تحلیل هفتگی طلا 18 عیار 15 شهریور 1405: مسیر بعدی قیمت طلا مشخص شد

امروز در 15 شهریور 1405 هستیم و قصد داریم به اتفاقاتی که در حوزه طلا افتاده است، بپردازیم. همانطور که می‌دانید قیمت این فلز گرانبها در چند هفته اخیر رشد بالایی را تجربه کرده است. به طوری که اکنون در قیمت 23 میلیون 500 قرار داریم. اما باید با تحلیل بررسی ببینیم در هفته پیش‌رو باید این دارایی را بخریم یا بفروشیم. طلا در بین دو جبهه قرار گرفته است، از یک سو ریسک‌های سیاسی، تورم و دلار از این دارایی حمایت می‌کنند. اما از سوی دیگر انس جهانی طلا قرار دارد. برای کسایی که قصد دارند روی این دارایی سرمایه‌گذاری کنند، ما یک افق دید بلندمدت را پیشنهاد می‌دهیم.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

برای اطلاع از جدیدترین تحلیل‌های بازارهای مالی و خبرهای بازارهای مالی، می‌توانید به‌صورت روزانه رویال کلاب را دنبال کنید. همچنین با ثبت شماره همراه خود در فرم زیر، جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های مهم را از طریق کانال اطلاع‌رسانی رویال کلاب دریافت خواهید کرد.

منتورینگ شخصی – همراهی مطمئن در هزارتوی معامله‌گری

با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!

درخواست منتورینگ - CTA بلاگ

شماره موبایل

درخواست خدمات منتورینگ رایگان

حباب قیمت انواع دارایی طلا

برای شروع تحلیل هفتگی روی چارت حباب قیمت انواع دارایی طلا می‌رویم که تصویر آن را در زیر مشاهده می‌کنید. طبق اطلاعات این چارت حباب طلای 18 عیار منفی 2.5 درصد و صندوق‌های طلا هم 1 درصد زیر ارزش محاسباتی خود معامله می‌شوند. میزان حباب در سکه گرمی 18.9 درصد و در ربع سکه 10.5 درصد و در نیم سکه 2.1 درصد است. پس با توجه به این اطلاعات، اگر می‌خواهید وارد بازار طلا شوید، طلای 18 عیار و سکه امامی گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری است.

دلار محاسباتی دارایی‌های طلا محور

برای تکمیل تحلیل هفتگی طلای 18 عیار باید به سراغ نمودار دلار محاسباتی دارایی‌های طلا محور هم می‌رویم. همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می‌کنید دلار محاسباتی طلای 18 عیار در حوالی 221،499 تومان قرار دارد که تا حدودی می‌توان گفت منطقی است. حتی برای صندوق‌های طلا هم 217.484 تومان برآورد می‌شود. آنچه از اطلاعات این نمودار دستگیرمان می‌شود این است که دلار در بازار در محدوده 227 و 228 هزار تومان معامله می‌شود. بنابراین قیمت طلای 18 عیار، صندوق‌های طلا و سکه بهار آزادی با دلار ارزان‌تری معامله می‌شوند. این در حالی است که قیمت سکه گرمی، ربع سکه و نیم سکه با دلار گرانتر از آنچه در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود، قیمت‌گذار شده است.

مقایسه بازدهی دارایی‌های طلا محور

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید میزان رشد طلای 18 عیار در یک ماهه اخیر 27.6 درصد، سکه بهار آزادی 28.3 درصد، صندوق‌های طلا 27.2 درصد و سکه امامی 29.1 درصد رشد کرده‌اند. میزان رشد ماهانه نیم سکه 27.8 درصد، ربع سکه 24.8 درصد و سکه گرمی 29.6 درصد بوده است. در بین این دارایی‌ها رشد ماهانه سکه گرمی و سکه امامی از همه بیشتر بوده است.

دقت داشته باشد توافق و ثبات در روابط سیاسی بر روی بازار ارز و طلا تاثیر موقت خواهد داشت. به طوری که قیمت بین 10 تا 15 درصد اصلاح خواهد شد. اما این افت قیمت موقت است و دوباره شاهد رشد آن خواهیم بود. زیرا مشکلات بنیادی همچنان پرباجاست و روی قیمت این دارایی تاثیر می‌گذارند. اما اگر تنش‌های سیاسی حل نشود، تقاضا برای خرید طلا افزایش می‌یابد و بورس و مسکن عقب‌تر خواهند نشست.

همچنین قیمت انس جهانی هم روی قیمت طلای 18 عیار تاثیر دارد. با توجه به اخباری که قرار است در سپتامبر در مورد نرخ بهره منتشر شود، قیمت انس جهانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در صورت افزایش نرخ بهره، قیمت این دارایی افزایش می‌یابد که باعث افزایش قیمت در داخل کشور می‌شود.

سومین عامل تاثیرگذار بر روی قیمت طلای 18 عیار، نرخ دلار است که این روزها نوسان بسیار زیادی دارد. به طوری که اکنون در حدود 227 هزار تومان قرار گرفته و نرخ آن در مرکز مبادله 161 هزار تومان است که حدود 41 درصد با هم شکاف دارند. این شکاف باعث می‌شود دخالت بازارساز و بانک برای کنترل قیمت و کاهش شکاف ضرورت پیدا کند. اگرچه تلاش زیادی برای این کار داشتند، اما نتیجه مطلوبی نداشت. البته سیاست‌گذاران سعی دارند با فروش اوراق سکه (با سررسید سه ماهه) قیمت طلا را کنترل کنند. ضمن اینکه دارنده حق فروش سررسید را دارد و یا حداقل 7 درصد سود دریافت کنند. جزئیات خبر خرید اوراق سکه در می‌توانید در صفحه مربوط مطالعه کنید.

تحلیل طلای 18 عیار روی نمودار

برای تحلیل هفتگی باید روی چارت قیمت طلای 18 عیار در رویال کلاب برویم. در تحلیل هفتگی طلای 18 عیار 8 شهریور 1405 گفتیم که محدوده 24 میلیون تومان اهمیت بسیار زیادی دارد و باید آن را زیر نظر بگیرید.

 اما آیا باید منتظر ریزش طلای 23 میلیونی باشیم و بعد وارد بازار شویم؟ ما نمی‌توانیم به این سوال پاسخ قطعی بدهیم. پس راهکار این است به جای اینکه کل پول خود را به بازار بخرید و باید به صورت پله‌ای خرید کنید. چون اگر بازار قصد اصلاح قیمت داشته باشد، با خرید پله‌ای از زیان بیشتر جلوگیری می‌کنید. اما اگر بازار بخواهد رشد کند، سود به دست می‌آورید. اگر قصد خروج از بازار را دارید، باز هم باید به صورت پله‌ای اقدام کنید. بخشی از دارایی خود را نقد کنید و بخشی از آن را بفروشید.

راهکار سوم، مشخص کردن افق دید برای ورود یا خروج از بازار است. در واقع باید مدت زمان حضور در بازار را مشخص کنید.

با توجه به اینکه طلا به رشد خودش ادامه می‌دهد و احتمال نزول قیمت بسیار ضعیف است، باید به شکل بلندمدت به آن نگاه کنید. در همین رابطه اگر قیمت تارگت 24 میلیون را رد کند، قیمت بسیار بالاتری برای آن تصور می‌کنیم.

جمع‌بندی

در مجموع، با وجود رشد قابل‌توجه قیمت طلای ۱۸ عیار، همچنان عوامل بنیادی مانند نوسانات دلار، تورم و ریسک‌های سیاسی از بازار طلا حمایت می‌کنند. از طرف دیگر، روند انس جهانی و تصمیمات مربوط به نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث نوسان و اصلاح قیمت شود. با توجه به حباب منفی طلای ۱۸ عیار و وضعیت دلار محاسباتی، این دارایی نسبت به برخی انواع سکه شرایط متعادل‌تری دارد. بنابراین برای ورود به بازار، خرید پله‌ای و داشتن دید بلندمدت منطقی‌تر از ورود یکجای سرمایه است. همچنین محدوده ۲۴ میلیون تومان همچنان یک سطح مهم محسوب می‌شود و عبور از آن می‌تواند مسیر قیمت‌های بالاتر را باز کند.