استراتژی کپس (CAPS) یکی از ستاپ‌های معاملاتی بازگشتی سبک آر تی ام (RTM) است که توسط آقای ایف میانته (IF Myante) مطرح شد. این ستاپ برخلاف روش‌های همسو با روند، بهطور دقیق برگشت روند را برای ورود به معامله در نظر میگیرد. یعنی جایی که یک روند صعودی یا نزولی به پایان رسیده و قرار است حرکت اصلی در جهت مخالف آغاز شود.
از آنجا که استراتژی Caps خلاف جهت روند غالب معامله می‌شود، وینریت آن نسبت به ستاپ‌های هم‌جهت با روند پایینتر است، اما در ازای آن، نسبت ریسک به ریوارد بسیار بالایی ارائه میدهد. اگر به دنبال استراتژی معاملاتی با نسبت ریوارد بالا هستید، استراتژی کپس یکی از گزینه‌های جدی پیش‌روی شماست.
جدول اطلاعات استراتژی CAPS
استراتژی CAPS یک استراتژی از نوع بازگشت روند در سبک آر تی ام به حساب میآید. قبل از ورود به جزئیات، خلاصه‌ای از مشخصات کلیدی استراتژی معاملاتی کپس (CAPS) را در جدول زیر می‌بینید تا بتوانید سریع‌تر تصمیم بگیرید آیا این ستاپ متناسب با سبک معامله‌گری شماست یا خیر!
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| نام استراتژی | کپس (CAPS) |
| سبک | آر تی ام (RTM – Read The Market) |
| خالق | ایف میانته (IF Myante) |
| دسته‌بندی | پرایس اکشن |
| بازار | فارکس و کریپتو |
| نمادها | قابل استفاده روی همه نمادها |
| نوع ستاپ | بازگشتی (Reversal) |
| سبک‌های معاملاتی | دی‌تریدینگ (Day Trading)، سویینگ (Swing Trading)، پوزیشن (Position Trading) و اسکالپینگ (Scalping) |
| تایمفریم | چندتایم‌فریمی (تحلیل ساختار در تایم بالا، تاییدیه در تایم پایین) |
| وینریت تقریبی | ۵۵ تا ۶۰ درصد |
| حداقل نسبت ریسک به ریوارد | ۱ به ۳ |
استراتژی کپس چیست؟
استراتژی CAPS یکی از ستاپ‌های برگشت روند (Reversal) در سبک آر تی ام (RTM) محسوب می‌شود که بهطور معمول نزدیک به سقف‌ها یا کف‌های مهم بازار شکل میگیرد. در استراتژی CAPS ابتدا قیمت با شتاب حرکت می‌کند و معامله‌گران حرفه‌ای بخشی از سود خود را ذخیره می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود یک اصلاح کوتاه مدت شکل گیرد. سپس قیمت دوباره اوج میگیرد و دقیقاً همینجاست که معامله‌گران و تریدرهای کم‌تجربه دچار اشتباه می‌شوند و پوزیشن‌هایی را در جهت روند قبلی باز می‌کنند.
در این نقطه، پول هوشمند بازار نقدینگی موجود را جذب کرده و فروش سنگینی انجام میدهد که موجب برگشتن روند خواهد شد. ناحیه‌ای که پیش از این ریزش شکل میگیرد، به ناحیه کپس (Caps Zone) معروف است و به دلیل نسبت ریسک به ریوارد بالا، فرصت مناسبی برای ورود به معامله‌های فروش (Short) در نظر گرفته می‌شود.
به‌همین‌دلیل است که وینریت استراتژی معاملاتی کپس CAPS، بهطور معمول بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است. با این حال، نسبت ریوارد آن حداقل یک به سه و در بسیاری از موارد بسیار بیشتر خواهد بود.
خالق استراتژی CAPS
استراتژی CAPS توسط فردی با نام مستعار ایف میانته (IF Myante) بنیان‌گذاری شد. ایشان استراتژی کپس را معرفی کردند تا معامله‌گرانی که به‌دنبال گرفتن برگشت‌های بزرگ روند هستند، بتوانند به‌جای معامله‌گری هم‌جهت با روند، نقطه دقیق پایان یک حرکت و آغاز حرکت مخالف را شناسایی کنند. طبق گفته خودشان، وینریت این ستاپ بهطور تقریبی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است، اما آنچه این ستاپ را برای معامله‌گران جذاب می‌کند، نسبت ریسک به ریوارد آن است.
منشأ اصلی این سبک به مفاهیم عرضه و تقاضای سم سیدن برمی‌گردد. به همین دلیل، اگر پیش‌تر با پرایس اکشن کلاسیک یا عرضه و تقاضای ساده کار کرده باشید، مفاهیم پایه برایتان نا آشنا نخواهد بود. فقط باید مهارت معاملاتی خودتان را در سبک RTM، مثل نحوه دقیق خروج از معامله و شدت حرکت قیمت، آماده کنید تا بتوانید ستاپ کپس را با دقت بیشتری روی چارت تشخیص دهید.
پیش‌نیازهای استراتژی CAPS
پیش از یادگیری استراتژی CAPS، آشنایی با دو ستاپ معاملاتی پایه سبک آر تی ام مانند استراتژی فلگ لیمیت (Flag Limit) و استراتژی اف‌تی‌آر (FTR) الزامی است. بنابراین پیش از باز کردن معامله با استفاده از استراتژی CAPS پیشنهاد توصیه می‌شود این پیش‌نیازها را کامل یاد بگیرید و آزمون خطا انجام دهید. درواقع، این دو ستاپ مبانی اولیه خواندن ساختار بازار در سبک RTM هستند و بدون درک آن‌ها، تشخیص ستاپ کپس برای معامله‌گران (خصوصاً مبتدیان) دشوار خواهد بود.
علاوه‌بر آن‌ها، تسلط کامل بر مفاهیمی مانند شکست ساختار (Structure Break) و بازگشت روند (Trend Reversal) نیز میتواند در استفاده بهتر و اصولی از استراتژی معاملاتی کپس به شما کمک کند.
ساختارهای اصلی سبک RTM
چهار ساختار پایه و اصلی در سبک آر تی ام وجود دارند که فهم آن‌ها برای معامله‌گری با ستاپ کپس (CAPS) ضروری است. در ادامه ساختارهای اصلی سبک آر تی ام را شرح دادیم:
- رالی بیس رالی (RBR): طبق این ساختار، قیمت افزایش پیدا می‌کند، وارد یک فاز تعادلی و تثبیت (بیس) می‌شود و مجدد با شتاب بیشتری افزایش ادامه میدهد. این ساختار نشاندهنده حضور خریداران فعال است.
- دراپ بیس رالی (DBR): در ساختار دراپ بیس رالی، دراپ یعنی افت قیمت اتفاق می‌افتد، بیس که همان ناحیه تثبیت است و سپس این روند تغییر می‌کند و قیمت با افزایش شدیدی روبه‌رو می‌شود. این ساختار در واقع به معنای جذب سفارش‌های خرید و پایان فشار فروش است.
- دراپ بیس دراپ (DBD): قیمت به‌دلیل فشار فروش افت می‌کند، وارد روند بیس یا تثبیت محدوده می‌شود و سپس فروشندگان ادامه ریزش را رقم می‌زنند. ساختار دراپ بیس دراپ به این معناست که کنترل فروشندگان بر بازار بیشتر است.
- رالی بیس دراپ (RBD): در این ساختار قیمت ابتدا صعود می‌کند، در بیس مکث می‌کند و سپس با ورود فشار فروش قیمت ریزشی می‌شود.
برای استراتژی کپس (CAPS) درک دو ساختار رالی بیس رالی (RBR) و دراپ بیس دراپ (DBD) اهمیت دارد. زیرا دقیقاً روی همین سقف و کف‌ها است که ستاپ معاملاتی کپس شکل میگیرد.
شروط ستاپ CAPS
شکل‌گیری ستاپ کپس، نیازمند یک‌سری شروط خاصی است. ابتدا یک ساختار رالی بیس رالی (RBR) در روند صعودی یا در حالت نزولی، ساختار دراپ بیس دراپ (DBD) شکل میگیرد که نشان میدهد معامله‌گران اصلی و بزرگ بازار بخش اول ورود خود را انجام داده‌اند. سپس قیمت یک اصلاح کوتاه میدهد تا دوباره بخش دوم سفارش‌های خود را تکمیل کنند. این دقیقاً همان الگوی اولیه شکل‌گیری معتبر استراتژی CAPS است.
پس از تکمیل این دو مرحله، قیمت به سمت ناحیه نهایی (ناحیه کپس) بازمی‌گردد تا آخرین بخش سفارش‌ها پر شود. در این مرحله ریورس اصلی رخ میدهد. هنگامی که قیمت برای بار دوم به این ناحیه بازمی‌گردد بهترین زمان ورود به معامله خواهد بود.
دو حالت برای رسیدن قیمت به این ناحیه وجود دارد:
- یا با یک حرکت شارپ و مستقیم این ناحیه را رد می‌کند،
- یا ابتدا یک واکنش کوچک نشان داده و سپس می‌ریزد.
طبق گفته آقای ایف میانته خالق این سبک، حالت شارپ بهطور معمول از اعتبار بیشتری برخوردار است، چراکه فشار فروش (یا خرید) بسیار قوی‌تری در آن ناحیه را نشان میدهد.
مفاهیم مرتبط با استراتژی کپس
برای اینکه بتوانید نقطه دقیق ورود و حد ضرر را در استراتژی کپس مشخص کنید، باید دو ناحیه کلیدی روی چارت را از هم تشخیص بدهید. این دو مفهوم دقیقاً همان چیزی هستند که تعیین می‌کنند کجا وارد معامله شوید و کجا استاپ‌لاس بگذارید:
- اوریجین آو اینگالف (Origin Of Engulf)
- سورس آو اینگالف (Source Of Engulf)
مفهوم اوریجین آو اینگالف (Origin Of Engulf)
منظور از اوریجین آو اینگالف (Origin of Engulf)، همان ناحیه اصلی و اولیه‌ای است که باعث شکل‌گیری حرکت انگالف (Engulf) شده است. یعنی جایی که برای نخستین‌بار عدم تعادل قدرتمند بین خریدار و فروشنده رخ داده و حرکت اصلی از آنجا شروع شده است.
این ناحیه معادل مفهومی است که با عنوان ناحیه اصیل (Authentic Zone) شناخته می‌شود. ناحیه‌ای که واکنشی به ساختار قبلی نیست و منشا اولیه سفارش‌های بزرگ به‌حساب میآید. بنابراین، اوریجین آو اینگالف معتبرترین و قابل‌اتکاترین نقطه برای قرار دادن حد ضرر است.
مفهوم سورس آو اینگالف (Source Of Engulf)
سورس آو اینگالف (Source of Engulf) به ناحیه‌ای گفته می‌شود که قیمت پیش از رد کردن کامل سطح، یک واکنش اولیه به آن نشان میدهد. سورس آو اینگالف با ناحیه واکنشی (Reaction Zone) ارتباط مفهومی دارد. ناحیه‌ای که پیش‌تر نیز واکنشی به آن ثبت شده و به همین دلیل نسبت به ناحیه اصیل، اعتبار کمتری دارد و برای ورود معامله در آن، نیاز به تاییدیه بیشتری، به‌خصوص در تایم‌فریم‌های پایینتر، وجود دارد.
بهطور کلی معامله‌گران در استراتژی کپس دو نقطه ورود در اختیار دارند. اولین نقطه بر روی سورس آو اینگالف و دومی بر روی اوریجین آو اینگالف که ریسک کمتر و ریوارد بیشتری به همراه خواهد داشت.
بهترین تایمفریم مناسب استراتژی CAPS
سبک آر تی ام بهطور کلی یک سبک معاملاتی چند تایم‌فریمی (Multi Timeframe) محسوب می‌شود، که پیرو آن استراتژی CAPS نیز به همین منوال است. بهطور معمول، از تایم‌فریم‌های بالاتر برای ترسیم ساختار اصلی و شناسایی ناحیه کپس استفاده می‌شود، در حالی که از تایم‌فریم‌های پایینتر باید برای گرفتن تاییدیه ورود بهره‌مند شد.
البته این را هم بدانید که انتخاب دقیق تایمفریم بستگی به سبک شخصی معامله‌گر دارد. برخی ترجیح می‌دهند ساختار را در تایمفریم روزانه یا چهارساعته بررسی کنند و تاییدیه را از تایمفریم پانزده‌دقیقه یا یک‌ساعته بگیرند. تاییدیه ورود میتواند شکست خط روند یا هر الگوی دیگری باشد که معامله‌گر به آن اطمینان دارد.
استراتژی CAPS مناسب چه کسانی است؟
این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال نسبت ریسک به ریوارد بالا هستند و حاضرند برای رسیدن به آن، صبر و تحلیل بیشتری صرف کنند. با توجه به نقاط قوت سبک RTM، این روش امکان شناسایی دقیق رفتار بزرگان بازار، تمرکز بر منطق واقعی بازار به‌جای اندیکاتورها و کاربرد در تمام تایم‌فریم‌ها و بازارها را فراهم می‌کند.
معامله‌گرانی که مایل به یادگیری عمیق مفاهیم ساختار بازار و نقدینگی هستند و زمان کافی برای تمرین و بررسی چارت‌های متعدد دارند، بیشترین بهره را از این ستاپ خواهند برد. شرکت در جلسات لایو ترید میتواند سرعت یادگیری عملی این استراتژی را افزایش دهد.
تحلیل و معامله روزانه در بازار واقعی با ارائه نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی
استراتژی CAPS مناسب چه کسانی نیست؟
در مقابل، این استراتژی برای معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که به‌دنبال روش‌های ساده و مبتنی بر اندیکاتور هستند، گزینه مناسبی نیست. در واقع، این سبک برای مبتدیان بسیار پیچیده است و در صورت تحلیل نادرست ساختار، وینریت پایینی خواهد داشت.
افرادی که وقت کافی برای مطالعه عمیق و تمرین مستمر ندارند، یا انتظار نتیجه سریع و بدون خطا دارند، معمولاً در تشخیص ناحیه کپس دچار اشتباه می‌شوند. همچنین کسانی که به ستاپ‌های پایه مانند فلگ لیمیت (Flag Limit) و اف‌تی‌آر (FTR) مسلط نیستند نمی‌توانند نتایج مثبتی از استراتژی کپس به‌دست آورند.
نتیجه‌گیری
استراتژی CAPS یکی از ستاپ‌های بازگشتی سبک آر تی ام است که بیشتر بر روی بازگشت روند تمرکز دارد. این ستاپ با وجود اینکه وین ریت قابل‌توجهی ندارد، اما از طرفی به‌دلیل داشتن نسبت ریسک به ریوارد (R/R) بالا، میتواند در بلندمدت سود قابل‌توجهی برای معامله‌گران به ارمغان بیاورد. موفقیت در معامله‌گری با این استراتژی، نیازمند تسلط بر مفاهیم پایه‌ای مانند ساختارهای چهارگانه بازار، شناخت ناحیه اوریجین و سورس اینگالف و همچنین تمرین مستمر روی نمودارهای واقعی است. توصیه می‌شود پیش از استفاده عملی از این استراتژی، ابتدا در حساب معاملاتی دمو و با نظارت مربیان با تجربه تمرین کنید.
سوالات متداول مرتبط با استراتژی CAPS
استراتژی کپس چه چیزی را نشان میدهد؟
این ستاپ نشاندهنده یک تله خرید یا فروش دومرحلهای است، جایی که پس از دو مرحله ورود بزرگان بازار، روند بازار در جهت مخالف روند قبلی شکل میگیرد.
تفاوت اوریجین آو اینگالف و سورس آو اینگالف چیست؟
اوریجین او اینگالف، منشأ اصلی و اولیه حرکت است و اعتبار بیشتری دارد. درحالی که سورس آو اینگالف، ناحیه‌ای است که قیمت پیش از ریزش نهایی یک واکنش کوچک به آن نشان داده است.
وین ریت استراتژی کپس چقدر است؟
طبق گفته خالق این سبک، وینریت این ستاپ بهطور تقریبی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است، اما بهعلت نسبت ریوارد بالا (حداقل یک به سه) از نظر سودآوری استراتژی مناسبی به حساب میآید.
آیا استراتژی کپس برای مبتدیان مناسب است؟
خیر، یادگیری این ستاپ نیازمند تسلط قبلی بر مفاهیم پایه سبک RTM از جمله فلگ لیمیت، اف‌تی‌آر و ساختارهای چهارگانه بازار است.
آیا ستاپ کپس بدون تاییدیه هم قابل معامله است؟
بله، اما گرفتن تاییدیه (مثل شکست خط روند در تایمفریم پایینتر) میتواند وینریت بهتری برای معامله به شما دهد.
حد ضرر در استراتژی کپس کجا قرار میگیرد؟
حد ضرر را بهطور معمول کمی بالاتر (در حالت فروش) یا پایینتر (در حالت خرید) از ناحیه اوریجین آو اینگالف قرار دهید. هر چقدر نقطه ورود به معامله به ناحیه اوریجین آو اینگالف نزدیکتر باشد، حد ضرر کمتر و نسبت ریسک به ریوارد بهتر خواهد بود.
ثبت نظر شما
برای ثبت نظر باید وارد شوید / ثبت‌نام کنید.