استراتژی معاملاتی BOP

در استراتژی های معاملاتی، ستاپ BOP (Break Out Pullback) آقای لنس بگز یکی از قدرتمندترین استراتژی های پرایس اکشن است. این استراتژی از اجزای مهمی نظیر شناسایی پیوت‌های ماژور برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت، بررسی دقیق رفتار و مومنتوم قیمت و ورود در زمان پولبک با تاییدیه شکست خط روند در تایم‌فریم پایین‌تر تشکیل شده است.

این استراتژی معاملاتی کاملا حالت روند-محوری دارد و به شما کمک می‌کند تا درگیر شکست‌های فیک (Fake Breakouts) نشوید و صرفا همگام با قدرت واقعی بازار پیش بروید. از طرفی، داشتن وین‌ریت عالی ۶۵ تا ۷۵ درصد، اطمینان و پتانسیل سودآوری بالایی برای شما به همراه دارد. این مواردی که بیان شد، باعث شده استراتژی BOP در دسته بهترین و محبوب‌ترین استراتژی های معاملاتی قرار بگیرد.

از آن‌جا که این ستاپ نیازمند تحلیل هم‌زمان در دو تایم‌فریم است، برای معامله‌گران صبوری طراحی شده که تمایل دارند با مشاوره و تست، تایم‌فریم معاملاتی خود را دقیقاً متناسب با ویژگی‌های شخصیتی خود انتخاب و شخصی‌سازی کنند.

جدول معرفی استراتژی پرایس اکشن BOP

استراتژی BOP (breakout pullback) چیست؟

استراتژی BOP (مخفف Breakout Pullback به معنای شکست و پولبک) یکی از ستاپ‌های شناخته‌شده و روند‌محور در سبک پرایس اکشن است که توسط آقای لنس بگز (Lance Beggs) ابداع شده است. این استراتژی با بررسی دقیق رفتار قیمت در محدوده‌های حمایت و مقاومت، تلاش می‌کند تا شکست‌های معتبر را از شکست‌های فیک (Fake Breakout) متمایز کرده و معامله‌گر را در زمان درست و همگام با روند بازار وارد معامله کند.

مراحل و مفاهیم اصلی این استراتژی به شرح زیر است:

• شناسایی محدوده‌های کلیدی در تایم‌فریم بالاتر: ابتدا سطوح حمایت و مقاومت بر روی پیوت‌های ماژور (نقاط اصلی برگشت قیمت) رسم می‌شوند. ضخامت این سطوح با استفاده از الگوهای کندلی (مانند کندل پوشا، دوجی، پین‌بار و دوقلو) و یا براساس رنج‌های کندلی (محدوده‌های درجا زدن قیمت) تعیین می‌شود.
• سنجش مومنتوم (قدرت روند) پیش از شکست: برای پیش‌بینی اینکه یک سطح شکسته می‌شود یا نه، شیب و اندازه گام‌های حرکتی (اکستنشن‌ها) با اصلاح‌های قیمتی مقایسه می‌شوند. هرچه گام‌های حرکتی بلندتر و شیب آن‌ها تندتر باشد و در مقابل اصلاح‌ها کوتاه‌تر شوند، نشان‌دهنده قدرت بالای روند و احتمال زیاد شکستِ سطح است.
• تایید شکست (Breakout): یک شکست زمانی از نظر این استراتژی معتبر است که کندلِ شکست‌دهنده، قدرتمند باشد و بیش از ۵۰ درصد بدنه آن در آن‌سوی خط حمایت یا مقاومت کلوز کند (بسته شود).
• ارزیابی پولبک (Pullback): در این استراتژی پس از شکست سطح، نباید بلافاصله و با هیجان وارد معامله شد. بلکه باید منتظر پولبک (بازگشت قیمت به سطح شکسته شده) ماند. یک پولبک معتبر باید دارای دو شرط اساسی باشد: با تعداد کندل‌های زیاد (کندل‌های ضعیف مثل دوجی) و با شیب کم و حرکتی ملایم به سطح برسد. اگر قیمت با یک حرکت شارپ و کندل‌های قوی به سطح برگردد، ستاپ معاملاتی باطل است و حق ترید ندارید.
• نقطه ورود و مدیریت معامله در تایم‌فریم پایین‌تر: هنگام شکل‌گیری پولبک، معامله‌گر به تایم‌فریم پایین‌تر می‌رود و روی مسیر پولبک یک خط روند رسم می‌کند. ورود به معامله دقیقاً در لحظه شکسته شدن این خط روند در جهت روند اصلی انجام می‌شود. حد ضرر (استاپ لاس) برای ایمنی بیشتر در پشت سطح حمایت/مقاومتِ شکسته شده قرار می‌گیرد و تارگت (حد سود) اول نیز همان سقف یا کفی است که پولبک از آن نقطه آغاز شده است.

این استراتژی نیازمند کار با دو تایم‌فریم مختلف است که باید بر اساس شخصیت معامله‌گر تعیین شوند. در صورت بررسی درست این پارامترها، استراتژی BOP می‌تواند وین‌ریتی (درصد موفقیت) معادل ۶۵ تا ۷۵ درصد داشته باشد.

پیوت چیست؟

در پرایس اکشن، پیوت (Pivot) به نقاطی از نمودار گفته می‌شود که قیمت پس از رسیدن به آن‌ها، مسیر خود را تغییر داده و برگشت داشته است. در واقع، پیوت‌ها همان سقف‌ها و کف‌های قیمتی هستند که جهت حرکت را معکوس می‌کنند.

برای ترسیم محدوده‌ها و سطوح حمایت و مقاومت معتبر در استراتژی‌هایی مانند BOP، شما باید منحصراً از پیوت‌های ماژور استفاده تا بتوانید ضخامت دقیق این سطوح را به درستی تعیین کنید.

انواع پیوت

پیوت‌ها در پرایس اکشن دو نوع هستند: 

• پیوت مینور: شامل حرکات و برگشت‌های کوچک و ریز قیمتی در نمودار است. 
• پیوت ماژور: شامل حرکات اصلی و نقاط برگشتی بزرگ بازار می‌شود که برای ترسیم سطوح کلیدی کاربرد دارند.

پیوت مینور

پیوت مینور به حرکات و برگشت‌های بسیار کوچک و ریز قیمتی در طول یک روند اصلی گفته می‌شود.

زمانی که بازار در حال حرکت است، همواره نوسانات و اصلاحات جزئی (مثلاً یک صعود کوچک که بلافاصله با نزولی کوچک همراه می‌شود) شکل می‌گیرد. به این نقاط بازگشتی فرعی و ضعیف، پیوت مینور می‌گویند.

اهمیت شناخت پیوت مینور در این است که بدانید نباید از آن‌ها برای ترسیم سطوح کلیدی استفاده کنید. در استراتژی‌هایی مانند BOP، پیوت‌های مینور قدرت و اعتبار کافی برای متوقف کردن قیمت را ندارند. بنابراین، برای رسم سطوح حمایت و مقاومت معتبر و تعیین ضخامت آن‌ها، باید از این نوسانات کوچک چشم‌پوشی کرده و صرفاً به سراغ پیوت‌های ماژور (حرکات اصلی و بزرگ بازار) بروید.

پیوت ماژور

پیوت ماژور (Major Pivot) به حرکات اصلی و نقاط برگشتی بزرگ و قدرتمند در نمودار گفته می‌شود که مسیر بازار را به طور چشمگیری تغییر می‌دهند. مهم‌ترین کاربرد پیوت‌های ماژور، ترسیم سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و معتبر است. در استراتژی‌هایی مانند ستاپ BOP، شما برای پیدا کردن محدوده‌های معاملاتی در تایم‌فریم بالاتر، صرفاً باید روی این پیوت‌های اصلی تمرکز کنید. 

پس از شناسایی یک پیوت ماژور، می‌توانید با استفاده از الگوهای کندلی (مثل پین‌بار، دوجی یا پوشا) و یا رنج‌های کندلی، ضخامت و اعتبار دقیق سطح خود را مشخص کرده و برای بررسی شکست یا پولبک قیمت در آن ناحیه برنامه‌ریزی کنید.

نحوه تشخیص پیوت در استراتژی بریک اوت پولبک

در استراتژی بریک‌اوت پولبک (BOP)، تشخیص درست پیوت‌ها پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین قدم برای رسم سطوح حمایت و مقاومت کلیدی محسوب می‌شود. در این روش، باید از پیوت‌های مینور یا نوسانات کوچک قیمتی چشم‌پوشی کنید و تمرکز خود را منحصراً روی پیوت‌های ماژور (نقاط اصلی برگشت بازار) قرار دهید تا بتوانید ضخامت دقیق سطوح معاملاتی را مشخص کنید.

استفاده از الگوهای کندلی

در استراتژی BOP، پس از یافتن پیوت‌های ماژور، برای تعیین دقیق ضخامت سطوح حمایت و مقاومت از الگوهای کندلی استفاده می‌شود سه حالت اصلی در این روش کاربرد دارد: 

• نخست الگوی پوشا (Engulfing) است: در انتهای روند صعودی، اگر کندل نزولی تمام کندل صعودی قبل خود را بپوشاند، اندازه دقیق همان کندل صعودی به عنوان ضخامت سطح لحاظ می‌شود.
• حالت دوم، یافتن الگوهای پین‌بار و دوجی در نقاط برگشتی است. این کندل‌ها نشان‌دهنده بی‌تصمیمی و جنگ میان عرضه و تقاضا هستند و در صورت مشاهده، کل محدوده آن‌ها (شامل بدنه و تمام سایه‌ها) ضخامت ناحیه ما را می‌سازد. 
• در نهایت، الگوی دوقلو است که دو کندل هم‌اندازه در کنار هم تشکیل شده و اندازه آن‌ها نشان‌دهنده ضخامت سطح کلیدی ما خواهد بود.

استفاده از رنج کندلی

گاهی اوقات با رسیدن قیمت به یک پیوت ماژور، هیچ‌کدام از الگوهای کندلی استاندارد شکل نمی‌گیرد. در این شرایط، برای تعیین ضخامت و محدوده حمایت یا مقاومت در استراتژی BOP، به سراغ شناسایی رنج کندلی می‌رویم. رنج کندلی به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت پس از رسیدن به یک سطح کلیدی، متوقف شده و شروع به درجا زدن می‌کند.

 به‌طوری‌که چندین کندل متوالی در دل یکدیگر تشکیل می‌شوند. برای رسم لول در این حالت، ما کندلی را پیدا می‌کنیم که بالا و پایینِ سایر کندل‌های درجا زننده را درون خود جای داده باشد. کل محدوده همین کندل دربرگیرنده، ضخامت ناحیه معاملاتی ما را تشکیل می‌دهد و مبنایی معتبر برای بررسی رفتار قیمت و شکست‌ها می‌سازد.

الگوی BOP مناسب چه کسانی است؟

الگوی BOP برای معامله‌گران صبور و روند‌محور بسیار مناسب است. از آن‌جایی که در این ستاپ نباید با دیدن شکست یک سطح بلافاصله وارد بازار شد و باید منتظر شکل‌گیری یک پولبک استاندارد (با شیب کم و کندل‌های ضعیف) ماند، معامله‌گر باید از صبر و انضباط بالایی برخوردار باشد. 

همچنین، این روش برای افرادی که توانایی تحلیل و بررسی هم‌زمان دو تایم‌فریم (تایم‌فریم بالاتر برای یافتن سطوح و تایم‌فریم پایین‌تر برای تاییدیه ورود) را دارند، ایده‌آل است. در نهایت، با‌توجه‌به اهمیت انتخاب تایم‌فریم، این استراتژی برای معامله‌گرانی که از طریق تست‌های روانشناسی یا مشاوره با منتورها، تایم‌فریم معاملاتی خود را دقیقاً متناسب با ویژگی‌های شخصیتی‌شان انتخاب و شخصی‌سازی کرده‌اند، بهترین بازدهی را دارد.

الگوی BOP مناسب چه کسانی نیست؟

این استراتژی برای معامله‌گران عجول و هیجانی که تمایل دارند بلافاصله پس از شکسته شدن یک سطح به اصطلاح «بپرند توی معامله»، به هیچ وجه مناسب نیست. همچنین کسانی که علاقه‌مند به معاملات خلاف جهت روند (Counter-trend) هستند، نباید از این ستاپ استفاده کنند: زیرا BOP کاملاً یک استراتژی روند‌محور است و فقط در جهت روند اصلی بازار عمل می‌کند. 

علاوه‌براین، معامله‌گرانی که اصرار دارند روی پولبک‌های شارپ و سریع (بازگشت قیمت با کندل‌های قوی و بزرگ) ترید کنند، نمی‌توانند از این استراتژی استفاده کنند، چرا که طبق قوانین آقای لنس بگز، در صورت وقوع پولبک شارپ، ستاپ باطل است و معامله‌گر حق ترید ندارد.

سوالات متداول مرتبط با استراتژی BOP