پیش نویس

امروز شنبه 25 مهرماه 1405 و شروع هفته معاملاتی در بازارهای داخلی است. در هفته‌های اول ماه جاری شاهد سیر صعودی قیمت بسیاری از بازارها از جمله ارز و طلا بودیم. اما در هفته سوم از شدت آن کاسته و حتی قیمت‌ها سقوط کردند. اما باید دید این هفته چه سناریویی در انتظار بازارهای طلا، دلار و یورو نشسته است. پس تا انتهای این تحلیل با ما همراه باشید تا با هم بازارها را مقایسه کنیم و برای هفته پیش‌رو سناریو محتمل‌تر را ارائه دهیم.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

برای اطلاع از جدیدترین تحلیل‌های بازارهای مالی و خبرهای بازارهای مالی، می‌توانید به‌صورت روزانه رویال کلاب را دنبال کنید. همچنین با ثبت شماره همراه خود در فرم زیر، جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های مهم را از طریق کانال اطلاع‌رسانی رویال کلاب دریافت خواهید کرد.

منتورینگ شخصی – همراهی مطمئن در هزارتوی معامله‌گری

با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!

درخواست منتورینگ - CTA بلاگ

شماره موبایل

درخواست خدمات منتورینگ رایگان

برای شروع مقایسه باید به سراغ داده‌های بازار برویم. ابتدا به سراغ تغییرات قیمتی بازارهای دارایی در سه هفته نخست مهرماه رفته‌ایم. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید قیمت دارایی‌ها در بازه 2 تا 9 مهرماه که با رنگ آبی نمایش داده شده، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به طوری که قیمت ربع سکه 13 درصد، نیم سکه 11.1 درصد، دلار آزاد 10.4 درصد، یورو آزاد 9.4 درصد، سکه طلا طرح جدید 8.4 درصد و طلای 18 عیار هم 6.7 درصد رشد در هفته اول مهر داشته‌اند.

اما در هفته دوم همین ماه یعنی از 9 تا 16 مهرماه که روی نمودار با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند، قیمت‌ها با رشد کمتری همراه بوده‌اند. به طوری که میزان رشد ربع سکه 5.9 درصد، نیم سکه 5.5 درصد، دلار آزاد 3.2 درصد، یورو آزاد 2.3 درصد، سکه طلا طرح جدید 3.4 درصد و طلای 18 عیار 2.7 درصد رشد کرده‌اند.

برحسب آنچه که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، قیمت‌ها در هفته سوم رشد زیادی نداشته‌اند و حتی برخی بازارها سقوط هم کرده‌اند. برای مثال قیمت ربع سکه 0.6 درصد، نیم سکه 0.9 درصد، دلار 0.04 درصد، سکه طرح جدید 0.1 درصد و طلای 18 عیار 0.4 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. در این میان فقط قیمت یورو در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، 0.4 درصد رشد داشته است.

اما فکر می‌کنید دلیل کاهش قیمت‌ها در هفته گذشته چه بوده است؟ کاهش قیمت دلار مهم‌ترین عامل در کاهش قیمت انواع دارایی در هفته قبل بوده است.

تحلیل قیمت دلار و تتر روی نمودار

برای شروع تحلیل ابتدا روی نمودار قیمت تتر در رویال کلاب بروید و مثل ما تایم فریم را روی 4 ساعته تنظیم کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید قیمت ابتدا به محدوده 256 هزار تومان رسیده و بعد از آن ناحیه مقاومتی 260 و 270 هزار تومان را لمس کرده است. در واقع قیمت ابتدا حرکت صعودی داشت و بعد از آن عقب نشسته است و حالا در محدوده 264 هزار تومان قرار دارد.

اما طبق آنچه که در این تصویر مشاهده می‌کنیم، محدوده مقاومتی بعدی 278 هزار تومان خواهد بود. این محدوده اهمیت بسیار زیادی دارد و باید آن را زیر نظر بگیرید. حتی سناریویی که برای قیمت دلار در هفته پیش‌رو می‌توانیم تصور کنید، تا حد زیادی به این محدوده مقاومتی بستگی دارد. اما باید دید آیا قیمت به بالای 270 هزار تومان می‌رسد یا خیر؟ اگر قیمت در بالای این ناحیه تثبیت داشته باشد، می‌توانیم حتی تارگت‌های 290 هزار تومان را هم برای آن تصور کنیم.

برحسب چیزی که در این تصویر مشاهده می‌کنیم، محدوده‌های اصلاحی 250 هزار تومان، 256 هزار تومان و 260 هزار تومان اهمیت زیادی دارند و اگر قیمت بخواهد اصلاح داشته باشد، رسیدن به این قیمت‌ها محتمل است. اما اگر قرار باشد قیمت به سمت بالا حرکت کند محدوده‌های 267 هزار تومان و 278 هزار تومان از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

پس اگر قصد خرید دلار و تتر را دارید، قیمت‌های 250 و 260 هزار تومان نقاط خوبی برای ورود به بازار هستند که باید به شکل تدریجی عمل کنید.

ریسک‌های بنیادی در بازار طلا و دلار

حضور بازارساز و سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار، باعث کاهش قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر گزارشات سیاسی و اخبار تنش‌ها بر روی قیمت دلار تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر قیمت انس جهانی در ناحیه 4200 دلار قرار دارد و اگر قرار باشد قیمت این دارایی جهانی افزایش یابد، در ادامه رشد بازار طلای داخلی را تجربه خواهیم کرد. اما تا زمانی که قیمت اونس جهانی افزایش پیدا نکرده و از سوی دیگر قیمت دلار هم در کانال نزولی قرار داشته باشد، قیمت طلا داخلی هم رشد نمی‌کند.

اما در طرف دیگر سناریوی صعودی قرار دارد که در صورت افزایش تنش‌ها در منطقه، بالا رفتن قیمت نفت و افزایش نرخ تورم در ایالات متحده، شاهد افزایش اونس جهانی خواهیم بود. همین موضوع روی قیمت طلا در داخل تاثیر می‌گذارد و حتی در صورتی که قیمت دلار ثابت بماند، تاثیر اونش جهانی را نمی‌توانیم نادیده بگیریم.

اما یک سناریوی سوم هم وجود دارد که می‌گوید اگر قیمت در محدوده‌های 256 و 260 هزار تومان از دست برود و قیمت انس جهانی افت پیدا کند، شاهد کاهش قیمت طلا خواهیم بود. حتی با بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم در هفته اخیر بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال مهاجرت از بازار دلار و طلا به سمت بازار خودرو و ملک هستند. پس موج بعدی گرانی‌ها در بازار مسکن و خودرو خواهد بود.

جمع‌بندی

با توجه به آنچه که گفتیم سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز و طلا بسیار پرریسک است و باید در کنار آنها، پرتفوی خود را تقویت کنید و همزمان در چندین بازار مالی سرمایه‌گذاری کنید. بازار ارزهای دیجیتال و فارکس می‌توانند دو گزینه مناسب برای کسب سود باشند، البته به شرط اینکه با نحوه معامله کردن آشنایی کافی داشته باشید. پس پیشنهاد می‌دهیم برای اینکه بتوانید در این بازارها هم معامله کنید و در کنار بازار طلا و دلار سبد سرمایه‌گذاری متنوعی داشته باشید، در جلسات لایو ترید رویال کلاب شرکت کنید.

لایو تریدهای این سایت به صورت رایگان از دوشنبه تا پنجشنبه برگزار می‌شوند که در آنها نکات آموزشی زیادی برای نحوه تحلیل بازار و پیدا کردن نقاط ورود و خروج بازار ارائه می‌شود. در صورت سوال یا ابهام هم می‌توانید دیدگاه‌های خود را در زیر همین پست برای ما ثبت کنید تا منتورهای ما در اولین زمان به شما پاسخ دهند.

لایو ترید رایگان روزانه با معامله‌گران حرفه‌ای

تحلیل و معامله روزانه در بازار واقعی با ارائه نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی

شرکت در لایو ترید رایگان