تحلیل هفتگی داوجونز 11 مردادماه 1405: محدوده‌های کلیدی داوجونز در این هفته

در تحلیل این هفته شاخص داوجونز (در 11 مرداد 1405) سعی داریم با نگاهی آموزشی، روند حرکتی و سطوح مهم قیمتی آن را برای هفته پیش‌رو ارزیابی کنیم. با توجه به قرار گرفتن این شاخص در یک روند صعودی بلندمدت، بررسی حمایت‌ها، مقاومت‌ها و نواحی پرپتانسیل برگشت قیمت اهمیت زیادی دارد. در این‌جا سناریوهای صعودی و نزولی داوجونز، محدوده‌های PRZ، ساختارهای BOS و نقاط احتمالی ورود به معامله را روی چارت بررسی خواهیم کرد. هدف این تحلیل، شناخت بهتر رفتار قیمت و آموزش نحوه بررسی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی است.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

امروز یکشنبه 11 مرداد ماه 1405 است و با توجه به اینکه امروز بازار تعطیل است، ما هم تصمیم گرفتیم برای هفته بعد که از فردا آغاز می‌شود، یک تحلیل برای شاخص داوجونز ارائه دهیم. البته قبل از اینکه به سراغ تحلیل برویم، بهتر است ابتدا روی چارت قیمت لحظه ای در رویال کلاب بروید و مثل تصویر زیر در سمت راست نمودار روی نماد US30USD کلیک کنید. در تحلیل پیش‌رو، روند حرکتی داوجونز را بررسی می‌کنیم تا با نگاه آموزشی به سطوح مهم قیمتی، شرایط فعلی بازار و سناریوهای احتمالی هفته آینده این شاخص را ارزیابی کنیم.

حالا چارت قیمت داوجونز برایتان نمایش داده می‌شود و باید در قدم بعدی تایم فریم را روی 4h تنظیم کنید. با توجه به چیزی که در این چارت مشاهده می‌کنیم این نماد روی سایکل صعودی بلند مدت (فاز افزایش قیمت) قرار دارد. با توجه به دو خط آبی رنگی که ترسیم کرده‌ایم، می‌خواهیم سطوح داینامیک و استاتیک شاخص داوجونز را در این کانال برای هفته پیش‌رو تحلیل کنیم.

در این شاخص دو لول مقاومت و حمایت داینامیک دیده می‌شود. البته برای اینکه یادگیری برایتان ساده‌تر شود، ما چندین محدوده مقاومتی و حمایتی را با رنگ قرمز روی چارت ترسیم کرده‌ایم که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. دو لول پایین اوردر بلاک BOS که روی آنها نوشته شده و لول اول هم یک ساختار فلگ لیمیت (FL) شکل گرفته است. اگر به یادگیری بازار علاقه زیادی دارید، بهتر است ویدئوی آموزش کامل ساختار BOS و FL را در سایت رویال کلاب مشاهده کنید.

براساس چیزی که ما در این چارت مشاهده می‌کنیم، وقتی قیمت به محدوده داینامیک (در قسمت کادر زرد رنگ) رسیده، فقط یک محدوده حمایتی نبوده و با اوردر بلاک BOS همپوشانی داشته و در نتیجه یک محدوده PRZ (منطقه پر پتانسیل برگشت قیمت) ایجاد کرده است. پس همین نقطه‌ای که بر روی چارت مشخص کردیم، جای جذابی برای ورود به معامله است. در واقع PRZها اعتبار بالایی دارند و به همین دلیل بهترین نقطه برای معامله کردن هستند.

سناریوی پیش‌رو داوجونز در هفته آینده

وقتی در یک محدوده نسبت به ناحیه مقاومتی و حمایتی واکنش‌های متعددی را مشاهده می‌کنیم، می‌توانیم اینطور نتیجه بگیریم که در پشت آن نقدینگی ایجاد می‌شود. در ناحیه FL هم ما بین 3 تا 4 بار واکنش‌ها را مشاهده می‌کنیم که نشان می‌دهد با افزایش نقدینگی روبه‌رو هستیم.

گفتیم که این شاخص در قسمت PRZ واکنش خودش را نشان داده و حالا برای گرفتن پوزیشن Buy بهتر است منتظر بمانیم تا اصلاح صورت بگیرد. در تصویر زیر موقعیت اصلاح را با رنگ فیروزه‌ای نشان داده‌ایم که می‌توانیم در این قسمت Buy را انجام دهیم.

خرید و ترید داوجونز در هفته آینده

اول از هم باید یک تایم فریم تریگر 15m انتخاب کنیم که بتوانیم به شکل بهتری روند حرکت شاخص روی چارت را بررسی کنیم. همانطور که در تصویر زیر می‌بینید در این تایم فریم هم یک ساختار BOS در لول پایین‌تر داریم. پس ابتدا یک خط روند (با رنگ مشکی) روی چارت ترسیم کردیم. اما برای اینکه نقطه ترید را پیدا کنیم، ابتدا باید به دنبال PRZ بگردیم.

در این چارت به راحتی می‌توان الگوی رالی بیس رالی (RBR) (انتهای خط فیروزه‌ای) مشاهده کرد. اما چطور به این نقطه رسیده‌ایم؟ پیش بینی ما این است که قیمت شاخص داوجونز در هفته آینده به صورت درجا زدن تکرار می‌شود تا نهایتا به نقطه انتهایی می‌رسد. اما این نقطه یک ناحیه PRZ که حمایت داینامیک و استاتیک را با همدیگر دارد و می‌تواند محدوده Buy باشد. البته شما تا زمانی که قیمت به محدوده FL برسد، فرصت ورود به معامله را دارید.

سناریوی نزولی و صعودی داوجونز

در صورتی قیمت نزولی خواهد بود که قیمت به زیر محدوده BOS اول برسد و ریزش شدید داشته باشد. اما اگر به محدوده BOS دوم (اوردر بلاک) که بسیار قدرتمند و همراه با FVG است، برسد، یعنی حرکت نزولی خواهد بود. البته پیش بینی ما در برای سناریو نزولی این است که نهایتا تا BOS دوم افت قیمت داشته باشیم.

در مورد سناریوی صعودی هم باید بگوییم اگر قیمت شاخص داوجونز به محدوده فلک لیمیت برسد و در صورتی که فیک بریک اوت (Fake Breakout) نداشته باشیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت حرکت صعودی داشته باشد و حتی سقف 53.400 واحد را هم بشکند.

برای اطلاع از جدیدترین تحلیل‌های بازارهای مالی و خبرهای بازارهای مالی، می‌توانید به‌صورت روزانه رویال کلاب را دنبال کنید. همچنین با ثبت شماره همراه خود در فرم زیر، جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های مهم را از طریق کانال اطلاع‌رسانی رویال کلاب دریافت خواهید کرد.

منتورینگ شخصی – همراهی مطمئن در هزارتوی معامله‌گری

با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!

درخواست منتورینگ - CTA بلاگ

شماره موبایل

درخواست خدمات منتورینگ رایگان

جمع‌بندی

شاخص داوجونز در حال حاضر در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مهمی در مسیر حرکت آن دیده می‌شود. با توجه به واکنش قیمت به محدوده PRZ و همپوشانی حمایت داینامیک با ساختارهای تکنیکالی مانند BOS، انتظار داریم اصلاح قیمت بتواند فرصت بررسی موقعیت‌های خرید را فراهم کند. در سناریوی صعودی، حفظ محدوده‌های حمایتی و شکست سقف 53,400 واحد می‌تواند ادامه روند افزایشی را تایید کند، اما در صورت شکست حمایت‌های مهم BOS، احتمال حرکت نزولی تا محدوده‌های پایین‌تر وجود خواهد داشت.

امیدواریم این ویدئوی آموزشی برایتان مفید بوده باشد. شما می‌توانید به صورت رایگان در لایو تریدهای رویال کلاب شرکت کنید و هر روز نکات آموزشی جدیدی از تحلیل تکنیکال چارت قیمت انواع بازارهای مالی را یاد بگیرید.

استراتژی معاملاتی متناسب با سبک شما

لازمه کسب سود مستمر از بازارهای مالی، یک استراتژی شخصی است. در استراتژی سنتر رویال کلاب، استراتژی شخصی خودت را کشف کن.

ورود به استراتژی سنتر