الگوی MTR در فارکس چیست؟

الگوی MTR (Major Trend Reversal) یک الگوی بازگشت روند در سبک پرایس اکشن کلاسیک آل بروکس است که با شناسایی تضعیف روند فعلی، شکست کانال، تلاش ناموفق برای ادامه روند و شکل‌گیری روند مخالف، به معامله‌گر کمک می‌کند در مراحل ابتدایی تغییر جهت بازار وارد معامله شود.

الگوی MTR یک الگو برای سبک پرایس اکشن کلاسیک است که اولین بار توسط البروکس معرفی شد. طبق گفته البروکس این الگو محبوب‌ترین پترن پرایس اکشنی است که او خود درباره آن میگوید بهترین نسبت ریسک به ریوارد را می‌توان در صورتی به دست آورد که در مراحل اولیه روند، موقعیت خود را باز کنیم. تقریبا می‌توان گفت تعداد زیادی از معامله‌گران زمانی وارد بازار می‌شوند که بخش بزرگی از روند جدید شکل گرفته و در نتیجه سودی که می‌توانستند از روند بگیرند، بسیار کوچکتر شده است. الگوی MTR دقیقا برای همین ساخته شد، تا تریدر در مراحل ابتدایی تغییر جهت بازار وارد معامله شوند و نسبت سود به زیان بسیار بهتری به دست آورند.

MTR را یکی از الگوهای مهم پرایس اکشن می‌داند و معتقد است در صورت شناسایی آن در مراحل اولیه شکل‌گیری یک روند، می‌توان فرصت‌هایی با نسبت ریسک به ریوارد مناسبی پیدا کرد. برای آشنایی بیشتر با مفاهیم پایه و تکنیک‌های معامله‌گری، می‌توانید دوره آموزش رایگان فارکس را در رویال کلاب دنبال کنید.

آموزش فارکس از صفر بدون هزینه

آموزش فارکس از صفر کاملا رایگان! شامل مفاهیم پایه، کار با بروکر و استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

شرکت در دوره رایگان آموزش فارکس

الگوی MTR چیست؟

الگوی MTR یا Major Trend Reversal به معنای بازگشت اصلی روند است و یکی از مهم‌ترین ساختارها دراستراتژی معاملاتی برگشتی محسوب می‌شود. MRT یکی از الگوهای شناخته‌شده در سبک پرایس اکشن کلاسیک، الگوی MTR است که توسط ال بروکس (Al Brooks) معرفی شده و به استراتژی معاملاتی پرایس اکشن آل بروکس هم معروف است. بروکس MTR را یکی از الگوهای مهم پرایس اکشن می‌داند و معتقد است در صورت شناسایی آن در مراحل اولیه شکل‌گیری یک روند، می‌توان فرصت‌هایی با نسبت ریسک به ریوارد مناسبی پیدا کرد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که روند فعلی بازار به مرور ضعیف شده و شرایط آغاز یک روند جدید در جهت مخالف به وجود آمده باشد. بر اساس این نظر البروکس، بازگشت روند یک اتفاق ناگهانی نیست و در واقع این فرآیند طی چند مرحله اتفاق می‌افتد. بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند بازار در یک نقطه مشخص از صعود به نزول یا از نزول به صعود تغییر جهت می‌دهد.

در مسیر یادگیری تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، آشنایی با الگوهای مختلف می‌تواند به درک بهتر رفتار قیمت کمک کند. یکی از الگوهای شناخته‌شده در سبک پرایس اکشن کلاسیک، الگوی MTR است.

برای آشنایی بیشتر باید روند را بشناسیم، یک روند صعودی مجموعه‌ای از کف‌ها و سقف‌های بالاتر و یک روند نزولی (Bear Trend) مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر است. معامله کردن بر اساس الگوی بازگشت روند اصلی، تلاشی برای ورود در ابتدای یک روند جدید است، با این امید که روند شکل بگیرد.

از آنجا که معامله‌گران قبل از اینکه روند جدید به‌طور واضح مشخص شود وارد معامله می‌شوند، احتمال موفقیت حتی بهترین ستاپ معاملاتی هم طبق گفته البروکس فقط ۴۰٪ است. معامله‌گران بازگشت روند به دنبال حد ضرر کوچک هستند، اما این تقریبا همیشه با وین ریت یا موفقیت پایین همراه است. از نظر ریاضی، شرایط هم برای این معامله‌گران ورود زودهنگام و هم برای کسانی که منتظر یک شکست قدرتمند برای ورود به یک روند واضح می‌مانند مناسب است.

اجزای الگوی معاملاتی MTR

بر اساس توضیحات ال بروکس (Al Brooks) درباره الگوی Major Trend Reversal (MTR)، این الگو از چهار مرحله اصلی تشکیل می‌شود:

1. روند
2. پولبکی که کانال روند را می‌شکند
3. ازسرگیری روند
4. پولبک دوم که به‌تدریج به روند مخالف تبدیل می‌شود

نکته مهم در معامله با این الگو این است که معامله‌گر نباید صرفاً به شکست یک خط روند توجه کند. تغییر رفتار بازار و کاهش قدرت روند در یک سمت بازار و افزایش فشار در سمت مقابل، از عواملی است که MTR را از بسیاری از الگوهای برگشتی متمایز می‌کند. همچنین، آزمایش مجدد آخرین نقطه حدی یا Extremum در روند قبلی می‌تواند با تشکیل یک سقف یا کف بالاتر یا پایین‌تر (Higher High، Lower High، Higher Low یا Lower Low) همراه باشد.

بسیاری از معامله‌گرانی که در بهترین بروکرهای فارکس فعالیت می‌کنند، از الگوی MTR برای شناسایی نقاط احتمالی پایان روند و ورود به معاملات جدید استفاده می‌کنند. با این حال، موفقیت در استفاده از این الگو به درک صحیح رفتار قیمت، مدیریت ریسک و تأییدهای تکمیلی بستگی دارد و صرف مشاهده شکست خط روند برای ورود به معامله کافی نیست.

چگونه با الگوی MTR در فارکس معامله کنیم؟

یکی از اشتباهاتی که معامله‌گران انجام می‌دهند این است که به محض رسیدن به نقطه دوم از 4 بخشی که البروکس گفت، وارد معامله می‌شوند. اما باید کامل صبر کنید و تمام 4 مورد که اتفاق افتادند وارد معامله شوید. در ادامه معامله با این الگو را بیشتر توضیح خواهیم داد:

معامله با MTR در روند صعودی

اگر در بازار پس از یک حرکت صعودی، نشانه‌هایی از ضعف در ادامه روند نشان می‌دهد و تلاش می‌کند آخرین سقف مهم خود را دوباره تست کند. در این مرحله قیمت ابتدا یک حرکت اصلاحی انجام می‌دهد، سپس دوباره به سمت سقف قبلی حرکت می‌کند، اما این تلاش یا با یک شکست ضعیف همراه می‌شود یا در قالب یک Higher High ناموفق ظاهر می‌شود که نشان دهنده کاهش قدرت خریداران است. 

پس از این بازار وارد فاز بازگشت می‌شود و یک پولبک در جهت روند جدید شکل می‌گیرد. معامله‌گر در این ساختار به جای ورود زودهنگام، منتظر تثبیت تغییر رفتار قیمت می‌ماند و سپس در اولین پولبک روند نزولی جدید وارد معامله فروش می‌شود، در حالی که حد ضرر بالای آخرین سقف معتبر قرار می‌گیرد.

معامله با MTR در روند نزولی

پس از یک حرکت نزولی طولانی نشانه‌هایی از ضعف در ادامه روند پیدا می‌شود و تلاش می‌کند آخرین کف مهم خود را مجدد تست کند. در این مرحله قیمت ابتدا یک حرکت اصلاحی رو به بالا انجام می‌دهد و سپس دوباره به سمت کف قبلی برمی‌گردد، اما این تلاش یا با یک شکست ضعیف همراه می‌شود یا به صورت Lower Low ناموفق ظاهر می‌شود که نشان دهنده کاهش قدرت فروشندگان است. 

سپس بازار وارد فاز بازگشت می‌شود و یک پولبک در جهت روند جدید شکل می‌گیرد. معامله‌گر در این ساختار به جای فروش زودهنگام، منتظر تایید تغییر رفتار قیمت می‌ماند و سپس در اولین پولبک روند صعودی جدید وارد معامله خرید می‌شود، در حالی که حد ضرر زیر آخرین کف معتبر قرار می‌گیرد.

نحوه شناسایی و معامله الگوی MTR در فارکس

معامله با این الگو نیاز به تمرین دارد و شما باید به مشاهده چارت و پیدا کردن این الگو عادت کنید. اکثر تریدرها به دلیل اینکه به طور کامل با این الگو آشنا نیستند به اشتباه وارد معامله می‌شوند و ضرر می‌کنند، در اینجا میخواهیم مثالی از الگوی ام تی آر در روند نزولی بزنیم تا کامل با شکل گیری آشنا شوید. در روند نزولی شاهد شکل‌گیری یکی از دو احتمال زیر هستیم:

احتمال اول زمانی رخ می‌دهد که قیمت موفق به ثبت یک Higher High شود. در این حالت بازار آخرین سقف مهم را می‌شکند و نشانه قدرتمندی از تغییر روند ارائه می‌دهد.

احتمال دوم زمانی شکل می‌گیرد که قیمت موفق به تشکیل Higher High نشود اما یک Lower High ایجاد کرده و سپس روند نزولی جدید آغاز شود. این ساختار نیز در آموزه‌های البروکس به عنوان یکی از انواع Major Trend Reversal شناخته می‌شود.

تست آخرین سقف یا کف روند قبلی می‌تواند با Higher High یا Lower High همراه باشد و هر دو حالت معتبر هستند.

استراتژی معاملاتی ۱ دقیقه MTR

اسکلپرها از استراتژی MTR در تایم فریم ۱ دقیقه استفاده می‌کنند، در استراتژی معاملاتی ۱ دقیقه MTR باید ابتدا وجود یک روند واضح را تشخیص دهید. سپس منتظر شکست کانال روند باشید. بعد از آن بازار باید یک تلاش ناموفق برای ادامه روند قبلی انجام دهد. در نهایت پس از شکل‌گیری روند جدید، اولین پولبک فرصت مناسبی برای ورود به معامله محسوب می‌شود.

نکته مهم این است که در تایم فریم یک دقیقه حجم نویز بازار بیشتر است. به همین دلیل شما ابتدا باید در تایم فریم های بالاتر کار با این الگو را یاد بگیرید و سپس از تایم فریم پایین‌تر استفاده کنید.

حد ضرر در این روش پشت آخرین سقف یا کف معتبر قرار می‌گیرد و هدف سود حداقل دو برابر میزان ریسک تعیین می‌شود. دلیل اینکه حد سود این روش باید 2 یا بیشتر باشد این است که احتمال وین ریت این الگو 40 درصد است و شما اگر روی ریوارد 1 تمرکز کنید در مجموع ضرر خواهید کرد.

آموزش ترکیب الگوی MTR با مووینگ اوریج

مووینگ اوریج می‌تواند به معامله‌گر کمک کند جهت غالب بازار را بهتر تشخیص دهد و از ورود به معاملات ضعیف جلوگیری کند. در استراتژی‌های بازگشت روند میانگین متحرک بسیار مناسب‌تر از بقیه اندیکاتورها می‌شود. محبوب‌ترین مووینگ اوریج که Al Brooks با آن معامله می‌کند، میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (20 EMA) است.

زمانی که قیمت خیلی از میانگین متحرک نمایی دور می‌شود، احتمال بازگشت قیمت بیشتر می‌شود و با دیدن الگو MTR می‌توانید یک ستاپ معاملاتی خوب داشته باشید.

آیا مثلث گسترشی نیز MTR است؟

بله، مثلث گسترشی یا Expanding Triangle یک نوع بازگشت روند در ساختار MTR است. مثال زیر را نگاه کنید، بازار ابتدا در یک روند نزولی قرار دارد و سپس در میانه مسیر یک بازگشت صعودی بسیار قوی شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده تغییر موقت قدرت از فروشندگان به خریداران است.

با این حال، فروشندگان دوباره کنترل را در دست می‌گیرند و یک کف جدید (Lower Low) ثبت می‌کنند که در نگاه اول می‌تواند ادامه روند نزولی به نظر برسد، اما در واقع اغلب تنها یک پولبک عمیق در دل یک حرکت صعودی قدرتمند قبلی است.

این رفتار باعث شکل‌گیری ساختاری شبیه به مثلث گسترشی یا انبساطی می‌شود که در آن نوسانات قیمت بزرگ‌تر شده و عدم قطعیت بازار افزایش پیدا می‌کند. در نهایت، این الگو به یک بازگشت صعودی تبدیل می‌شود و معامله‌گران پس از تثبیت قدرت خریداران، در بالای کندل‌های صعودی قوی وارد معامله خرید می‌شوند.

نحوه مدیریت سرمایه در استراتژی MTR

حتی بهترین الگوهای پرایس اکشن نیز نرخ موفقیت صد درصد ندارند. البروکس بارها تاکید کرده است که این الگو وین ریت یا همان نرخ موفقیت 40% دارد. بسیاری از معامله‌گران تمرکز خود را روی پیدا کردن بهترین نقطه ورود می‌گذارند، در حالی که مدیریت ریسک عامل اصلی بقا در بازارهای مالی است. به جز مواردی که رد ادامه خواهیم گفت، انتخاب برای استفاده از استراتژی MTR بهتر است قوانین زیر رعایت شود:

• در هر معامله بیش از ۱ تا ۲ درصد سرمایه ریسک نشود.
• حد ضرر پشت آخرین سقف یا کف معتبر قرار بگیرد.
• نسبت ریسک به ریوارد 2 یا بالاتر باشد.

جمع بندی

در این مقاله از آکادمی رویال کلاب آموختیم که الگوی mtr در فارکس از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در سبک پرایس اکشن کلاسیک البروکس محسوب می‌شود. این الگو بر پایه تغییر تدریجی قدرت میان خریداران و فروشندگان شکل می‌گیرد و به معامله‌گران کمک می‌کند در مراحل ابتدایی روند جدید وارد بازار شوند. این الگو نسبت به دیگر الگوهای بازگشتی ساختار منظم و احتمال بازگشت روند بیشتری را دارد.

برخلاف بسیاری از الگوهای کلاسیک، استراتژی MTR بر شکل نمودار متکی نیست و بر تحلیل رفتار قیمت و ساختار روند تمرکز دارد. معامله‌گرانی که بتوانند شکست کانال، تلاش ناموفق روند قبلی و تشکیل روند جدید را به درستی تشخیص دهند، احتمال بیشتری برای کسب سود پایدار در بازار خواهند داشت.

آموزش فارکس از صفر بدون هزینه

آموزش فارکس از صفر کاملا رایگان! شامل مفاهیم پایه، کار با بروکر و استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

شرکت در دوره رایگان آموزش فارکس

سوالات متداول | استراتژی mtr در فارکس