دامیننس بیت کوین را بیشتر بشناسید!
نویسنده :مدیر سایت
در دنیای پرنوسان و پیچیده ارزهای دیجیتال، دهها هزار رمزارز مختلف وجود دارند که هر کدام سهمی از این بازار بزرگ را به خود اختصاص دادهاند. اما در میان همه این ارزها، بیت کوین (Bitcoin) همچنان به عنوان پادشاه بلامنازع شناخته میشود. برای درک جایگاه و تأثیر بیت کوین بر کل بازار، یک شاخص کلیدی به نام دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) وجود دارد. این شاخص، نقشی حیاتی در تحلیل رفتار بازار ایفا میکند و به سرمایهگذاران کمک میکند تا روندهای آینده را پیشبینی کنند. در این مقاله از وبسایت رویال کلاب، به طور جامع به این شاخص، نحوه محاسبه و اهمیت آن میپردازیم.
بیشتر بخوانید» با توجه به نوسانات شدید در این بازار، استفاده از ابزارهای تحلیلی و آموزشی ضروری است. اگر به دنبال یادگیری بیشتر هستید، میتوانید از منابع آموزشی مختلف، از جمله پکیج آموزش ارز دیجیتال رایگان استفاده کنید تا دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گسترش دهید و با اعتماد به نفس بیشتری در این بازار فعالیت کنید. در نهایت، دامیننس بیت کوین یک راهنماست، نه یک قانون قطعی، و باید همیشه همراه با سایر عوامل مورد بررسی قرار گیرد.
دامیننس بیت کوین چیست؟
دامیننس بیت کوین یا شاخص سلطه بیت کوین، به زبان ساده، درصدی از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است که توسط بیت کوین تأمین میشود. این شاخص نشان میدهد که بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال (آلتکوینها) چقدر از نظر ارزش بازار، قدرتمند است. به عنوان مثال، اگر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال ۱ تریلیون دلار باشد و دامیننس بیت کوین ۴۰ درصد باشد، به این معنی است که ارزش بازار بیت کوین ۴۰۰ میلیارد دلار است.
این شاخص برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ توسط سایت CoinMarketCap معرفی شد و از آن زمان به یکی از ابزارهای اصلی تحلیلگران و تریدرها تبدیل شده است. دامیننس بیت کوین یک عدد ثابت نیست و به طور مداوم با نوسانات قیمت بیت کوین و سایر آلتکوینها در حال تغییر است.
نحوه محاسبه دامیننس بیت کوین
محاسبه این شاخص بسیار ساده است:
دامیننس بیت کوین=(کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال / ارزش بازاربیت کوین)×100
برای مثال، اگر ارزش بازار بیت کوین ۶۰۰ میلیارد دلار و کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال ۱.۵ تریلیون دلار باشد، دامیننس بیت کوین به صورت زیر محاسبه میشود:
(1,500,000,000,000/600,000,000,000)×100=40%
این عدد به تریدرها و سرمایهگذاران دیدگاهی سریع از میزان نفوذ بیت کوین در بازار میدهد.
بیشتر بخوانید» چگونگی شناسایی روند بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس
اهمیت دامیننس بیت کوین برای سرمایهگذاران
دامیننس بیت کوین صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه یک ابزار تحلیلی قدرتمند است که میتواند اطلاعات مهمی را درباره وضعیت بازار و روندهای آتی در اختیار ما قرار دهد. درک صحیح این شاخص به سرمایهگذاران کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرند:
- نشانگر فازهای بازار: دامیننس بیت کوین میتواند به ما نشان دهد که بازار در چه فازی قرار دارد.
- تأیید روندها: این شاخص اغلب همراه با قیمت بیت کوین تحلیل میشود تا روندها را تأیید کند.
- شناسایی فصل آلتکوینها (Altcoin Season): یکی از مهمترین کاربردهای دامیننس، شناسایی فصل آلتکوینها است.
تحلیل دامیننس بیت کوین و سناریوهای مختلف
برای درک بهتر، چهار سناریوی اصلی را بررسی میکنیم که بر اساس دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین شکل میگیرند:
دامیننس بیت کوین صعودی، قیمت بیت کوین صعودی:
در این حالت، پول جدیدی وارد بازار میشود و سرمایهگذاران بیشتر به سمت بیت کوین میروند. این شرایط معمولاً در ابتدای یک بازار صعودی (Bull Market) رخ میدهد، زیرا بیت کوین به عنوان یک دارایی امنتر و شناختهشدهتر برای سرمایهگذاران جدید جذابیت دارد. در این سناریو، آلتکوینها معمولاً رشد کمتری نسبت به بیت کوین دارند.
بیشتر بخوانید» معرفی بهترین سایت های عرضه اولیه ارز دیجیتال
دامیننس بیت کوین نزولی، قیمت بیت کوین صعودی:
این وضعیت نشاندهنده شروع فصل آلتکوینها (Altcoin Season) است. در این مرحله، سرمایهگذاران پس از کسب سود از رشد بیت کوین، بخشی از سرمایه خود را به سمت آلتکوینها منتقل میکنند. به همین دلیل، آلتکوینها با سرعتی بیشتر از بیت کوین رشد میکنند. این حالت اغلب در میانه یا اواخر یک بازار صعودی دیده میشود.
دامیننس بیت کوین صعودی، قیمت بیت کوین نزولی:
این سناریو یک هشدار جدی برای بازار است. با ریزش قیمت بیت کوین، سرمایهگذاران به سمت بیت کوین پناه میبرند و از آلتکوینها خارج میشوند تا داراییهای خود را به یک پناهگاه امنتر منتقل کنند. این وضعیت نشاندهنده یک بازار نزولی (Bear Market) است که در آن آلتکوینها بیشترین آسیب را میبینند.
دامیننس بیت کوین نزولی، قیمت بیت کوین نزولی:
در این حالت، هم بیت کوین و هم آلتکوینها در حال کاهش قیمت هستند، اما آلتکوینها با سرعت کمتری سقوط میکنند. این سناریو کمتر رایج است و ممکن است نشاندهنده کاهش کلی اعتماد به بازار یا شرایط خاصی باشد.
بیشتر بخوانید» منظور از استراتژی معاملاتی معکوس چیست؟
عوامل مؤثر بر دامیننس بیت کوین
چندین عامل میتوانند بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارند:
بیشتر بخوانید» بهترین ابزار شناسایی و خرید NFT را بشناسید!
- پذیرش سازمانی: ورود سرمایهگذاران بزرگ و نهادی به بازار معمولاً باعث افزایش دامیننس بیت کوین میشود، زیرا آنها بیت کوین را به عنوان یک دارایی قابل اعتماد میشناسند.
- فناوری و نوآوری در آلتکوینها: معرفی پروژههای جدید و جذاب در حوزه DeFi، NFT، یا متاورس میتواند باعث جذب سرمایه به سمت آلتکوینها و کاهش دامیننس بیت کوین شود.
- احساسات بازار: در دورههای ترس و عدم اطمینان، سرمایهگذاران معمولاً به سمت بیت کوین به عنوان یک دارایی امنتر روی میآورند. برعکس، در دورههای خوشبینی، ریسکپذیری افزایش یافته و پول به سمت آلتکوینها سرازیر میشود.
- رویدادهای کلان اقتصادی: رویدادهای بزرگ اقتصادی، مانند نرخ بهره یا تورم، میتوانند بر کل بازار ارزهای دیجیتال و در نتیجه بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارند.
کلام پایانی
دامیننس بیت کوین یک شاخص بسیار مهم است که به سرمایهگذاران کمک میکند تا تصویر کلی از وضعیت بازار را به دست آورند و تصمیمات آگاهانهتری بگیرند. این شاخص به ما نشان میدهد که آیا سرمایهگذاران به بیت کوین پناه میبرند یا به دنبال ریسکپذیری در آلتکوینها هستند. با رصد دقیق دامیننس و ترکیب آن با سایر شاخصهای تحلیلی، میتوان به شناخت عمیقتری از چرخههای بازار ارزهای دیجیتال رسید.
