نفت در نزدیکی حمایت مهم 70 دلار، صعود نزدیک است؟

امروز 17 مرداد ماه 1405 است و ما هم قصد داریم با تحلیل قیمت نفت به شما کمک کنیم نحوه تحلیل تکنیکال روی چارت قیمت این دارایی را آرام آرام یاد بگیرید. اگر تحلیل هفته قبل نفت در 10 مرداد 1405 ما را دنبال کرده باشید، متوجه می‌شوید همان سناریویی را که ارائه دادیم، با کمی تغییرات جزئی و بسیار کوچک اتفاق افتاد. به همین دلیل در همین جا تاکید می‌کنیم برای یادگیری بیشتر نحوه تحلیل کردن و دریافت نکات آموزشی در لایو تریدهای رویال کلاب شرکت کنید. در این تحلیل این هفته، وضعیت فعلی قیمت نفت و مهم‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی آن بررسی می‌شود. تمرکز اصلی بر محدوده ۷۰ دلار و احتمال ادامه حرکت صعودی پس از یک اصلاح احتمالی است.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

برای اطلاع از جدیدترین تحلیل‌های بازارهای مالی و خبرهای بازارهای مالی، می‌توانید به‌صورت روزانه رویال کلاب را دنبال کنید. همچنین با ثبت شماره همراه خود در فرم زیر، جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های مهم را از طریق کانال اطلاع‌رسانی رویال کلاب دریافت خواهید کرد.

منتورینگ شخصی – همراهی مطمئن در هزارتوی معامله‌گری

با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!

درخواست منتورینگ - CTA بلاگ

شماره موبایل

درخواست خدمات منتورینگ رایگان

برای شروع تحلیل هفتگی نفت در هفته پیش‌رو ابتدا روی چارت قیمت نفت خام در سایت رویال کلاب بروید. نمودار را روی تایم فریم 4 ساعته تنظیم کنید و با ما همراه شوید. همانطور که در هفته گذشته هم گفتیم با توجه به اینکه خط روند شکسته و قیمت به یک محدوده عرضه بسیار مهم (اوردر بلاکی) رسیده، اکنون خودش را به یک گام اصلاح نزدیک کرده است. این دقیقا همان پیش‌بینی بود که در هفته گذشته ارائه کردیم و گفتیم بعد از اینکه خط روند یک حرکت صعودی یا نزولی دارد، بعد یک گام اصلاحی (abc) و گام سوم هم به صورت صعودی یا نزولی به اندازه گام اول خواهد داشت. این اتفاق را در نمودار قیمت نفت مشاهده می‌کنید که تصویر آن در پایین هم آمده است. البته با این تفاوت که بخش اصلاح رخ نداده و لگ دوم خود را بدون اصلاح زده است.

لگ دوم قیمت تاکجا ادامه‌ دارد؟

برای اینکه بدانید لگ دوم قیمت تا کجا ادامه دارد، می‌توانید از یک فیبوناچی سه نقطه‌ای استفاده کنید. حالا محدوده 1 که به شما می‌دهد، اهمیت بسیار زیادی دارد و گویا به اندازه کل لگ دوم اصلاح اتفاق افتاده است.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید، این ناحیه (خط قرمز رنگ) با یک محدوده اوردر بلاک BOS همپوشانی پیدا کرده است (کادر سبز رنگ). اما دلیل اهمیت این ناحیه چیست؟ چون در ناحیه قیمت 70 دلار قرار دارد و این قیمت اهمیت بسیار زیادی دارد. پیش‌بینی ما این است که قیمت بخواهد کمی ریزش داشته باشد که البته باید با مومنتوم بسیار ضعیف باشد و به صورت شارپ به سمت پایین ریزش نکند. اگر قیمت به صورت شارپ سقوط کند، این محدوده به طور کامل از دست می‌رود. اما نظر ما این است که قیمت با شیب بسیار ملایم به سمت پایین می‌رود و بعد دوباره به سمت بالا جهش پیدا می‌کند.

محدوده FVG و تکلیف قیمت نفت

اگر به نمودار نگاه کنید، در کف خط روند نزولی ما یک نقطه FVG  را مشاهده می‌کنیم که با محدوده اوردر بلاک ترکیب شده است. اگر به کندل‌های این ناحیه خوب نگاه کنید، متوجه داجی شدن آنها می‌شوید که نشان می‌دهد در این ناحیه جنگ بین تقاضا و عرضه رخ داده است. این دقیقا همان مفهوم اوردر بلاک را به خوبی نشان می‌دهد که اوردرها (تقاضا) زیادی در بازار نفت بوده و توانسته‌اند سمت دیگر یعنی عرضه را شکست دهند و در نهایت قیمت سیر صعودی گرفته و به سمت بالا حرکت کرده است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، خط روند همچنان به سمت بالا در حرکت است که نشان می‌دهد بازار در دست خریداران است که قیمت را به سمت بالا می‌کشانند. پس این ناحیه برای ورود پتانسیل بسیار بالایی دارد. اما بازار به دلیل عدم قطعیت می‌تواند به این نقطه نرسد. پس خیلی نباید خوشبینانه به آن نگاه کنید. اما چطور باید این مورد را تشخیص دهید؟کافی است یک ترند لاین (مثل تصویر زیر) بر روی نمودار قیمت نفت ترسیم کنید که نشان می‌دهد قیمت در حال سیر کردن در یک کانال نزولی است.

اگر در موازات کف قیمت هم یک ترند لاین دیگر ترسیم کنیم و یک کانال ایجاد می‌شود. براساس آنچه از این کانال قیمت مشاهده می‌کنیم به نظر می‌رسید قیمت دوباره ریزش داشته باشد و دوباره به سمت بالا حرکت خودش را ادامه دهد. در تصویر زیر پیش‌بینی خود را با خط سبز رنگ مشخص کرده‌ایم.

حتی فکر می‌کنیم در زمان نزول قیمت، یک ناحیه PRZ ایجاد شود و با میدلاین (خط وسط) کانالی که داریم، همپوشانی پیدا کند و از همانجا حرکت خودش را به سمت بالا ادامه دهد و سقف کانال را بشکند.

صعود قیمت نفت تاکجاست؟

شاید سوالی که داشته باشید این باشد که در صورت به واقعیت پیوستن سناریوی صعودی، قیمت نفت تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ اولین ناحیه‌ای که می‌تواند مانع از رشد قیمت نفت شود و در مقابل آن می‌ایستد، با رنگ سبز مشخص کردیم. در این محدوده یک FVG و یک اوردر بلاک چنج آف کاراکتر (CHoCH) به چشم می‌خورد. در مورد استراتژی CHOCH، BOS و … هم می‌توانید به قسمت استراتژی‌های استراتژی سنتر در رویال کلاب مراجعه و آموزش تمامی این استراتژی‌ها را دریافت کنید. دوباره به قسمت تحلیل‌ها برگردید و با نحوه آنالیز کردن آشنا شوید و ببینید ما چطور نواحی و محدوده‌ها را تشخیص می‌دهیم.

استراتژی معاملاتی متناسب با سبک شما

لازمه کسب سود مستمر از بازارهای مالی، یک استراتژی شخصی است. در استراتژی سنتر رویال کلاب، استراتژی شخصی خودت را کشف کن.

ورود به استراتژی سنتر

در پایین‌تر از ناحیه‌ای که مشخص کردیم، مجددا یک اوردر بلاک CHOCH بر سر راه قیمت وجود دارد که اجازه صعود بیش از حد را به آن نمی‌دهد. البته ناگفته نماند این ناحیه مقاومت باعث ریزش قیمت نمی‌شود و باید صبر کنیم ببینیم قیمت با چه مومنتومی به سمت بالا حرکت می‌کند. اگر مومنتوم تند و با شدت بالا باشد، وقت قیمت به ناحیه اوردربلاک CHOCH برسد، یک اصلاح داشته باشد و بعد این ناحیه را می‌شکند و رد می‌کند. اما آنچه در حال حاضر در این چارت قیمت دیده می‌شود، کانال قیمت و ناحیه عرضه است که اهمیت بسیار زیادی دارد.

جمع‌بندی

در مجموع، تحلیل هفتگی نفت نشان می‌دهد قیمت پس از شکست خط روند و رسیدن به محدوده عرضه مهم، وارد مرحله‌ای حساس شده و احتمال یک حرکت اصلاحی وجود دارد. محدوده ۷۰ دلار به دلیل هم‌پوشانی با فیبوناچی، اوردر بلاک و ساختارهای FVG اهمیت ویژه‌ای دارد و انتظار می‌رود در صورت کاهش ملایم قیمت، این ناحیه بتواند از افت بیشتر جلوگیری کرده و زمینه بازگشت صعودی را فراهم کند.

همچنین تشکیل کانال نزولی کوتاه‌مدت می‌تواند احتمال یک اصلاح و سپس ادامه حرکت صعودی را تقویت کند، هرچند واکنش واقعی قیمت و قدرت مومنتوم تعیین‌کننده خواهد بود. در صورت تحقق سناریوی صعودی، قیمت در مسیر خود با محدوده‌های مقاومتی شامل FVG و اوردر بلاک‌های CHoCH مواجه می‌شود که می‌توانند باعث اصلاح موقت یا در صورت قدرت بالای خریداران، شکسته شوند.