تحلیل هفتگی طلا 25 مرداد 1405: طلا در سقف سه‌ماهه: رشد یا اصلاح؟

امروز 25 مردادماه 1405 است و قیمت طلا به آخرین سقف خود در سه ماهه اخیر رسیده است. اما باید دید هنوز جا برای رشد دارد یا باید منتظر یک اصلاح باشیم؟ برای پاسخ دادن به این سوال بیشتر از آنکه به عدد قیمت طلا نگاه کنیم، باید عوامل تاثیرگذار بر روی ارزش این فلز گرانبها را بررسی کنیم.

دسترسی لحظه‌ای به چارت و داده‌های بازار

دسترسی به قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال، فارکس و طلای جهانی همراه با نمودارهای تحلیلی

مشاهده چارت قیمت‌ها

برای اطلاع از جدیدترین تحلیل‌های بازارهای مالی و خبرهای بازارهای مالی، می‌توانید به‌صورت روزانه رویال کلاب را دنبال کنید. همچنین با ثبت شماره همراه خود در فرم زیر، جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار و اطلاعیه‌های مهم را از طریق کانال اطلاع‌رسانی رویال کلاب دریافت خواهید کرد.

منتورینگ شخصی – همراهی مطمئن در هزارتوی معامله‌گری

با خدمات منتورینگ شخصی رویال کلاب، مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری را آسان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید!

درخواست منتورینگ - CTA بلاگ

شماره موبایل

درخواست خدمات منتورینگ رایگان

تا روز شنبه (24 مرداد) بازار دلار بسیار آرام بود و قیمت آن در معاملات حضوری تا 186 تا 187 هزار تومان می‌چرخید. تتر هم نوسان زیادی در اوایل هفته نداشت. این بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار موج جدی را ندیده و فشار فروش هم روی آن نیست. اما طلا در حال طی کردن مسیر خودش است و تا محدوده 19 میلیون و 200 هزار تومان هم پیش رفته و دوباره عقب برگشت و در محدوده 19 میلیون 100 هزار تومان نشست. قیمت سکه طرح جدید هم به همین صورت، کمی بالا رفت و دوباره عقب‌نشینی کرد. این قیمت‌ها بالاترین قیمت از ابتدای اردیبهشت و خرداد هستند.

اما آنچه در این میان برای ما اهمیت زیادی دارد، عدم همراهی رشد و جهش قیمت دلار با قیمت طلاست. یعنی موتور حرکت قیمت طلا، انس جهانی بوده، در حالی که قیمت دلار در داخل افت کرده است. این موضوع باعث شکاف قیمت طلا نیز شده و حباب طلا پدید آمده است. از سوی دیگر اخبار سیاسی مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا هم باعث ریزش قیمت ارز شده است. با این حساب هنوز چیزی با عنوان نتیجه قطعی وجود ندارد که بتوان روی آن حساب باز کرد. اما همین خبرها برای کاهش هیجان خرید دلار کافی بود و همین متغیر را باید برای قیمت طلا هم در نظر گرفت. به هر حال وقتی قیمت دلار افت می‌کند، بخشی از اثرات انس جهانی خنثی می‌شود.

همانطور که گفتیم همه این اتفاقات باعث شده که حباب قیمت طلا ایجاد شود. البته برای این تحلیل بهتر است براساس اطلاعات مندرج بر روی نمودار حباب قیمت طلا اقدام کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت نیم سکه، ربع سکه و سکه امامی در شرایط فعلی برای معامله ارزنده محسوب می‌شود. حباب قیمت این سکه‌ها در حال حاضر در بهترین شرایط خودش قرار دارد. اما از بین همه این سکه‌ها، سکه امامی با حباب منفی 2 درصد و سکه بهار آزادی با منفی 3.3 درصد در شرایط مطلوب‌تری قرار دارند. زیرا حباب منفی دارند و باعث می‌شود ارزش بهتری داشته باشند. نکته مهم در جدول بالا، قیمت طلای 18 عیار است که حباب آن منفی 3.3 درصد محاسبه شده است. در تصویر زیر هم نرخ دلار محاسباتی انواع دارایی‌های طلا محور را مشاهده می‌کنید.

برحسب اطلاعاتی که در نمودار بالا ارائه شده است، قیمت فعلی طلای 18 عیار با دلار 181 هزار تومان مبادله می‌شود. در حالی که همین حالا که در حال نوشتن این مطلب هستیم (25 مرداد ماه)، قیمت دلار حدود 187.300 تومان است. این موضوع نشان می‌دهد دلار حباب منفی دارد و این فاصله و گپ باعث ارزنده شدن قیمت طلای 18 عیار شده است و 3 تا 4 درصد زیر قیمت عرضه می‌شود.

تحلیل قیمت طلای روی چارت

همانطور که در تصویر زیر که از چارت قیمت لحظه ای طلا تهیه شده است، مشاهده می‌کنید، تغییرات قابل توجهی در قیمت این فلز ایجاد شده است. به طوری که خط روند نزولی شکسته و ساختار کوتاه مدت بازار بهتر شده و قیمت به نزدیکی 19 میلیون رسیده است. البته پیش‌بینی می‌شود قیمت به حدود 20 و حتی میلیون تومان هم برسد.

سناریوی صعودی قیمت

اگر بازار طلا بتواند به محدوده 21 میلیون تومان برسد و در بالای آن یک تثبیت بزند، سناریوی رشد قیمت طلای 18 عیار جدی‌تر می‌شود و این فلز قیمت‌های بالاتر را هم به چشم خواهد دید.

سناریوی نزولی چه می‌گوید؟

شما در پایین قیمت فعلی دو محدوده یعنی 18 میلیون و 100 هزار تومان و 17 میلیون و 70 هزار تومان را مشاهده می‌کنید. این دو محدوده بسیار مهم هستند و اگر بازار قصد اصلاح داشته باشد و روی این دو محدوده بماند، یعنی بازار هنوز تقاضاهای خودش را دارد. اما حمایت‌ها یکی پس از دیگری از دست بروند، سناریوی نزولی شکست می‌خورد و قیمت دوباره رشد می‌کند. نظر ما این است که قیمت طلا فعلا قصد ریزش ندارد، چون در پشت آن انس جهانی قرار دارد که در حال افزایش است. از سوی دیگر نرخ رسمی ارز هم نسبت به گذشته بالاتر رفته است. البته رفت و برگشت قیمت‌ها کاملاً طبیعی است و نوساتی در این بازار رخ خواهد داد.

جمع‌بندی

در مجموع، روند کوتاه‌مدت طلا همچنان صعودی است و افزایش اونس جهانی مهم‌ترین عامل حمایت از قیمت محسوب می‌شود. با وجود احتمال نوسان و اصلاح، حفظ حمایت‌های ۱۸.۱ و ۱۷.۰۷ میلیون تومان می‌تواند زمینه ادامه رشد را فراهم کند. در صورت تثبیت قیمت بالای ۲۱ میلیون تومان، احتمال ورود طلا به سطوح بالاتر تقویت خواهد شد. اگر طلا را برای حفظ ارزش پول خود می‌خرید، باید بدانید چه زمانی آن را سبک‌تر و چه زمانی آن را سنگین‌تر کنید. همچنین باید بدانید چطور باید از نوسان بازار طلا برای کسب سود استفاده کنید. در سایت رویال کلاب چارت لحظه‌ای قیمت طلا، دلار، تتر و… گذاشته شده است. اما برای اینکه قادر به معامله کردن و تحلیل این بازار باشید، بهتر است در جلسات تحلیلی لایو ترید شرکت کنید. این آموزش‌ها به صورت رایگان ارائه می‌شود و نیازی به پرداخت پول نیست.

استراتژی معاملاتی متناسب با سبک شما

لازمه کسب سود مستمر از بازارهای مالی، یک استراتژی شخصی است. در استراتژی سنتر رویال کلاب، استراتژی شخصی خودت را کشف کن.

ورود به استراتژی سنتر