خلاصه خبر گواهی سپرده مس، امکان سرمایهگذاری روی مس کاتد را بدون خرید و نگهداری فیزیکی فراهم میکند؛ هر گواهی معادل ۱ کیلوگرم مس است و خرید آن از طریق بورس کالا و با فعالسازی دسترسی بازار مالی انجام میشود. قیمت این گواهی تحت تأثیر قیمت جهانی مس، نرخ دلار و عرضه و تقاضا قرار دارد و در صورت داشتن مقدار کافی گواهی، امکان تحویل فیزیکی مس نیز وجود دارد.
به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران «سنا» و بر اساس اعلام روابط عمومی بورس کالای ایران، در معاملات اخیر بازار گواهی سپرده کالایی، ۱۳۷ هزار و ۶۴۹ گواهی سپرده مس کاتد به ارزش ۳۶۲ میلیارد تومان معامله شد. این آمار نشان میدهد گواهی سپرده مس به یکی از ابزارهای قابل توجه بازار مالی بورس کالا تبدیل شده و حالا سرمایهگذاران میتوانند بدون خرید و نگهداری مستقیم چندین تن مس، از طریق بورس روی این فلز سرمایهگذاری کنند.
گواهی سپرده مس کاتد در واقع سندی قابل معامله است که مالکیت دارنده آن بر مقدار مشخصی مس موجود در انبارهای مورد تأیید بورس کالای ایران را نشان میدهد. به زبان ساده، سرمایهگذار به جای خرید مس و نگهداری آن در انبار شخصی، گواهی مالکیت مس را خریداری میکند.
گواهی سپرده مس چیست؟
گواهی سپرده کالایی نوعی اوراق بهادار مبتنی بر کالا است. پشتوانه این اوراق، کالایی واقعی است که در انبار مورد تأیید بورس کالا نگهداری میشود. در مورد گواهی سپرده مس کاتد، هر گواهی معادل یک کیلوگرم مس کاتد است. بنابراین اگر فردی ۱۰۰ گواهی داشته باشد، مالک معادل ۱۰۰ کیلوگرم مس کاتد موجود در انبار خواهد بود.
معاملات گواهی سپرده مس کاتد از ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در بورس کالای ایران آغاز شد. تا خرداد ۱۴۰۵ نیز بیش از ۴ هزار و ۱۷۰ تن گواهی سپرده مس کاتد به ارزش حدود ۷.۱ هزار میلیارد تومان معامله شده بود و بیش از ۸ هزار سرمایهگذار در این بازار فعالیت داشتند.
چرا گواهی سپرده مس ایجاد شد؟
خرید سنتی مس برای یک سرمایهگذار عادی کار سادهای نیست. خریدار باید حجم نسبتاً بالایی از کالا تهیه کند، برای حمل آن هزینه بپردازد، محل مناسبی برای نگهداری در اختیار داشته باشد و ریسکهای مربوط به اصالت و کیفیت کالا را نیز بپذیرد. گواهی سپرده بخش زیادی از این مشکلات را حذف میکند.
سرمایهگذار به جای خرید مستقیم مس، گواهی مالکیت آن را در یک بازار رسمی خریداری میکند و کالای اصلی در انبار مورد تأیید بورس باقی میماند. از مهمترین مزایای این ابزار میتوان به امکان سرمایهگذاری با مبالغ کمتر، شفافیت قیمت، قابلیت خرید و فروش در بازار رسمی، کاهش مشکلات نگهداری و وجود پشتوانه فیزیکی اشاره کرد.
حداقل خرید گواهی سپرده مس چقدر است؟
یکی از مهمترین ویژگیهای این بازار، امکان خرید خرد است. هر گواهی سپرده مس برابر با یک کیلوگرم مس کاتد است و حداقل خرید نیز یک گواهی است. بنابراین برای سرمایهگذاری در مس، نیازی به خرید یک تن یا چندین تن کالا وجود ندارد.
طبق مشخصات منتشرشده برای این بازار، سقف هر سفارش خرید نیز ۱۰۰۰ گواهی معادل یک تن مس است. البته سرمایهگذار میتواند در صورت نیاز چند سفارش جداگانه ثبت کند. دامنه نوسان روزانه گواهی سپرده پیوسته مس کاتد نیز در مشخصات معاملاتی منتشرشده مثبت و منفی ۱۰ درصد قیمت پایانی روز قبل اعلام شده است.
چگونه در بورس کالا ثبتنام کنیم؟
برای خرید گواهی سپرده مس، اولین مرحله فراهم کردن دسترسی لازم به بازار سرمایه و بازار مالی بورس کالاست.
مرحله اول: ثبتنام در سجام
اگر تاکنون کد بورسی دریافت نکردهاید، ابتدا باید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان یا سجام ثبتنام کنید. در این مرحله اطلاعاتی مانند مشخصات هویتی، شماره تلفن همراه، اطلاعات حساب بانکی، آدرس و سایر اطلاعات مورد نیاز ثبت میشود. پس از ثبت اطلاعات باید فرآیند احراز هویت سجام را نیز تکمیل کنید. احراز هویت در حال حاضر از طریق روشهای غیرحضوری و برخی مراکز حضوری قابل انجام است.
بعد از تأیید اطلاعات، کد بورسی برای متقاضی صادر میشود. اگر از قبل در بورس سهام فعالیت میکنید و کد بورسی دارید، معمولاً نیازی به دریافت دوباره کد بورسی نیست و میتوانید وارد مرحله بعد شوید.
مرحله دوم: انتخاب کارگزاری بورس کالا
در مرحله بعد باید یکی از کارگزاریهایی را انتخاب کنید که خدمات بورس کالا و بازار مالی آن را ارائه میدهد. نکته مهم این است که داشتن حساب معاملاتی بورس سهام لزوماً به معنای فعال بودن تمام دسترسیهای بورس کالا نیست. بنابراین باید بررسی کنید که کارگزاری شما امکان دریافت دسترسی بازار مالی بورس کالا و گواهی سپرده کالایی را ارائه میدهد یا خیر.
مرحله سوم: ورود به سامانه EBGO
بسیاری از کارگزاریها برای ثبتنام مشتریان بورس کالا از سامانه EBGO استفاده میکنند. آدرس EBGO هر کارگزاری متفاوت است. معمولاً پس از ورود به سامانه اختصاصی کارگزاری باید گزینهای مانند «اخذ کد آنلاین بورس کالا» یا «ثبتنام بورس کالا» را انتخاب کنید. در این مرحله بخشی از اطلاعات سجام به صورت خودکار دریافت میشود و کاربر باید سایر اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کند.
مرحله چهارم: تکمیل اطلاعات
در فرآیند ثبتنام بورس کالا معمولاً اطلاعات زیر از متقاضی دریافت یا بررسی میشود:
- اطلاعات هویتی
- شماره تماس
- آدرس محل سکونت
- اطلاعات شغلی
- اطلاعات مالی
- حسابهای بانکی
- میزان تقریبی درآمد و دارایی
- حجم مورد انتظار معاملات
پس از تکمیل اطلاعات، قراردادها و تعهدنامههای مربوط به بازار مورد نظر نمایش داده میشود. برای فعالیت در گواهی سپرده کالایی باید دسترسی مربوط به بازار مالی بورس کالا فعال شود.
مرحله پنجم: تأیید مقررات و ارسال درخواست
پس از تکمیل فرمها، مقررات و تعهدنامههای مربوط به معاملات بورس کالا برای متقاضی نمایش داده میشود. کاربر باید اطلاعات را بررسی و تأیید نهایی کند. پس از ثبت درخواست، اطلاعات توسط کارگزاری بررسی شده و در صورت تأیید، دسترسی لازم برای فعالیت در بازار فعال خواهد شد. نحوه نمایش مراحل و نام گزینهها ممکن است در سامانه EBGO هر کارگزاری کمی متفاوت باشد.
آیا برای خرید گواهی مس حساب وکالتی لازم است؟
در این بخش باید میان بازار فیزیکی بورس کالا و بازار مالی بورس کالا تفاوت قائل شد. حساب وکالتی بیشتر در خرید کالا از بازار فیزیکی بورس کالا، مانند برخی محصولات صنعتی و عرضههای خاص، کاربرد دارد. اما برای خرید گواهیهای سپرده کالایی در بازار مالی، روش تأمین وجه میتواند متفاوت باشد. در بسیاری از کارگزاریها سرمایهگذار وجه را از طریق روش تعیینشده توسط همان کارگزاری به حساب معاملاتی بازار مالی منتقل میکند و الزام حساب وکالتی مانند بازار فیزیکی وجود ندارد. به همین دلیل بهتر است پس از فعال شدن کد بازار مالی، روش واریز وجه از کارگزاری مربوطه بررسی شود.
چگونه گواهی سپرده مس بخریم؟
بعد از تکمیل ثبتنام و فعال شدن دسترسی بازار مالی بورس کالا، نوبت به خرید گواهی میرسد.
مرحله اول: واریز وجه
ابتدا باید به میزان مورد نیاز، قدرت خرید حساب معاملاتی خود را افزایش دهید. برای مثال اگر قیمت هر گواهی ۲.۵ میلیون تومان باشد و قصد خرید ۱۰ گواهی داشته باشید، باید حداقل معادل قیمت ۱۰ کیلوگرم مس به همراه کارمزد معامله، وجه کافی در حساب داشته باشید. قیمت گواهی در طول معاملات بر اساس عرضه و تقاضا تغییر میکند.
مرحله دوم: جستوجوی نماد مس کاتد
پس از ورود به سامانه معاملاتی، عبارت «مس کاتد» یا CopperCthd را جستوجو کنید. گواهی سپرده پیوسته مس کاتد با عنوان CopperCthd در تابلوهای معاملاتی قابل مشاهده است. در اطلاعیههای اولیه راهاندازی این بازار نیز شناسه CD1COP0001 برای مس کاتد اعلام شده بود. پس از انتخاب نماد، اطلاعاتی مانند قیمت آخرین معامله، بهترین قیمت خرید و فروش، حجم معاملات و قیمت پایانی نمایش داده میشود.
مرحله سوم: تعیین تعداد گواهی
در قسمت حجم سفارش باید تعداد گواهی مورد نظر را وارد کنید. برای مثال:
۱ گواهی = ۱ کیلوگرم مس
۱۰ گواهی = ۱۰ کیلوگرم مس
۱۰۰ گواهی = ۱۰۰ کیلوگرم مس
۱۰۰۰ گواهی = یک تن مس
پس اگر قصد دارید معادل ۵۰ کیلوگرم مس خریداری کنید، باید سفارش خرید ۵۰ گواهی ثبت کنید.
مرحله چهارم: تعیین قیمت خرید
بعد از انتخاب تعداد، قیمت پیشنهادی خود را وارد میکنید. اگر فروشندهای در همان قیمت وجود داشته باشد، معامله انجام خواهد شد. در غیر این صورت سفارش شما در سامانه باقی میماند تا فروشندهای با قیمت مورد نظر شما پیدا شود یا خودتان سفارش را تغییر دهید.
مرحله پنجم: مشاهده گواهی در داراییها
پس از انجام معامله، تعداد گواهیهای خریداریشده در داراییهای شما ثبت میشود. از این مرحله به بعد، سه انتخاب اصلی دارید. میتوانید گواهی را نگه دارید، در صورت افزایش یا کاهش قیمت آن را بفروشید یا در صورت داشتن شرایط لازم برای تحویل فیزیکی کالا اقدام کنید.
ساعت معاملات گواهی سپرده مس
طبق مشخصات منتشرشده برای گواهی سپرده پیوسته مس کاتد، معاملات از شنبه تا چهارشنبه انجام میشود. دوره پیشگشایش از ساعت ۱۱:۴۵ آغاز میشود و معاملات بازار از حوالی ساعت ۱۲ تا ۱۸ ادامه دارد. ساعات معاملات ممکن است بر اساس تصمیم بورس کالا تغییر کند. به همین دلیل بررسی اطلاعیه روز معاملاتی پیش از ثبت سفارش توصیه میشود.
آیا میتوان مس خریداریشده را تحویل گرفت؟
بله. یکی از تفاوتهای مهم گواهی سپرده مس با خرید سهام یک شرکت مسی این است که پشت گواهی، کالای واقعی وجود دارد. بنابراین دارنده گواهی در صورت رعایت شرایط بورس کالا و انبار میتواند درخواست تحویل فیزیکی مس را ثبت کند. البته خرید یک یا چند گواهی به این معنا نیست که میتوان یک یا چند کیلوگرم مس را بلافاصله از انبار تحویل گرفت. تحویل فیزیکی دارای حداقل مقدار مشخص است.
حداقل مس برای تحویل فیزیکی چقدر است؟
در شرایط منتشرشده برای گواهی سپرده مس کاتد، حداقل مقدار تحویل کالا از انبار ۲۰ تن معادل ۲۰ هزار گواهی اعلام شده است. در مقررات مربوط به تحویل، موضوع تلورانس وزنی نیز وجود دارد. در برخی شرایط تحویل، تا حدود ۵ درصد تلورانس برای محموله در نظر گرفته میشود. بنابراین فردی که قصد دریافت واقعی مس را دارد باید پیش از خرید، اطلاعیه دقیق انبار و میزان مورد نیاز برای تحویل را بررسی کند. به همین دلیل این بازار دو گروه مخاطب متفاوت دارد. سرمایهگذار خرد میتواند حتی با یک گواهی وارد بازار شود و صرفاً روی تغییر قیمت مس سرمایهگذاری کند. اما دریافت فیزیکی مس بیشتر برای تولیدکنندگان، شرکتها و خریداران صنعتی با حجم بالا کاربرد دارد.
مراحل دریافت فیزیکی مس چیست؟
اگر سرمایهگذار تعداد کافی گواهی داشته باشد، باید از طریق کارگزاری خود درخواست تحویل کالا را ثبت کند. پس از آن، مراحل مربوط به کنترل موجودی گواهی، تسویه هزینهها، هزینه انبارداری و سایر هزینههای قانونی انجام میشود. برای کالاهای صنعتی مانند مس ممکن است تکمیل اطلاعات مربوط به دریافتکننده کالا، مقصد حمل و اطلاعات مورد نیاز در سامانه جامع تجارت نیز برای تحویل فیزیکی الزامی باشد. بعد از تکمیل فرآیند و صدور مجوز خروج، امکان بارگیری کالا از انبار مورد تأیید بورس کالا فراهم میشود. در نتیجه افرادی که هدفشان دریافت فیزیکی مس است، بهتر است پیش از خرید گواهی، شرایط روز انبار مورد نظر را از کارگزاری دریافت کنند.
هزینه نگهداری مس در انبار بر عهده چه کسی است؟
مس فیزیکی پشتوانه گواهی در انبار رسمی نگهداری میشود و این نگهداری هزینه دارد. هزینه انبارداری بر اساس مقدار کالا و مدت زمان نگهداری محاسبه میشود. نرخ انبارداری نیز ممکن است در دورههای مختلف با اطلاعیه بورس کالا تغییر کند. به همین دلیل سرمایهگذاری بلندمدت در گواهی سپرده مس باید با در نظر گرفتن هزینههای معاملاتی و هزینه نگهداری کالا بررسی شود.
چه عواملی قیمت گواهی سپرده مس را تغییر میدهد؟
قیمت گواهی سپرده مس تنها به شرایط بورس ایران وابسته نیست. چند متغیر میتوانند همزمان روی ارزش این دارایی اثر بگذارند.
- قیمت جهانی مس: مس یک کالای جهانی است و تغییر قیمت آن در بورسهای بینالمللی میتواند بر ارزش مس در ایران اثر بگذارد.
- نرخ دلار: قیمت ریالی مس به نرخ ارز نیز وابسته است. بنابراین افزایش دلار میتواند حتی در شرایط ثبات قیمت جهانی مس، باعث افزایش ارزش ریالی این فلز شود.
- عرضه و تقاضای داخلی: میزان تولید، عرضه کاتد مس و تقاضای صنایع سیم و کابل، برق، ساختمان و سایر صنایع مصرفکننده نیز بر بازار داخلی اثرگذار است.
- تقاضای جهانی برای برق و هوش مصنوعی: توسعه شبکههای انتقال برق، خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر و رشد دیتاسنترهای مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی، مصرف مس را به یکی از موضوعات مهم بازارهای جهانی تبدیل کرده است.
گواهی سپرده مس برای چه کسانی مناسب است؟
گواهی سپرده مس میتواند برای سرمایهگذارانی جذاب باشد که قصد دارند بخشی از سرمایه خود را در یک دارایی کالایی و وابسته به نرخ ارز قرار دهند. با این حال، رشد گذشته قیمت مس تضمینی برای ادامه افزایش آن نیست. افت قیمت جهانی مس، کاهش نرخ ارز، کاهش تقاضای صنعتی یا افزایش عرضه میتواند باعث افت ارزش گواهی سپرده شود. بنابراین پیش از خرید باید علاوه بر شرایط بازار داخلی، روند قیمت جهانی مس، نرخ ارز و وضعیت عرضه و تقاضای این فلز نیز بررسی شود.
مس از یک کالای صنعتی به ابزار سرمایهگذاری تبدیل شد راهاندازی گواهی سپرده مس یکی از مهمترین تغییرات بازار این فلز در ایران محسوب میشود. تا پیش از این، سرمایهگذاری مستقیم روی مس برای افراد عادی با مشکلاتی مانند حجم بالای خرید، حمل و انبارداری همراه بود. اکنون سرمایهگذار میتواند از یک گواهی معادل یک کیلوگرم مس وارد این بازار شود، گواهی خود را در بورس نگهداری کند و در زمان مورد نظر آن را بفروشد.
در مقابل، خریداران صنعتی نیز در صورت جمعآوری حداقل مقدار مورد نیاز میتوانند از امکان تحویل فیزیکی کاتد مس استفاده کنند. به این ترتیب، گواهی سپرده مس پلی میان بازار مالی و بازار واقعی فلزات ایجاد کرده است و سرمایهگذاری روی یکی از مهمترین فلزات صنعتی جهان را برای طیف گستردهتری از سرمایهگذاران امکانپذیر کرده است.
جمع بندی
در مجموع، گواهی سپرده مس راهی برای سرمایهگذاری روی مس بدون نیاز به خرید، حمل و نگهداری فیزیکی آن است؛ بهطوریکه هر گواهی معادل یک کیلوگرم مس کاتد موجود در انبارهای مورد تأیید بورس کالا است و سرمایهگذار میتواند با حداقل یک گواهی وارد این بازار شود. برای خرید، ابتدا باید در سجام ثبتنام و کد بورسی دریافت کرد، سپس از طریق کارگزاری دسترسی بازار مالی بورس کالا را فعال و در سامانه معاملاتی نماد مس کاتد را جستوجو و تعداد و قیمت موردنظر را ثبت کرد. این گواهی علاوه بر امکان معامله و سرمایهگذاری، پشتوانه فیزیکی دارد، البته تحویل مس نیازمند حداقل مقدار مشخصی گواهی و رعایت شرایط انبار است. در نهایت، قیمت گواهی تحت تأثیر قیمت جهانی مس، نرخ دلار و میزان عرضه و تقاضای داخلی و جهانی قرار دارد و مانند هر سرمایهگذاری دیگری، ریسک کاهش قیمت نیز وجود دارد.
سلب مسئولیت:مطالب منتشرشده در بخش اخبار بازارهای مالی رویال کلاب صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند و به منزله توصیه یا سیگنال خرید و فروش نیستند. مسئولیت هرگونه تصمیمگیری و سرمایهگذاری بر عهده کاربران است.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال دیدگاه جدید