استراتژی معاملاتی اسکلپ اندیکاتوری

استراتژی اسکلپ اندیکاتوری یک استراتژی معاملاتی محبوب و پربازده برای معاملات کوتاه مدت با تایم فریم کوتاه است که با استفاده از ترکیب چند اندیکاتور تکنیکال، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی می‌کند. در این استراتژی برای تشخیص روند، قدرت حرکت قیمت و شرایط اشباع خرید و فروش، از اندیکاتورهای ‏Moving Average 200‎، ‏Super Trend‏ و ‏Stochastic RSI‏ استفاده می‌شود. قوانین ورود و خروج در این استراتژی مکانیکال بسیار ساده است و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار می‌گیرد.

در ادامه مطلب به نحوه تنظیم اندیکاتورها، شرایط انجام معاملات خرید و فروش و اصول مدیریت ریسک در این استراتژی پرداخته‌ایم.

جدول معرفی استراتژی معاملاتی اسکلپ اندیکاتوری

استراتژی اسکلپ اندیکاتوری چیست؟

استراتژی معاملاتی اسکلپ اندیکاتوری یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای اسکالپرهاست. گفته می‌شود این ‏‏استراتژی ‏Win Rate‏ 65 درصد دارد و بسیار ساده است و در تایم فریم 5 و 15 دقیقه‌ای به نتایج عالی می‌رسد. ‏‏همچنین با ترکیب این استراتژی می‌توانید از طریق 3 اندیکاتور به نام‌های ‏Moving Average 200‎، ‏Super ‎Trend‏ و ‏‏Stochastic RSI‏ به درآمد برسید. البته قبل از اینکه این ادعاها را ثابت کنیم، ابتدا باید به آموزش ‏استراتژی معاملاتی ‏اسکلپ اندیکاتوری بپردازیم و نقطه ورود، حد سود، حد ضرر و نقطه خروج آن را مشاهده کنیم. ‏

‏در نهایت با تست این استراتژی بر روی لایو بازار با نماد اتریوم می‌توان به صحت این ادعا پی برد.‏

 استراتژی اسکلپ اندیکاتوری مناسب چه بازاری است؟

استراتژی اسکلپ اندیکاتوری برای بازارهایی مناسب است که نقدشوندگی بالا، حجم معاملات مناسب و نوسانات کافی داشته باشند. از آنجایی که این استراتژی بر پایه تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت (5 و 15 دقیقه) طراحی شده است، وجود حرکات قیمتی مداوم و فرصت‌های معاملاتی متعدد اهمیت زیادی دارد.

به طور کلی، استراتژی اسکلپ اندیکاتوری در بازارهایی بهترین عملکرد را دارد که قیمت در طول روز به‌صورت مداوم در حال حرکت باشد. در مقابل، بازارهای کم‌حجم، دارای اسپرد بالا یا بازارهایی که برای مدت طولانی در حالت رنج و بدون روند قرار دارند، ممکن است سیگنال‌های ضعیف‌تر و نتایج نامطلوب‌تری ایجاد کنند.

 اجزای استراتژی اسکلپ اندیکاتوری

برای شروع تست استراتژی معاملاتی اسکلپ اندیکاتوری ‏ باید ابتدا وارد صفحه چارت قیمت لحظه‌ای شوید و در قسمت اندیکاتور، هر یک از این سه اندیکاتور را جستجو کنید. برای شروع بهتر است تایم فریم را روی 15 دقیقه و کریپتو را روی اتریوم تنظیم کنید.

 اندیکاتور Moving Average 200

برای شروع باید در قسمت اندیکاتور، عبارت Moving Average را جستجو کنید تا چارت آن را برایتان نمایش دهد. بعد از انتخاب این اندیکاتور به قسمت تنظیمات آن بروید.

در قسمت Inputs گزینه MA Lenght را روی عدد 200 قرار دهید.

سپس به قسمت Style بروید و خط آن را پررنگ‌تر یا ضخیم‌تر کنید تا مشاهده حرکات اندیکاتور برایتان راحت‌تر باشد.

 اندیکاتور Super Trend

درست مثل روش قبلی باید نام این اندیکاتور را هم در چارت جستجو کنید تا برایتان نمایش داده شود.

حالا به قسمت تنظیمات این اندیکاتور بروید و درست مثل تصاویر زیر به قسمت Inputs بروید و Length را روی عدد 10 و Factor را روی عدد 3 تنظیم کنید.

در قسمت تنظیمات هم می‌توانید خط اندیکاتور را پررنگ‌تر و ضخیم‌تر کنید تا مشاهده روند برایتان آسانتر باشد.

 اندیکاتور Stochastic RSI

حالا مثل دو اندیکاتور قبل، عبارت Stochastic RSI‏ ‏را در قسمت جستجوی اندیکاتور نمودار تایپ کنید تا برایتان نمایش داده شود. سپس روی آن بزنید تا بر روی چارت راند شود.

در تنظیمات این اندیکاتور باید در قسمت inputs قسمت Length RSI و LengthStoche را روی عدد 14 ‏و Smoothk و Smoothd را روی عدد 3 قرار دهید.

در قسمت Style هم ضخامت و رنگ خط اندیکاتور را تعیین کنید.

 شرایط ورود به معامله با استراتژی اسکلپ اندیکاتوری

حالا باید دید که چطور می‌توان با استراتژی معاملاتی مخصوص اسکالپ چطور می‌تواند معاملات خرید و فروش را ‏انجام داد. ‏

 سیگنال خرید (Buy)

انجام این معاملات سه شرط دارد که عبارتند از:

شرط اول: قیمت در Stochastic RSI‏ ‏زیر 20

 اینکه در اندیکاتور Stochastic RSI‏ ‏قیمت زیر خط 20 باشد تا بتوانید برای Buy اقدام کنید.

در واقع اگر قیمت زیر خط 20 باشد به این معناست که فروش اشباع شده و قیمت بسیار پایین آمده است. با این حساب حالا زمان خرید فرا رسیده است.

اگر قیمت بالا خط 80 باشد، یعنی قیمت بسیار بالا رفته است و باید کم کم به فکر فروش باشید.

نکته بسیار مهم: این 3 اندیکاتور در کنار هم نتیجه مثبت می‌دهد و اگر بخواهید آن‌ها را به صورت تک تک استفاده کنید، نتیجه خوبی به دست نمی‌آورید.

شرط دوم: کندل‌های Moving Average200

در این شرط باید کندل ها در اندیکاتور Moving Average‏ ‏به بالای 200 برسند.

در تصویر زیر شرط دو گفته شده فراهم نیست و نمی‌توانید باید برای خرید آماده شوید.

شرط سوم: سبز شدن خط Super Trend‏ ‏

قیمت Super Trend‏ باید برای Buy باید بالای خط سبز باشد. پس خط Super Trend‏ ‏ باید به رنگ سبز تغییر کند که البته در تصویر بالا به قرمز تغییر کرده است و نشان می‌دهد این شرط برای خرید محقق نشده است.

نحوه انجام معامله Buy

برای تست این اندیکاتورها در استراتژی مخصوص اسکالپ باید ابتدا به قسمت Long Position رفته نقطه خود را درست مثل تصویر زیر مشخص کنید.

برای تعیین حد ضرر یا Stop Loss هم باید زیر خط سبز رنگ Super Trend (کف قیمت) را انتخاب کنید.

برای تعیین حد سود هم باید نسبت ریسک به ریوارد 1 به 1 یا حتی 1 به 1.5 می‌تواند انتخاب شما باشد که در تصویر زیر هم نمونه آن را مشاهده می‌کنید.

حالا این معامله خرید با استراتژی مخصوص اسکالپ بود که فقط با اندیکاتورها به نتیجه می‌رسد. یکی از معایب این دست استراتژی‌ها این است که باید به طور مداوم در پشت چارت بنشینید و قیمت‌ها و حرکت نمودار را بررسی کنید.

سیگنال فروش (Sell)

حالا که قرار است معاملات فروش را هم با این استراتژی انجام دهید، باید شرایط آن را داشته باشید که عبارتند از:

شرط اول: Stochastic RSI‏ ‏بالای خط 80

در بالاتر هم گفتیم که اگر خط Stochastic RSI‏ ‏بالای خط 80 قرار بگیرد، یعنی قیمت به سقف خود رسیده است و می‌توانید معامله را همین جا ببندید.

شرط دوم: کندل‌ها زیر Moving Average‏ 200

در این شرط باید کندل‌ها در اندیکاتور ‏Moving Average 200‏ ‏زیر باشد.

شرط سوم: رنگ قرمز برای Super Trend

در این شرط باید خط اندیکاتور Super Trend را بررسی کنید که رنگ آن به قرمز تغییر کرده باشد. در این صورت می‌توانید برای فروش اقدام کنید.

برای مثال در این چارت با تایم فریم 15، ما معامله Sell را در نقاط زیر انجام می‌دهیم:

مدیریت ریسک در استراتژی اسکلپ اندیکاتوری

برای مشخص کرد حدضرر یا استاپ‌لاس باید بالای شادو سقف قبلی را در نظر بگیرید. بهتر است تاریخچه سقف‌های ‏قبلی را هم نگاه کرده و براساس آن سقف قبلی را انتخاب کنید.‏

همانطور که گفتیم استراتژی اسکالپ اندیکاتور محور بسیار ساده است، اما باید قبل از استفاده حتما آن را تست ‏کنید. همچنین باید از سازگار بودن این استراتژی با شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خودتان مطمئن شوید. ‏همچنین این استراتژی و سایر استراتژی‌ها مشابه به سرمایه بالایی نیاز دارند. زیرا با وجود تایم فریم 15 باز هم قصد ‏اسکالپ را دارید و باید سودهای کوچک بازار را دریافت کنید.‏

برای مثال اگر 100 دلار سرمایه داشته باشید، با این استراتژی ممکن است فقط 1 درصد یعنی 1 دلار سود بگیرید ‏که چندان جذاب نیست. اما وقتی 1000 دلار سرمایه‌گذاری کنید، 1 درصد آن 100 دلار خواهد بود که سود کمی ‏نیست.

اما اگر سرمایه اولیه زیادی ندارید، می‌توانید در رویال کلاب به منتورینگ خودتان پیام دهید و درخواست افزایش ‏سرمایه خود را ثبت کنید. در این صورت ما هر مقدار که شارژ کرده باشید، برای شما تا دو برابر آن را به شما بونوس ‏ارائه می‌دهیم.‏

دلیل این طرح، همکاری با بروکرهای متعددی است که بونوس‌های خود را در اختیار ما قرار می‌دهند. به جای اینکه ‏ما این بونوس‌ها را خودمان استفاده کنیم، آن را در اختیار دانشجویانمان قرار می‌دهیم. پس با استفاده از این بونوس ‏‏100 درصد، می‌توانید استراتژی اسکالپ اندیکاتور محور را اجرا کنید.‏

 استراتژی اسکلپ اندیکاتوری مناسب چه کسانی است؟

این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که به معاملات کوتاه‌مدت علاقمند هستند و می‌توانند در طول زمان معامله، بازار را به صورت مداوم زیر نظر بگیرند.

همچنین این روش برای افرادی که به تحلیل تکنیکال و کار با اندیکاتورها مسلط هستند و به قوانین ورود و خروج پایبند می‌مانند، نتیجه مطلوب‌تری دارد. ناگفته نماند به دلیل اهداف سود کوچک، برای تریدرهایی که سرمایه متوسط تا بالا دارند، جذاب‌تر است.

 استراتژی اسکلپ اندیکاتوری مناسب چه کسانی نیست؟

این برای افرادی که زمان کافی برای رصد مداوم بازار ندارند یا ترجیح می‌دهند معاملات خود را برای چند روز یا چند هفته نگه دارند، مناسب نیست. همچنین برای تریدرهای احساسی، کسانی که به حد ضرر پایبند نیستند و افرادی که سرمایه کمی دارند، ممکن است نتایج مطلوبی نداشته باشد.

همانطور که در بالاتر هم گفتیم این استراتژی نیازمند پیگیری مداوم است و به همین دلیل کسانی که فرصت کافی برای پیگیری بازار را ندارند، بهتر است از آن استفاده نکنند.

 سوالات متداول مرتبط با استراتژی معاملاتی اسکلپ اندیکاتوری