداشتن معامله به‌تنهایی نشانه موفقیت یا ضعف معامله‌گر نیست. کیفیت تصمیم به این بستگی دارد که شرایط ورود، محدودیت‌های ریسک و وضعیت بازار تا چه اندازه با پلن معاملاتی مطابقت داشته‌اند. با ثبت علت معامله‌نکردن در جلسه لایو ترید، بررسی شرایط اجرای سفارش و ارزیابی تصمیم‌ها در چند جلسه، می‌توانید نقاط ضعف استراتژی یا رفتار معاملاتی خود را بهتر شناسایی کنید. 

هدف این نیست که در هر جلسه معامله‌ای انجام دهید، بلکه باید بر اساس معیارهای مشخص تصمیم بگیرید و از تصمیم‌های خود داده قابل بررسی به دست آورید. در جلسه بعد، شروط عدم معامله را کنار تحلیل خود بنویسید. برای تدوین و بهبود پلن معاملاتی خود نیز می‌توانید از استراتژی سنتر رویال کلاب بهره‌مند شوید.

استراتژی معاملاتی متناسب با سبک شما

لازمه کسب سود مستمر از بازارهای مالی، یک استراتژی شخصی است. در استراتژی سنتر رویال کلاب، استراتژی شخصی خودت را کشف کن.

ورود به استراتژی سنتر

سوالات متداول در مورد علت معامله‌نکردن در جلسه لایو ترید