منظور از اسپایک در تحلیل تکنیکال چیست؟ (انواع و دلایل بروز)

اسپایک در ترید، جهش یا سقوط ناگهانی قیمت را در یک بازه زمانی بسیار کوتاه نشان می‌دهد. این نوسان شدید به حدی زیاد است که در نمودار کندل استیک به‌صورت اسپایک سبز یا «کندل بولیش» و اسپایک قرمز یا «کندل بیریش» قابل رؤیت است. الگوی اسپایک در تحلیل تکنیکال، یکی از هیجان‌انگیزترین الگوها در تحلیل تکنیکال است و درصورتی‌که به‌خوبی بر آن مسلط شوید، سود قابل توجهی به دست می‌آورید. البته، در صورت عدم تسلط کافی و تشخیص نادرست نیز به همان اندازه دچار ریسک و ضرر می‌شوید. این مقاله قرار است به تمام سؤالات شما درباره الگوی اسپایک پاسخ دهد، پس با ما همراه باشید.

حتما به این نکته توجه کنید که لازمه فعالیت حرفه‌ای در بازار مالی، داشتن یک استراتژی معاملاتی حرفه‌ای است که باتوجه به روحیات هر فرد بایستی شخصی سازی شود. در این راستا، مجموعه رویال کلاب اقدام به ایجاد بستر تحت عنوان استراتژی سنتر کرده است تا تمامی معامله گران در هر سطح بتوانند بهترین استراتژی های معاملاتی را آموزش ببینند، بصورت واقعی تست کنند و بتوانند آن را باتوجه به شخصیت معامله گری خود شخصی سازی کنند.

قبل از بررسی اسپایک باید دوره آموزش رایگان فارکس از 0 تا 100 را دیده باشید تا این الگو را راحت‌تر پیدا کنید.

آموزش فارکس از صفر بدون هزینه

آموزش فارکس از صفر کاملا رایگان! شامل مفاهیم پایه، کار با بروکر و استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

شرکت در دوره رایگان آموزش فارکس

اسپایک چیست؟

اسپایک زمانی رخ می‌دهد که در روند قیمتی با تغییر شدید قیمت در مدت زمان کوتاه مواجه شوید. به‌عنوان‌مثال زمانی که خبر مهمی در خصوص دلار آمریکا منتشر می‌شود، احتمال به وجود آمدن اسپایک زیاد است. در چنین شرایطی، بسیاری از معامله‌گران برای ورود خود از پندینگ اردر در فارکس استفاده می‌کنند تا سفارششان به‌صورت خودکار در قیمت مدنظر اجرا شود.

جدول زیر به شما در تشخیص راحت‌تر اسپایک از نوسان‌های عادی بازار کمک می‌کند:

انواع سایکل اسپایک در تحلیل تکنیکال

برای تشخیص الگوی اسپایک یکسری عوامل کلیدی وجود دارد. عامل اول «حجم معاملات» است. هنگام شکل‌گیری اسپایک، حجم معاملات به‌طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند. این جهش نشان‌دهنده ورود یا خروج گسترده سرمایه برای یک دارایی است. این تغییرات معمولاً ریشه در احساسات حاکم بر بازار دارند، یعنی ترس فروشندگان یا طمع خریداران باعث آن‌ها می‌شوند. عامل بعدی «نشانه‌های بصری الگوی اسپایک» است. اکثر اوقات کندل‌های بسیار بلند حاکی از این نمودار هستند. تحلیلگران دو دیدگاه کلی را درباره اسپایک مطرح کردند.

دیدگاه اول

طبق این دیدگاه، الگوی اسپایک یک حرکت شتابدار و انفجاری است که در یک جهت خاص شکل می‌گیرد و پس از آن، قیمت در همان مسیر ادامه پیدا می‌کند. این دیدگاه توسط «ال بروکس» یکی از معامله‌گران برجسته در سبک «پرایس اکشن» توسعه یافت. ال بروکس باور داشت قیمت در یک چرخه سه مرحله‌ای سیر می‌کند و الگوی اسپایک یکی از این سه مرحله است. این مراحل عبارت‌اند از:

• اسپایک: فاز اول مربوط به اسپایک است که با حرکات قاطع و سریع قیمت در یک جهت مشخص تعریف می‌شود.
• کانال: حجم معاملاتی در کانال معمولاً کمتر از اسپایک است. قیمت در اسپایک، شتاب بیشتری دارد اما در کانال با شیب ملایم‌تری حرکت می‌کند. حجم معاملات در کانال معمولاً کمتر از اسپایک است، زیرا در اسپایک یک موج هیجانی وجود دارد اما در کانال این موج به سطح عادی خود باز می‌گردد.
• محدوده معاملاتی: در نهایت قیمت وارد محدوده معاملاتی می‌شود. حرکت قیمت در این محدوده، جهت مشخصی ندارد و معمولاً بین دو سطح حمایت (Support) یا مقاومت (Resistance) در نوسان است.

تشخیص اسپایک بر اساس دیدگاه ال بروکس

دیدگاه دوم

این دیدگاه به شکل‌گیری دو حرکت شتابدار و متوالی در جهت مخالف یکدیگر اشاره دارد. الگوی اسپایک در این دیدگاه را از لحاظ ساختاری می‌توان شبیه به حرف انگلیسی “V” در نظر گرفت. طبق این دیدگاه بعد از یک حرکت اولیه قوی در جهت روند قالب بازار اعم از صعودی یا نزولی، شاهد بازگشت ناگهانی قیمت و جبران حرکات پیشین آن خواهید بود.

برای اجرای واقعی این استراتژی می‌توانید از لیست بهترین بروکر های فارکس یک بروکر را انتخاب کرده و سفارش خرید یا فروش خود را از طریق آن ثبت کنید.

نحوه تشخیص سایکل اسپایک

الگوی اسپایک در نمودار کندل استیک به‌صورت یک کندل با بدنه بلند (هم در جهت صعودی و هم در جهت نزولی) نمایان می‌شود. معمولاً اسپایک جزء کوچکی از الگوهای معاملاتی بزرگ‌تر مانند Head and Shoulders  یا Double Top and Bottom  است.

اگر به هر دلیلی نتوانستید اسپایک را تشخیص دهید، می‌توانید همین الگوها را مد نظر قرار دهید. برای شناسایی نقطه شروع یک اسپایک باید محدوده معاملاتی خود را مشخص کنید. شکست این محدوده‌ها، آغازگر یک اسپایک است.

انواع اسپایک

به نقل از سایت fxmetagold، اسپایک‌ها یک شکل واحد ندارند و بسته به جهت حرکت قیمت، ساختارهای متفاوتی به خود می‌گیرند پس باید انواع آن‌ها را بشناسید تا بر بازار مسلط شوید.

اسپایک صعودی

جهش ناگهانی قیمت باعث به وجود آمدن اسپایک صعودی می‌شود. معمولاً در واکنش به افزایش چشمگیر فشار خرید این پدیده رخ می‌دهد، به‌عنوان‌مثال ورود حجم عظیمی از سفارش‌های خرید به بازار یا انتشار اخبار اقتصادی مثبت این الگو را در پی دارند.

اسپایک نزولی

اسپایک نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت با سرعت قابل توجهی افت پیدا می‌کند. افت قیمت معمولاً به دلیل اخبار منفی، فشار فروش یا برخی از موقعیت‌های معاملاتی به وجود می‌آید.

اسپایک معکوس

گاهی اوقات قیمت بلافاصله بعد از شکل‌گیری اسپایک صعودی یا نزولی به محدوده قبلی خود بر می‌گردد. این الگوی اسپایک نشان‌دهنده یک واکنش کوتاه‌مدت و موقتی به شرایط بازار است.

معامله‌گران حرفه‌ای، استراتژی اسپایک را متناسب با بالانس حساب طراحی می‌کنند اما پیش از هر اقدامی، بهتر است ابتدا بدانید بالانس در فارکس چیست و چگونه بر تصمیمات معاملاتی تأثیر می‌گذارد.

چرا اسپایک رخ می‌دهد؟

وقوع اسپایک در فارکس، پدیده‌ای چندوجهی است که ریشه در رویدادهای بنیادی دارد. برای درک بهتر حرکت شارپ باید عوامل زیر را به‌دقت تحلیل کرد:

عوامل مؤثر در نوسانات اسپایک

• اخبار: انتشار اخبار اقتصادی، یکی از رایج‌ترین عوامل ایجاد نوسانات شدید هستند. شاخص‌هایی مانند نرخ بهره، میزان اشتغال و داده‌های تورمی باعث نوسانات بازار می‌شوند.
• فعالیت رهبران: گاهی اوقات رهبران بازارهای مالی با اهداف خاص خود، باعث نوسانات ناگهانی قیمت می‌شوند.
• احساسات بازار: احساسات معامله‌گران نسبت به یک دارایی باعث می‌شود برای خرید یا فروش عجله کنند. به‌طور طبیعی نتیجه این کار، صعود یا افت کاذب و شتاب‌زده قیمت است.
• عوامل تکنیکال: تغییر در یکسری از شاخص‌ها باعث افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت می‌شود.

با توجه به اینکه برخی از اسپایک‌ها، تأثیر بلندمدتی ندارند، توصیه می‌کنیم تمام عوامل تأثیرگذار را برای معامله در نظر بگیرید و صرفاً به یک یا دو عامل اکتفا نکنید.

نحوه معامله و استراتژی اسپایک در تحلیل تکنیکال

تسلط بر اطلاعاتی که تا به اینجا بررسی کردیم، بخشی از فرایند معامله‌گری بودند اما مهارت اصلی در به‌کارگیری درست و پیاده‌سازی به موقع آن‌ها بر نمودار است. در ادامه، چهار استراتژی کاربردی برای معامله را برایتان آوردیم تا با توجه به موقعیت‌های مختلف از آن‌ها استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی متناسب با سبک شما

لازمه کسب سود مستمر از بازارهای مالی، یک استراتژی شخصی است. در استراتژی سنتر رویال کلاب، استراتژی شخصی خودت را کشف کن.

ورود به استراتژی سنتر

استراتژی اسپایک ورود پس از بازگشت قیمت (Reversal Entry)

معامله‌گرانی که اهل ریسک کنترل شده هستند و صبر بالایی دارند معمولاً این استراتژی را انتخاب می‌کنند. طبق این استراتژی، معامله‌گر باید منتظر بماند تا قیمت پس از یک جهش ناگهانی یا اصطلاحاً اسپایک به تعادل برسد، سپس وارد پوزیشن خلاف جهت اسپایک شود.

معامله با استراتژی اسپایک ورود پس از بازگشت قیمت

استراتژی ورود با خلاف جهت اسپایک

هنگامی که نشانه‌هایی از فیک اوت بودن اسپایک دیده می‌شود یا اسپایک بدون پشتوانه حجمی یا تکنیکال شکل می‌گیرد، می‌توان از این استراتژی استفاده کرد. این تکنیک به قدرت مدیریت ریسک و تجربه بالایی نیاز دارد، زیرا باید اسپایک واقعی از غیرواقعی را تشخیص داد. معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای این معاملات را با ابزارهایی مانند واگرایی، سطوح عرضه و تقاضا یا OBV ترکیب می‌کنند.

معامله با استراتژی ورود با خلاف جهت اسپایک

استراتژی اسپایک با استفاده از واگرایی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که مسیر حرکت قیمت با سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورهای فنی مانند RSI، MACD یا Stochastic انطباق نداشته باشد. این تقابل میان قیمت و اندیکاتور به‌عنوان یک سیگنال هشداردهنده عمل می‌کند، زیرا نشان‌دهنده فرسایش شتاب روند فعلی، احتمال وقوع تغییر فاز حرکتی یا تضعیف ساختار قیمت در آینده است.

معامله با استفاده از واگرایی

استراتژی اسپایک با استفاده از فیبوناچی

سطوح فیبوناچی 38.2%، 50% و 61.8% از کاربردی‌ترین ابزارها برای پیش‌بینی دقیق بازگشت قیمت پس از یک اسپایک هستند. معامله‌گران حرفه‌ای بازار با رسم ابزار فیبوناچی از نقطه آغاز تا پایان حرکت اسپایک به دنبال یافتن بهینه‌ترین نقاط ورود می‌گردند.

برای پیاده‌سازی این استراتژی باید یک اسپایک قدرتمند را روی نمودار تشخیص داد، سپس سطوح اصلاحی فیبوناچی را از ابتدای حرکت تا انتهای آن ترسیم کرد. در نزدیکی سطوح 38.2%، 50% یا 61.8% باید کمی منتظر ماند و در نهایت پس از تأییدیه اولیه، موقعیت خود را در جهت اصلی اسپایک باز کرد.

معامله با استفاده از فیبوناچی

تفاوت مگنت و اسپایک چیست؟

مگنت در معنای لغوی به معنای «آهن‌ربا» است و در ادبیات معامله‌گری به نواحی یا سطوحی گفته می‌شود که از قدرت جذب بالایی برخوردارند. نقاط مگنتی بازتاب‌دهنده سطوحی هستند که قیمت تمایل ذاتی برای رسیدن یا بازگشت به آن‌ها را دارد.

همانطور که تا به اینجای مقاله متوجه شدیم اسپایک در ترید بیانگر یک گریز سریع و پر شتاب قیمت از یک محدوده مشخص است. اگر مگنت را عامل جذب بدانیم، اسپایک دقیقاً نقطه مقابل آن است و نشان‌دهنده خروج سریع و ناگهانی از یک ناحیه کلیدی است.

اندیکاتور اسپایک

یکی از ابزارهایی که برای شناسایی زمان ورود به معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد «اندیکاتور اسپایک» است. کارکرد اندیکاتور اسپایک به‌گونه‌ای است که در زمان شکل‌گیری یک اسپایک نزولی، حرکت آن نیز هم‌جهت با قیمت از لاین میانه به سمت پایین ادامه پیدا می‌کند. در این موقعیت اگر نشانه‌های بازگشت قیمت رؤیت شد، مجازید برای ورود به معامله خرید برنامه‌ریزی کرد.

زمانی که یک اسپایک صعودی در بازار ایجاد می‌شود، میله‌های اندیکاتور نیز واکنش صعودی از خود نشان می‌دهند و به سمت بالا حرکت می‌کنند. پس از این اتفاق اگر نشانه‌هایی از برگشت قیمت به سمت پایین مشاهده شد، می‌توان برای ورود به معامله فروش آماده شد.

نتیجه‌گیری

کندل اسپایک چیست؟ در تحلیل تکنیکال به حرکت شارپ، سریع و پر شتاب نمودار قیمت اصطلاحاً «اسپایک» می‌گویند. این پدیده تحت‌تأثیر ورود حجم غیرمتعارف سفارش‌ها به بازار یا واکنش آنی به انتشار اخبار است. اسپایک در کوتاه‌ترین بازه زمانی به‌صورت صعودی یا نزولی نمود پیدا می‌کند. شناسایی اسپایک‌ها به درک عمیق بازار نیاز دارد. آکادمی مالی رویال کلاب در این مسیر همراهتان است تا بدون نگرانی، الگوهای مهم بازارهای مالی را تشخیص دهید و بهترین فرصت را برای کسب سود انتخاب کنید.

سؤالات متداول مرتبط با اسپایک